Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Apache Corp., ratios de valoración actuales
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Marathon Oil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $50.18 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 379,423,069 | |||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | $-60.93 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $-73.56 | |||||||||
| Ventas por acción | $16.82 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $6.76 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.98 | 1.85 | 2.57 | 2.98 | 1.33 | 2.85 | 2.18 | 3.03 | 0.39 | |
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 7.42 | 2.07 | 2.59 | 3.93 | 2.19 | 1.49 | 2.79 | 2.37 | 2.39 | |
Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Apache Corp., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Apache Corp. disminuyó de 2013 a 2014, pero luego aumentó de 2014 a 2015 superando el nivel de 2013. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Apache Corp. aumentó de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Relación precio/ingreso neto (P/E)
Apache Corp., P/E, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) atribuibles a acciones ordinarias (en millones) | (23,119) | (5,403) | 2,188 | 1,925 | 4,508 | |
| Ganancias por acción (EPS)2 | -61.11 | -14.34 | 5.54 | 4.91 | 11.73 | |
| Precio de la acción1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | — | — | 14.30 | 15.01 | 9.20 | |
| Referencia | ||||||
| P/E, competidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Devon Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Oil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
EPS = Ingresos (pérdidas) atribuibles a acciones ordinarias ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -23,119,000,000 ÷ 378,297,784 = -61.11
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 39.47 ÷ -61.11 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Apache Corp., P/OP, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación (pérdidas) (en millones) | (27,910) | (2,878) | 4,738 | 4,911 | 8,173 | |
| Beneficio operativo por acción2 | -73.78 | -7.64 | 12.00 | 12.54 | 21.27 | |
| Precio de la acción1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | — | — | 6.61 | 5.88 | 5.08 | |
| Referencia | ||||||
| P/OP, competidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Devon Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Oil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -27,910,000,000 ÷ 378,297,784 = -73.78
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 39.47 ÷ -73.78 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Apache Corp., P/S, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de producción de petróleo y gas (en millones) | 6,383 | 13,749 | 16,402 | 16,947 | 16,810 | |
| Ventas por acción2 | 16.87 | 36.49 | 41.55 | 43.26 | 43.74 | |
| Precio de la acción1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 2.34 | 1.80 | 1.91 | 1.70 | 2.47 | |
| Referencia | ||||||
| P/S, competidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Devon Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Oil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de producción de petróleo y gas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,383,000,000 ÷ 378,297,784 = 16.87
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 39.47 ÷ 16.87 = 2.34
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Apache Corp. disminuyó de 2013 a 2014, pero luego aumentó de 2014 a 2015 superando el nivel de 2013. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Apache Corp., P/BV, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 378,297,784 | 376,823,368 | 394,724,983 | 391,758,883 | 384,321,970 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Total del capital de los accionistas de Apache (en millones) | 2,566 | 25,937 | 33,396 | 31,331 | 28,993 | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 6.78 | 68.83 | 84.61 | 79.98 | 75.44 | |
| Precio de la acción1, 3 | 39.47 | 65.84 | 79.29 | 73.75 | 107.93 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 5.82 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 1.43 | |
| Referencia | ||||||
| P/BV, competidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Devon Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Oil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2015-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2014-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2013-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2012-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2015 cálculo
BVPS = Total del capital de los accionistas de Apache ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,566,000,000 ÷ 378,297,784 = 6.78
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 39.47 ÷ 6.78 = 5.82
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Apache Corp. aumentó de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |