¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 18 de diciembre de 2023.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
AutoZone Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
18 nov 2023
26 ago 2023
6 may 2023
11 feb 2023
19 nov 2022
27 ago 2022
7 may 2022
12 feb 2022
20 nov 2021
28 ago 2021
8 may 2021
13 feb 2021
21 nov 2020
29 ago 2020
9 may 2020
15 feb 2020
23 nov 2019
31 ago 2019
4 may 2019
9 feb 2019
17 nov 2018
25 ago 2018
5 may 2018
10 feb 2018
18 nov 2017
Utilidad neta
593,463)
864,841)
647,723)
476,544)
539,318)
810,043)
592,571)
471,755)
555,235)
785,771)
596,164)
345,946)
442,433)
740,457)
342,895)
299,282)
350,338)
565,229)
405,948)
294,638)
351,406)
400,282)
366,721)
289,530)
281,003)
Depreciación y amortización de bienes y equipos
120,224)
158,490)
116,123)
113,711)
109,253)
140,858)
102,083)
99,692)
99,590)
129,639)
94,017)
94,476)
89,551)
125,351)
91,695)
90,670)
89,750)
118,839)
84,888)
83,778)
82,452)
107,993)
79,754)
79,351)
77,986)
Otros cargos no monetarios (ingresos)
(2,000)
(30,000)
(17,000)
10,000)
81,000)
15,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de comisiones de originación de deuda
2,810)
3,199)
2,143)
2,017)
1,905)
3,450)
2,453)
2,734)
2,639)
3,532)
2,957)
3,219)
3,150)
4,158)
2,356)
2,021)
2,195)
2,656)
1,838)
1,804)
1,864)
2,535)
1,931)
1,928)
1,999)
Impuestos diferidos sobre la renta
882)
(22,283)
1,273)
(18,513)
13,816)
104,816)
39,795)
22,887)
18,096)
(40,479)
7,819)
(12,067)
10,295)
26,796)
13,127)
9,214)
1,940)
17,940)
9,900)
(209)
7,420)
11,711)
14,641)
(159,169)
8,556)
Gastos de compensación basados en acciones
22,913)
30,698)
20,010)
23,374)
19,005)
21,554)
18,320)
16,443)
14,295)
18,051)
13,883)
13,670)
10,508)
12,584)
10,144)
12,111)
9,996)
11,726)
9,971)
11,031)
10,527)
14,115)
5,795)
12,678)
11,086)
Aportaciones al plan de pensiones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,596)
—)
—)
—)
Cargos por terminación de pensión (reembolso)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,796)
—)
—)
—)
130,263)
—)
—)
—)
Deterioro de activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
193,162)
—)
Cuentas por cobrar
6,856)
(44,991)
16,044)
18,173)
4,100)
(64,371)
(33,976)
(25,809)
(1,576)
(19,374)
(7,656)
(1,500)
17,491)
(95,407)
65,740)
(5,651)
(23,246)
(26,896)
16,722)
(22,000)
(16,338)
3,280)
7,393)
(9,810)
6,671)
Inventarios de mercancías
(21,899)
3,983)
68,383)
(122,238)
(39,308)
(334,599)
(277,628)
(256,471)
(136,988)
23,754)
67,271)
(104,796)
(124,746)
(8,890)
86,950)
(129,028)
(133,206)
(9,264)
(20,491)
(196,938)
(167,454)
66,330)
14,098)
(117,814)
(151,396)
Cuentas por pagar y gastos devengados
33,762)
56,221)
(128,589)
(117,885)
6,574)
569,465)
376,394)
189,565)
89,268)
394,854)
418,518)
160,267)
56,273)
510,224)
14,336)
(41,699)
48,270)
204,547)
2,660)
189,207)
67,762)
146,254)
(38,547)
26,893)
185,009)
Impuestos sobre la renta
96,793)
28,791)
(23,359)
13,446)
73,954)
(24,400)
1,109)
(94,637)
107,411)
6,478)
11,809)
(68,378)
79,558)
77,838)
1,210)
(58,266)
69,390)
(21,074)
(21,116)
(32,073)
63,774)
(24,938)
25,467)
(130,259)
123,292)
Otros, netos
(23,545)
19,063)
21,964)
(44,155)
(16,030)
(13,795)
22,247)
(64,343)
29,960)
(14,030)
(14,282)
(74,481)
98,978)
23,889)
23,011)
25,888)
31,675)
(15,029)
(20,754)
38,649)
47,769)
(22,293)
26,760)
836)
20,811)
Cambios en los activos y pasivos operativos
91,967)
63,067)
(45,557)
(252,659)
29,290)
132,300)
88,146)
(251,695)
88,075)
391,682)
475,660)
(88,888)
127,554)
507,654)
191,247)
(208,756)
(7,117)
132,284)
(42,979)
(23,155)
(4,487)
168,633)
35,171)
(230,154)
184,387)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
236,796)
203,171)
76,992)
(122,070)
254,269)
417,978)
250,797)
(109,939)
222,695)
502,425)
594,336)
10,410)
241,058)
676,543)
308,569)
(94,740)
96,764)
276,649)
63,618)
73,249)
97,776)
423,654)
137,292)
(102,204)
284,014)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
830,259)
1,068,012)
724,715)
354,474)
793,587)
1,228,021)
