Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005
Cálculo
Apache Corp., P/S, tendencias a largo plazocálculo
| P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ingresos por producción de petróleo y gas1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2016 | 2.34 | = | 39.47 | ÷ | 16.87 | 16.87 | = | 6,383 | ÷ | 378,297,784 | |
| 27 feb 2015 | 1.80 | = | 65.84 | ÷ | 36.49 | 36.49 | = | 13,749 | ÷ | 376,823,368 | |
| 28 feb 2014 | 1.91 | = | 79.29 | ÷ | 41.55 | 41.55 | = | 16,402 | ÷ | 394,724,983 | |
| 1 mar 2013 | 1.70 | = | 73.75 | ÷ | 43.26 | 43.26 | = | 16,947 | ÷ | 391,758,883 | |
| 29 feb 2012 | 2.47 | = | 107.93 | ÷ | 43.74 | 43.74 | = | 16,810 | ÷ | 384,321,970 | |
| 28 feb 2011 | 3.92 | = | 124.62 | ÷ | 31.83 | 31.83 | = | 12,183 | ÷ | 382,752,217 | |
| 26 feb 2010 | 4.07 | = | 103.64 | ÷ | 25.48 | 25.48 | = | 8,574 | ÷ | 336,550,234 | |
| 2 mar 2009 | 1.42 | = | 52.35 | ÷ | 36.83 | 36.83 | = | 12,328 | ÷ | 334,753,638 | |
| 29 feb 2008 | 3.83 | = | 114.71 | ÷ | 29.92 | 29.92 | = | 9,962 | ÷ | 332,991,134 | |
| 1 mar 2007 | 2.81 | = | 68.48 | ÷ | 24.40 | 24.40 | = | 8,074 | ÷ | 330,958,433 | |
| 14 mar 2006 | 2.89 | = | 65.23 | ÷ | 22.58 | 22.58 | = | 7,457 | ÷ | 330,307,585 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
- Panorama general de tendencias
- Se observa volatilidad significativa en las tres series, con movimientos de corta y larga duración que en conjunto reflejan cambios en el entorno operativo y de valoración. El patrón de movimientos de precio de la acción presenta un pico alto en 2011 y una caída sostenida desde 2012 hacia 2016, con recuperaciones puntuales. En paralelo, las ventas por acción muestran un tramo de crecimiento entre 2006 y 2009, seguido de caídas progresivas y, después de 2012, una trayectoria más estable pero con debilitamiento reciente culminando en 2016. La relación P/S exhibe oscilaciones pronunciadas, con un mínimo relativo en 2009, un máximo en 2010, y una reducción progresiva hasta 2015, para presentar una recuperación moderada en 2016. En conjunto, se observan momentos de correlación entre incrementos en las ventas por acción y mejoras en el precio de la acción, pero no una correlación lineal constante a lo largo de todo el periodo, y existen periodos de desalineación entre ambas magnitudes.
- Precio de la acción
- La serie muestra una trayectoria de fuerte volatilidad. El valor se eleva notablemente entre 2007 y 2008, alcanzando un máximo cercano a 125 US$ por acción en 2011. Después de ese pico, se produce una reducción marcada hacia 2013 (aproximadamente 74 US$), seguido de ligeros repuntes en 2014 (cerca de 79 US$) y descensos continuos hasta 2016 (aproximadamente 39 US$). En términos de variación, el periodo 2011-2013 experimenta caídas de magnitud notable; el tramo 2013-2016 exhibe una tendencia descendente sostenida pese a breves recuperaciones. En promedio, se observa una reducción de la valoración de la acción hacia el final del periodo analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido desde 2006 hasta 2009 (aproximadamente de 22.6 a 36.8 US$), seguido de una caída en 2010 a 25.5 US$. A partir de 2011 se recuperan los niveles con 31.8 US$ y alcanzan un máximo en 2012 de 43.7 US$. En 2013 se mantiene alrededor de 43 US$, y luego se observa una reducción gradual hacia 41.6 en 2014 y 36.5 en 2015, para caer significativamente a 16.9 en 2016. En conjunto, la dinámica de ventas por acción presenta una fase de crecimiento temprano, una fase de fortalecimiento a partir de 2011 y, posteriormente, un debilitamiento acelerado en el último año.
- P/S (ratio precio/ventas)
- La serie de la ratio P/S presenta volatilidad marcada: 2.89 en 2006, 2.81 en 2007 y un salto a 3.83 en 2008; una caída pronunciada a 1.42 en 2009; posterior ascenso notable a 4.07 en 2010, seguido de caídas moderadas hasta 2014 (alrededor de 1.7–1.9). A partir de 2015 se observa una ligera recuperación a 2.34 en 2016. En resumen, se pasa de un periodo de fuerte variabilidad con picos y valles a una tendencia más baja y relativamente estabilizada en los últimos años, con una recuperación limitada en el año final.
Comparación con la competencia
Apache Corp., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2016 | 2.34 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 27 feb 2015 | 1.80 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 28 feb 2014 | 1.91 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 1 mar 2013 | 1.70 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
| 29 feb 2012 | 2.47 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
| 28 feb 2011 | 3.92 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
| 26 feb 2010 | 4.07 | 0.87 | 0.48 | 1.02 |
| 2 mar 2009 | 1.42 | 0.48 | 0.24 | 0.73 |
| 29 feb 2008 | 3.83 | 0.86 | 0.67 | 1.23 |
| 1 mar 2007 | 2.81 | 0.72 | 0.60 | 1.12 |
| 14 mar 2006 | 2.89 | 0.66 | 0.48 | 1.01 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Apache Corp., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Apache Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 26 feb 2016 | 2.34 | 1.29 |
| 27 feb 2015 | 1.80 | 1.02 |
| 28 feb 2014 | 1.91 | 1.02 |
| 1 mar 2013 | 1.70 | 0.94 |
| 29 feb 2012 | 2.47 | 0.75 |
| 28 feb 2011 | 3.92 | 0.98 |
| 26 feb 2010 | 4.07 | 0.85 |
| 2 mar 2009 | 1.42 | 0.54 |
| 29 feb 2008 | 3.83 | 1.00 |
| 1 mar 2007 | 2.81 | 0.88 |
| 14 mar 2006 | 2.89 | 0.79 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Apache Corp., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Apache Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 26 feb 2016 | 2.34 | 1.37 |
| 27 feb 2015 | 1.80 | 1.10 |
| 28 feb 2014 | 1.91 | 1.11 |
| 1 mar 2013 | 1.70 | 1.02 |
| 29 feb 2012 | 2.47 | 0.83 |
| 28 feb 2011 | 3.92 | 1.10 |
| 26 feb 2010 | 4.07 | 0.93 |
| 2 mar 2009 | 1.42 | 0.57 |
| 29 feb 2008 | 3.83 | 1.09 |
| 1 mar 2007 | 2.81 | 0.96 |
| 14 mar 2006 | 2.89 | 0.86 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).