Stock Analysis on Net

Apache Corp. (NYSE:APA)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 4 de agosto de 2016.

Análisis de ratios de actividad a largo plazo 

Microsoft Excel

Ratios de actividad a largo plazo (resumen)

Apache Corp., ratios de actividad a largo plazo

Microsoft Excel
31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Ratio de rotación neta de activos fijos 0.45 0.29 0.31 0.32 0.37
Ratio de rotación total de activos 0.34 0.25 0.27 0.28 0.32
Ratio de rotación de fondos propios 2.49 0.53 0.49 0.54 0.58

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).


Trend de ratios de rotación de activos
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 0.37 en 2011 hasta 0.29 en 2014, indicando una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2015 se observa un incremento significativo a 0.45, lo cual sugiere una mejora en la utilización de estos activos en ese año en particular.
Trend de rotación total de activos
El ratio de rotación total de activos presenta una caída progresiva desde 0.32 en 2011 hasta 0.25 en 2014, reflejando una menor eficiencia en la generación de ventas en relación con el total de activos durante esos años. Similar al ratio anterior, en 2015 se observa un repunte a 0.34, indicando una recuperación en la eficiencia de uso de los activos totales.
Trend de rotación de fondos propios
El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia estable y moderada de 0.58 en 2011 a 0.49 en 2013, con un incremento a 0.53 en 2014. Sin embargo, en 2015 se destaca un aumento considerable a 2.49, lo que implica que en ese año los fondos propios generaron ventas mucho más eficientes en comparación con años anteriores. Este cambio significativo podría estar asociado a mejoras en la gestión financiera o en la estructura de capital, o a variaciones en los niveles de financiamiento propio en relación con las ventas.

Ratio de rotación neta de activos fijos

Apache Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos por producción de petróleo y gas 6,383 13,749 16,402 16,947 16,810
Propiedad y equipo, menos depreciación, agotamiento y amortización acumulados 14,119 48,076 52,421 53,280 45,448
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación neta de activos fijos1 0.45 0.29 0.31 0.32 0.37
Referencia
Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Occidental Petroleum Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos por producción de petróleo y gas ÷ Propiedad y equipo, menos depreciación, agotamiento y amortización acumulados
= 6,383 ÷ 14,119 = 0.45

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ingresos por producción de petróleo y gas
Los ingresos muestran una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde un máximo de aproximadamente 16,847 millones de dólares en 2012, los ingresos caen de manera constante, alcanzando cerca de 6,383 millones en 2015. La disminución significativa en 2015 revela un posible impacto de factores como la caída en los precios del petróleo, reducción en la producción o cambios en la demanda del mercado.
Propiedad y equipo, menos depreciación, agotamiento y amortización acumulados
El valor de los activos en propiedad y equipo presenta una tendencia a la disminución marcada en 2015, llegando a 14,119 millones de dólares desde valores que superaron los 45,000 millones en años anteriores. Esta reducción indica que la compañía pudo haber realizado depreciaciones aceleradas, ventas de activos o desinversiones sustanciales en sus inversiones en propiedades y equipo durante dicho período.
Ratio de rotación neta de activos fijos
El ratio de rotación neta de activos fijos muestra cierta volatilidad. Desde un valor relativamente bajo de 0.29 en 2014, se observa un incremento hasta 0.45 en 2015, indicando que la empresa pudo haber mejorado la eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ingresos, aunque la tendencia general en años previos es estable o en descenso. La recuperación en 2015 sugiere una gestión más efectiva del activo en relación con los ingresos, aunque en un contexto de reducción en las ventas totales.

Ratio de rotación total de activos

Apache Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos por producción de petróleo y gas 6,383 13,749 16,402 16,947 16,810
Activos totales 18,842 55,952 61,637 60,737 52,051
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación total de activos1 0.34 0.25 0.27 0.28 0.32
Referencia
Ratio de rotación total de activosCompetidores2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Occidental Petroleum Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos por producción de petróleo y gas ÷ Activos totales
= 6,383 ÷ 18,842 = 0.34

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ingresos por producción de petróleo y gas
El análisis de los ingresos reveló una tendencia decreciente a partir de 2013, con una disminución significativa de 16,402 millones de dólares en ese año a 6,383 millones en 2015. Esto indica una reducción en la capacidad de generación de ingresos a partir de las operaciones principales, que podría estar asociada a menores volúmenes de producción, caída en precios de mercado o cambios en la demanda.
Activos totales
Los activos totales presentaron un incremento desde 2011 hasta 2013, alcanzando un pico en 2013 con 61,637 millones de dólares. Sin embargo, en 2014 se produjo una disminución a 55,952 millones, y en 2015 la caída fue más marcada, situándose en 18,842 millones, lo cual refleja una significativa reducción en la base de activos. Esto podría deberse a desinversiones, deterioro de activos o revaluaciones que afectaron el balance general.
Ratio de rotación total de activos
El ratio de rotación de activos mostró una tendencia fluctuante a lo largo del período. Inicialmente disminuyó de 0.32 en 2011 a 0.25 en 2014, señalando una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. No obstante, en 2015 se observó un aumento a 0.34, superando incluso los niveles de 2011, lo que podría indicar una mejora en la utilización de los activos o en la eficiencia operativa, a pesar del notable descenso en los activos totales y los ingresos.

Ratio de rotación de fondos propios

Apache Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos por producción de petróleo y gas 6,383 13,749 16,402 16,947 16,810
Patrimonio neto total de Apache 2,566 25,937 33,396 31,331 28,993
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación de fondos propios1 2.49 0.53 0.49 0.54 0.58
Referencia
Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
Occidental Petroleum Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).

1 2015 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos por producción de petróleo y gas ÷ Patrimonio neto total de Apache
= 6,383 ÷ 2,566 = 2.49

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ingresos por producción de petróleo y gas
Los ingresos muestran una tendencia generalmente estable desde 2011 hasta 2013, manteniéndose en torno a los 16,000 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2014 se observa una disminución significativa, reduciéndose a aproximadamente 13,749 millones, y en 2015 la caída es aún más pronunciada, alcanzando los 6,383 millones. Este patrón refleja una notable reducción en la generación de ingresos, posiblemente atribuible a cambios en los precios del petróleo y del gas, fluctuaciones en la producción o efectos de mercado adversos.
Patrimonio neto total de Apache
El patrimonio neto presenta un crecimiento moderado en los primeros años, pasando de 28,993 millones en 2011 a 33,396 millones en 2013. Sin embargo, en 2014 se registra una disminución considerable, bajando a 25,937 millones. La tendencia en 2015 refleja una caída drástica, llegando a solo 2,566 millones. Este patrón indica una posible pérdida de valor patrimonial, que puede estar relacionada con deterioros de activos, pérdidas operativas o ajustes contables que impactaron negativamente el patrimonio.
Ratio de rotación de fondos propios
El ratio muestra una disminución progresiva desde 2011 hasta 2013, descendiendo de 0.58 a 0.49, lo cual sugiere una menor utilización eficiente del patrimonio para generar ingresos. En 2014 se mantiene en 0.53, una ligera recuperación. Sin embargo, en 2015 se registra un incremento sustancial a 2.49, indicando un aumento considerable en la eficiencia en la utilización de los fondos propios o un cambio en la estructura financiera, quizás debido a una reducción en patrimonio o a una adecuada gestión de los recursos en ese año.