843,368)
361,816)
777,930)
1,288,196)
1,190,500)
356,356)
683,491)
1,417,000)
651,464)
204,542)
447,102)
841,878)
469,566)
367,887)
449,182)
823,936)
504,013)
187,326)
565,017)
Gastos de capital
(235,428)
(366,216)
(171,207)
(144,837)
(114,397)
(303,041)
(161,207)
(105,874)
(102,269)
(246,114)
(137,009)
(125,608)
(113,036)
(183,848)
(83,325)
(89,156)
(101,407)
(182,203)
(118,015)
(97,664)
(98,168)
(194,640)
(112,401)
(104,469)
(110,278)
Compra de títulos de deuda negociables
(4,115)
(18,472)
(34,445)
(2,011)
(11,989)
(9,500)
(23,908)
(15,606)
(7,026)
(11,123)
(4,169)
(2,399)
(45,985)
(8,424)
(26,178)
(20,899)
(35,448)
(16,683)
(17,801)
(13,574)
(7,480)
(14,344)
(9,364)
(19,323)
(61,505)
Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de deuda negociables
1,944)
20,813)
34,094)
(1,443)
4,893)
15,964)
24,010)
10,199)
3,709)
23,125)
11,693)
9,365)
51,210)
(22,453)
35,878)
25,047)
45,765)
(7,912)
26,521)
21,415)
13,116)
(9,870)
16,412)
26,326)
36,776)
Inversión en inversiones de capital con crédito fiscal
(41,150)
(47,318)
(38,615)
(9,596)
(2,474)
(10,139)
(742)
(20,656)
—)
(37,804)
(3,908)
—)
—)
(45,190)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos (pagos) procedentes de la enajenación de bienes de capital y otros, netos
8,235)
13,991)
1,205)
1,766)
10,080)
19,336)
12,441)
11,585)
14,625)
28,801)
3,134)
417)
(2,368)
9,963)
615)
806)
379)
244)
206)
5,519)
633)
(346)
33,300)
1,512)
354)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(270,514)
(397,202)
(208,968)
(156,121)
(113,887)
(287,380)
(149,406)
(120,352)
(90,961)
(243,115)
(130,259)
(118,225)
(110,179)
(249,952)
(73,010)
(84,202)
(90,711)
(206,554)
(109,089)
(84,304)
(91,899)
(219,200)
(72,053)
(95,954)
(134,653)
Ingresos netos procedentes de (pagos de) pagarés
(76,900)
82,200)
296,400)
22,700)
204,900)
(679,910)
215,210)
1,068,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,272,700)
163,000)
79,700)
53,200)
(452,000)
(45,878)
149,378)
299,800)
(90,000)
59,400)
(99,000)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
1,000,000)
750,000)
—)
1,000,000)
—)
750,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
600,000)
1,250,000)
—)
—)
—)
750,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas
—)
(500,000)
—)
(300,000)
—)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
—)
Ingresos netos de la venta de acciones ordinarias
41,448)
27,631)
82,105)
31,930)
40,828)
15,844)
31,633)
45,357)
21,100)
65,833)
55,414)
37,844)
28,666)
12,086)
7,601)
39,883)
8,822)
23,892)
57,349)
62,907)
44,671)
20,021)
4,450)
58,211)
7,033)
Compra de autocartera
(1,486,876)
(999,556)
(899,999)
(899,999)
(899,998)
(999,997)
(899,999)
(1,559,998)
(899,997)
(899,999)
(899,999)
(899,999)
(678,324)
—)
(166,057)
(314,847)
(449,999)
(691,780)
(466,019)
(350,037)
(497,060)
(664,858)
(399,701)
(174,882)
(352,572)
Reembolso de la parte principal de los pasivos por arrendamiento financiero
(20,202)
(20,128)
(20,355)
(19,974)
(20,598)
(18,315)
(17,767)
(17,413)
(13,687)
(15,009)
(15,768)
(15,290)
(13,786)
(8,382)
(14,452)
(14,993)
(14,331)
(14,879)
(12,899)
(12,932)
(12,597)
(12,138)
(15,619)
(3,247)
(18,000)
Otros, netos
(9,696)
(11,922)
(1,737)
(3,727)
(783)
(7,296)
—)
—)
(3,362)
—)
—)
—)
—)
(35,188)
(13,779)
—)
—)
(1,044)
(8,360)
—)
—)
195)
3)
(85)
(1,165)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
(552,226)
(671,775)
(543,586)
(169,070)
(675,651)
(939,674)
(670,923)
(963,954)
(895,946)
(849,175)
(1,110,353)
(877,445)
(663,444)
68,516)
(209,387)
(126,957)
(375,808)
(630,611)
(381,929)
(345,940)
(315,608)
(606,980)
(500,867)
(60,603)
(463,704)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo
(1,592)
3,103)
1,469)
2,213)
1,361)
369)
582)
788)
(1,233)
(217)
(406)
1,473)
3,322)
6,133)
(12,919)
1,498)
1,206)
(2,471)
(155)
5,936)
(7,413)
1,682)
(1,229)
76)
(2,253)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones en el desempeño económico y la posición de la empresa a lo largo de los diferentes periodos considerados.
