Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | — | = | 7,668,549) | ÷ | (4,349,894) |
| 27 ago 2022 | — | = | 6,122,092) | ÷ | (3,538,913) |
| 28 ago 2021 | — | = | 5,269,820) | ÷ | (1,797,536) |
| 29 ago 2020 | — | = | 5,513,371) | ÷ | (877,977) |
| 31 ago 2019 | — | = | 5,206,344) | ÷ | (1,713,851) |
| 25 ago 2018 | — | = | 5,005,930) | ÷ | (1,520,355) |
| 26 ago 2017 | — | = | 5,081,238) | ÷ | (1,428,377) |
| 27 ago 2016 | — | = | 4,924,119) | ÷ | (1,787,538) |
| 29 ago 2015 | — | = | 4,624,876) | ÷ | (1,701,390) |
| 30 ago 2014 | — | = | 4,343,800) | ÷ | (1,621,857) |
| 31 ago 2013 | — | = | 4,187,000) | ÷ | (1,687,319) |
| 25 ago 2012 | — | = | 3,768,183) | ÷ | (1,548,025) |
| 27 ago 2011 | — | = | 3,351,682) | ÷ | (1,254,232) |
| 28 ago 2010 | — | = | 2,908,486) | ÷ | (738,765) |
| 29 ago 2009 | — | = | 2,726,900) | ÷ | (433,074) |
| 30 ago 2008 | 9.80 | = | 2,250,000) | ÷ | 229,687) |
| 25 ago 2007 | 4.80 | = | 1,935,618) | ÷ | 403,200) |
| 26 ago 2006 | 3.96 | = | 1,857,157) | ÷ | 469,528) |
| 27 ago 2005 | 4.76 | = | 1,861,850) | ÷ | 391,007) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
1 US$ en miles
- Deuda total (US$ en miles)
- La serie se inicia en 1,861,850 miles en 2005 y se mantiene cercano a ese nivel hasta 2007. En 2008 aumenta a 2,250,000 y a partir de ahí muestra un crecimiento continuo, alcanzando 2,726,900 en 2009 y 2,908,486 en 2010. El endeudamiento continúa aumentando año tras año, llegando a 3,351,682 en 2011, 3,768,183 en 2012 y 4,187,000 en 2013, con una expansión adicional a 4,343,800 en 2014 y 4,624,876 en 2015. En 2016 asciende a 4,924,119; 2017 a 5,081,238; 2018 a 5,005,930; 2019 a 5,206,344; 2020 a 5,513,371; 2021 a 5,269,820; 2022 a 6,122,092 y 2023 a 7,668,549. En conjunto, la tendencia general es de incremento de la deuda total a lo largo del periodo, con una aceleración notable en los años más recientes (2022–2023), después de una fase de crecimiento gradual en años anteriores.
- Capital contable (déficit) (US$ en miles)
- El saldo se inicia positivo en 2005 (391,007) y se mantiene en niveles cercanos a 469,528 en 2006, para disminuir en 2007 (403,200) y 2008 (229,687). A partir de 2009 entra en déficit, registrando -433,074, y la magnitud del déficit se agranda de forma sostenida hasta 2016 (-1,787,538). En los años siguientes se observan variaciones dentro de un rango negativo significativo: -1,428,377 (2017), -1,520,355 (2018) y -1,713,851 (2019). En 2020 se aprecia una mejora relativa con -877,977, seguida de un nuevo deterioro en 2021 (-1,797,536) y un incremento sustancial en 2022 (-3,538,913) y 2023 (-4,349,894). En conjunto, la serie describe una transición de un capital contable positivo hacia déficits cada vez mayores, con un deterioro acumulado notable en el último tramo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios (Ratio financiero)
- El ratio reporta 4.76 en 2005, 3.96 en 2006, 4.8 en 2007 y 9.8 en 2008. Después de 2008 no se proporcionan valores, por lo que no es posible evaluar su evolución posterior. El conjunto inicial indica un apalancamiento elevado, con un pico alto en 2008; la falta de datos posteriores impide confirmar si esa presión se mantiene, disminuye o se transforma con el tiempo.
Comparación con la competencia
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ago 2023 | — | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 27 ago 2022 | — | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 28 ago 2021 | — | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 29 ago 2020 | — | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 31 ago 2019 | — | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 25 ago 2018 | — | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 26 ago 2017 | — | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 27 ago 2016 | — | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 29 ago 2015 | — | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 30 ago 2014 | — | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 31 ago 2013 | — | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 25 ago 2012 | — | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 27 ago 2011 | — | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 28 ago 2010 | — | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 29 ago 2009 | — | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 30 ago 2008 | 9.80 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 25 ago 2007 | 4.80 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 26 ago 2006 | 3.96 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 27 ago 2005 | 4.76 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| AutoZone Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 26 ago 2023 | — | 0.71 |
| 27 ago 2022 | — | 0.93 |
| 28 ago 2021 | — | 0.77 |
| 29 ago 2020 | — | 0.86 |
| 31 ago 2019 | — | 1.03 |
| 25 ago 2018 | — | 1.24 |
| 26 ago 2017 | — | 1.54 |
| 27 ago 2016 | — | 1.15 |
| 29 ago 2015 | — | 1.04 |
| 30 ago 2014 | — | 0.88 |
| 31 ago 2013 | — | 0.53 |
| 25 ago 2012 | — | 0.49 |
| 27 ago 2011 | — | 0.36 |
| 28 ago 2010 | — | 0.33 |
| 29 ago 2009 | — | 0.43 |
| 30 ago 2008 | 9.80 | 0.55 |
| 25 ago 2007 | 4.80 | 0.41 |
| 26 ago 2006 | 3.96 | 0.22 |
| 27 ago 2005 | 4.76 | 0.21 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
AutoZone Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| AutoZone Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 26 ago 2023 | — | 1.28 |
| 27 ago 2022 | — | 1.44 |
| 28 ago 2021 | — | 1.41 |
| 29 ago 2020 | — | 2.17 |
| 31 ago 2019 | — | 2.60 |
| 25 ago 2018 | — | 2.59 |
| 26 ago 2017 | — | 2.55 |
| 27 ago 2016 | — | 2.21 |
| 29 ago 2015 | — | 1.88 |
| 30 ago 2014 | — | 1.60 |
| 31 ago 2013 | — | 1.25 |
| 25 ago 2012 | — | 1.19 |
| 27 ago 2011 | — | 1.09 |
| 28 ago 2010 | — | 1.26 |
| 29 ago 2009 | — | 2.58 |
| 30 ago 2008 | 9.80 | 4.06 |
| 25 ago 2007 | 4.80 | 2.62 |
| 26 ago 2006 | 3.96 | 2.96 |
| 27 ago 2005 | 4.76 | 2.35 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2011-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2010-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2008-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-08-25), 10-K (Fecha del informe: 2006-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2005-08-27).