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Apache Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Apache Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Observación de ingresos por producción de petróleo y gas
- Desde 2011 hasta 2015, los ingresos provenientes de la producción de petróleo y gas han mantenido un porcentaje relativamente estable en torno al 78%, con ligeras variaciones que oscilan entre 75.43% y 78.67%. La proporción de ingresos atribuibles a la producción de petróleo en comparación con los ingresos totales por petróleo y gas permanece constante en el 100%, indicando que la contribución de la producción de petróleo y gas a los ingresos totales es significativa y estable en este período.
- Componentes de los ingresos
- El porcentaje de ingresos por gas muestra una tendencia decreciente desde 2011 (21.47%) hasta 2014 (16.94%), con una recuperación en 2015 llegando a 18.13%. La participación de los líquidos de gas natural en los ingresos ha aumentado progresivamente de 3.11% en 2011 a un máximo de 4.86% en 2014, pero en 2015 se reduce a 3.56%, sugiriendo cierta variabilidad en la contribución de esta categoría.
- Gastos operativos y costos asociados
- Los gastos operativos relacionados con arrendamiento y recogida de gas y transporte han mostrado un incremento en su porcentaje respecto a los ingresos, alcanzando en 2015 un 29.05% y un 3.31% respectivamente. El costo de los ingresos ha tenido un aumento constante, pasando del 17.26% en 2011 al 32.35% en 2015, indicando un incremento en los gastos asociados a las operaciones y producción.
- Beneficio bruto y pérdidas recurrentes
- El beneficio bruto ha mostrado una tendencia decreciente, disminuyendo del 82.74% en 2011 a 67.65% en 2015. Por otra parte, las pérdidas recurrentes han aumentado significativamente, en línea con una caída en la rentabilidad, desde -22.69% en 2011 hasta -55.32% en 2015, evidenciando un deterioro en la rentabilidad global del negocio.
- Gastos sobre propiedades, depreciación y amortización
- Los gastos relacionados con propiedades y equipos, así como depreciación, agotamiento y amortización, han mostrado incrementos sustanciales en su participación porcentual en los ingresos, con valores negativos dramáticamente elevados en 2015 (-455.08% y -460.16% respectivamente), lo que refleja una fuerte depreciación y amortización de activos, además de un aumento en las inversiones y adquisiciones de propiedades.
- Obligaciones, impuestos y gastos diversos
- La acumulación de obligaciones de retiro de activos y los impuestos distintos de la renta han mantenido porcentajes relativamente estables, aunque con ligeros incrementos en 2015. Los gastos por intereses y otros costos financieros han aumentado en porcentaje en 2015, alcanzando en conjunto un 4.68%, indicando mayores cargas financieras.
- Resultado operacional y utilidad neta
- El resultado de explotación presenta una tendencia decreciente importante, con un punto crítico en 2015 donde la pérdida alcanza el -437.26%. La utilidad antes de impuestos y la utilidad neta continúan en descenso, evidenciando un deterioro progresivo en la rentabilidad operacional y neta de la empresa, terminando en pérdidas sustanciales en 2015.
- Impuestos y utilidad después de impuestos
- El beneficio del impuesto sobre la renta muestra una tendencia de recuperación en 2015, alcanzando un 85.68%, posiblemente reflejando ajustes en la carga fiscal o recuperaciones. Sin embargo, la utilidad neta que incluye resultados operativos y participación minoritaria continúa en fuerte caída, confirmando la dificultad de mantener rentabilidad en el período analizado.
- Aspectos finales y notas sobre estructura financiera
- Los datos indican una tendencia de deterioro en los márgenes de rentabilidad, aumento en gastos relacionados con activos y depreciación, así como un incremento en las pérdidas acumuladas en resultados operativos y netos. La participación de las ganancias atribuibles a las acciones ordinarias y la disminución en los dividendos de acciones preferentes reflejan una posible estrategia de ajuste financiero para afrontar la crisis de rentabilidad.