Utilidad neta
Se observa un incremento constante en la utilidad neta desde principios de 2017 hasta casi finales de 2023, alcanzando picos elevados en ciertos periodos, como en marzo de 2020 y noviembre de 2022. Sin embargo, también se registraron caídas significativas, particularmente en los periodos cercanos a mediados de 2023. Esto indica una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad, aunque con fluctuaciones de corto plazo.
Depreciación y amortización de bienes y equipos
El gasto por depreciación y amortización ha mostrado un incremento sostenido a lo largo del tiempo, alineándose con una acumulación de activos fijos y procesos que demandan mayor carga de desgaste en los activos de la empresa.
Otros cargos no monetarios
Se presentan incrementos puntuales, específicamente en el periodo que inicia en noviembre de 2019, alcanzando valores elevados en 2022, aunque la presencia de datos en algunos períodos está ausente, lo que limita un análisis completo de su tendencia.
Amortización de comisiones de originación de deuda
Este elemento muestra un comportamiento estable con ligeros incrementos en ciertos periodos, reflejando los costos asociados a la emisión de deuda o reestructuración financiera.
Impuestos diferidos sobre la renta
Se evidencian fluctuaciones notables, incluyendo períodos con valores negativos fuertes, especialmente en 2019 y 2022, lo que sugiere la existencia de créditos fiscales o diferencias temporales en la tributación que afectan la carga fiscal efectiva.
Gastos de compensación basados en acciones
Existe una tendencia ascendente en estos gastos, con un notable aumento en 2023, indicando posiblemente una mayor utilización de programas de incentivos basados en acciones para empleados, vinculada a la expansión de la plantilla o programas de recompensa.
Cuentas por cobrar y inventarios de mercancías
Ambos rubros muestran una alta volatilidad, con períodos de deterioro significativo, especialmente en 2022 y 2023, en los que los saldos negativos en cuentas por cobrar y en inventarios reflejan dificultades en la gestión o cambios en la demanda y oferta.
Cuentas por pagar y gastos devengados
Se observa un incremento sustancial en estos pasivos en 2020, seguido de una disminución y posteriormente una nueva tendencia al alza, reflejando cambios en la política de pago y financiamiento de la empresa.
Impuestos sobre la renta
Las fluctuaciones en este rubro son pronunciadas, con períodos de pagos significativos en algunos años y reembolsos en otros, alineados con cambios en la utilidad y en la estrategia fiscal.
Otros, netos
Este concepto presenta variacionesconsiderables, con picos en ciertos períodos, lo cual puede estar asociado a partidas extrapatrimoniales y operaciones no recurrentes.
Cambios en los activos y pasivos operativos
Se evidencia una fuerte volatilidad, con periodos de incrementos y disminuciones que reflejan cambios en las operaciones y en la gestión del capital circulante, afectando la liquidez y el flujo operativo.
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de actividades operativas
El rendimiento de estos ajustes varía significativamente, incluyendo picos elevados en ciertos periodos, indicando diferentes niveles de ajuste en los flujos de efectivo respecto a la utilidad contable.
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas
Se observa un crecimiento sustancial en los flujos de efectivo operativos en la mayor parte del periodo, alcanzando picos importantes en 2020 y 2021, lo que indica una mejora en la generación de efectivo respecto a la utilidad registrada.
Gastos de capital
Se registra una tendencia creciente en gastos de inversión, con aumentos considerables en 2022 y 2023, reflejando una estrategia de expansión y modernización de activos fijos.
Actividades de inversión y financiamiento
Los flujos de inversión muestran salidas de efectivo significativas, especialmente en los años recientes, mientras que los movimientos de financiamiento muestran altos desembolsos en pagos de deuda y recompra de acciones, convariaciones frecuentes que reflejan la estrategia financiera de la empresa.
Otros movimientos y efectos de tipo de cambio
Se detectan impactos relevantes de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo, así como movimientos en otros componentes que, en conjunto, afectan la posición de liquidez y la estructura financiera global.
Variación neta de efectivo y equivalentes
El comportamiento refleja periodos con aumento de efectivo, particularmente en 2020 y 2021, seguido de periodos donde la empresa ha sufrido salidas netas, en línea con los movimientos en inversión y financiamiento. La tendencia general indica una gestión activa del efectivo para mantener la liquidez, aunque con fluctuaciones importantes.
