Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
AutoZone Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
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| 28 ago 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ago 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 ago 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 ago 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ago 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 25 ago 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
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1 US$ en miles
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general de aumento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 571 millones de dólares en 2005, la utilidad se incrementó de manera consistente, alcanzando más de 2.5 millones de dólares en 2023. Este crecimiento sostenido indica una mejora en la rentabilidad operativa y en la eficiencia de la empresa, con períodos de aceleración notable a partir de 2019, donde la utilidad sobrepasó los 2 millones de dólares en múltiples ocasiones. La tendencia positiva sugiere un fortalecimiento de la capacidad de generación de beneficios a largo plazo.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable ha registrado una tendencia claramente decreciente durante el período. En 2005, mostraba un valor positivo cercano a los 391 millones de dólares, pero posteriormente experimentó fluctuaciones negativas, llegando a valores de déficit significativos, especialmente a partir de 2009, superando los 4,3 mil millones de dólares en déficit en 2023. La evolución indica que la empresa ha acumulado pérdidas sustanciales, reflejadas en la disminución del patrimonio neto. La tendencia negativa en el capital contable puede interpretarse como una base de financiamiento cada vez más apoyada en pasivos o en utilidades retenidas negativas, afectando potencialmente la solidez financiera a largo plazo.
- ROE (Return on Equity)
- El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) presenta una tendencia altamente positiva en 2005, con un valor del 146.04%. Sin embargo, en años posteriores, no se dispone de datos completos, pero los valores disponibles en algunos años (especialmente 2007 y 2008) indican picos elevados, alcanzando hasta cerca del 280%. La falta de datos posteriores impide un análisis completo, pero los picos sugieren períodos de alta rentabilidad en relación con el patrimonio. Sin embargo, dado el deterioro del capital contable, estos altos ROE podrían estar definidos en un entorno en el que el patrimonio neto es muy reducido o negativo, lo cual puede distorsionar la interpretación del rendimiento real sobre los fondos propios.
Comparación con la competencia
AutoZone Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 27 ago 2011 | |||||
| 28 ago 2010 | |||||
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
AutoZone Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| AutoZone Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
AutoZone Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| AutoZone Inc. | Consumo discrecional | |
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