Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Apache Corp., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Apache Corp. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Apache Corp. aumentó de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Apache Corp. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la cuota fija de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Apache Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda actual | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Deuda total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Patrimonio neto total de Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 3.42 | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto total de Apache
= 8,778 ÷ 2,566 = 3.42
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Apache Corp. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
Ratio de deuda sobre capital total
Apache Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda actual | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Deuda total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Patrimonio neto total de Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Capital total | 11,344) | 37,182) | 43,121) | 43,676) | 36,209) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.77 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,778 ÷ 11,344 = 0.77
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Relación deuda/activos
Apache Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda actual | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Deuda total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Activos totales | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,778 ÷ 18,842 = 0.47
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Ratio de apalancamiento financiero
Apache Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Patrimonio neto total de Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 7.34 | 2.16 | 1.85 | 1.94 | 1.80 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto total de Apache
= 18,842 ÷ 2,566 = 7.34
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Apache Corp. aumentó de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |
Ratio de cobertura de intereses
Apache Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -107.98 | -20.37 | 22.40 | 28.87 | 48.61 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Apache Corp. se deterioró entre 2013 y 2014 y entre 2014 y 2015. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Apache Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | 31 dic. 2013 | 31 dic. 2012 | 31 dic. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Más: Gastos netos de alquiler | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | (27,910) | (2,712) | 4,494) | 5,128) | 8,327) | |
| Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Gastos netos de alquiler | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Cargos fijos | 316) | 194) | 278) | 251) | 234) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | -88.32 | -13.98 | 16.17 | 20.43 | 35.59 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= -27,910 ÷ 316 = -88.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la cuota fija de Apache Corp. se deterioró de 2013 a 2014 y de 2014 a 2015. |