Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Apache Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache1 | ÷ | Ingresos por producción de petróleo y gas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2015 | -362.20% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 6,383) |
| 31 dic 2014 | -39.30% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 13,749) |
| 31 dic 2013 | 13.61% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 16,402) |
| 31 dic 2012 | 11.81% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 16,947) |
| 31 dic 2011 | 27.27% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 16,810) |
| 31 dic 2010 | 24.89% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 12,183) |
| 31 dic 2009 | -3.32% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 8,574) |
| 31 dic 2008 | 5.78% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 12,328) |
| 31 dic 2007 | 28.23% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 9,962) |
| 31 dic 2006 | 31.61% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 8,074) |
| 31 dic 2005 | 35.18% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 7,457) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Resumen de la utilidad neta atribuible a los accionistas
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento desde 2005 hasta 2007, alcanzando un pico en 2007 con un valor de 2,812 millones de dólares. Sin embargo, en 2008 se observa una reducción significativa, bajando a 712 millones, seguida de un período de volatilidad. En 2009, la utilidad se vuelve negativa en -284 millones, y en 2010 se recupera a 3,032 millones. El crecimiento continúa en 2011 con 4,584 millones, pero en 2012 desciende a 2,001 millones, y en 2013 experimenta un ligero incremento a 2,232 millones. Sin embargo, en 2014 la utilidad vuelve a ser negativa, situándose en -5,403 millones, y en 2015 se produce una pérdida aún mayor, alcanzando -23,119 millones. Este patrón indica una tendencia general de deterioro en la rentabilidad en los años más recientes, con una serie de resultados negativos y pérdidas crecientes en 2014 y 2015.
- Ingresos por producción de petróleo y gas
- Los ingresos presentan una tendencia de aumento desde 2005, con un fuerte incremento en 2007, alcanzando 9,962 millones de dólares. Después, en 2008 y 2009, los ingresos se mantienen en niveles elevados, superando los 8,500 millones, pero en 2010 muestran una ligera recuperación con 12,183 millones. Hasta 2012, se mantienen en torno a los 16,800 millones, alcanzando un máximo en 2012 con 16,947 millones. Sin embargo, a partir de 2013 se observa una ligera disminución, con ingresos en 2014 de 13,749 millones y una caída significativa en 2015 a 6,383 millones, que representa casi la mitad de los ingresos en 2014. La tendencia indica un crecimiento hasta 2012, seguido de una reducción marcada en los años siguientes, posiblemente reflejando cambios en los niveles de producción o precios del petróleo y gas.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia de disminución en el período analizado. Desde un 35.18% en 2005, decrece paulatinamente hasta 28.23% en 2007. En 2008, la caída se acentúa notablemente, reduciéndose a un 5.78%, y en 2009 pasa a ser negativo en -3.32%, reflejando pérdidas. En 2010, el margen se recupera a 24.89%, y continúa en valores positivos en 2011 con 27.27% y en 2012 con 11.81%. En 2013, el margen positivo se mantiene en 13.61%, pero en 2014 se vuelve positivo en 39.3%, aunque en 2015 se desploma a -362.2%, indicativeando pérdidas masivas que arrastran el margen a valores negativos extremos. La tendencia general refleja una disminución de la rentabilidad y una crisis en la eficiencia operativa en los últimos años, evidenciada en márgenes negativos y resultados altamente negativos en 2015.
Comparación con la competencia
Apache Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2015 | -362.20% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 dic 2014 | -39.30% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 dic 2013 | 13.61% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 dic 2012 | 11.81% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 dic 2011 | 27.27% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 dic 2010 | 24.89% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 dic 2009 | -3.32% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 dic 2008 | 5.78% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 dic 2007 | 28.23% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 dic 2006 | 31.61% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 dic 2005 | 35.18% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Apache Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Apache Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | -362.20% | 3.89% |
| 31 dic 2014 | -39.30% | 9.06% |
| 31 dic 2013 | 13.61% | 9.08% |
| 31 dic 2012 | 11.81% | 10.72% |
| 31 dic 2011 | 27.27% | 8.41% |
| 31 dic 2010 | 24.89% | 8.03% |
| 31 dic 2009 | -3.32% | 5.60% |
| 31 dic 2008 | 5.78% | 5.40% |
| 31 dic 2007 | 28.23% | 8.99% |
| 31 dic 2006 | 31.61% | 9.57% |
| 31 dic 2005 | 35.18% | 8.71% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Apache Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Apache Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | -362.20% | 4.04% |
| 31 dic 2014 | -39.30% | 9.21% |
| 31 dic 2013 | 13.61% | 9.44% |
| 31 dic 2012 | 11.81% | 10.84% |
| 31 dic 2011 | 27.27% | 8.58% |
| 31 dic 2010 | 24.89% | 8.29% |
| 31 dic 2009 | -3.32% | 5.89% |
| 31 dic 2008 | 5.78% | 5.80% |
| 31 dic 2007 | 28.23% | 9.37% |
| 31 dic 2006 | 31.61% | 9.82% |
| 31 dic 2005 | 35.18% | 8.84% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).