Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Apache Corp., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- El efectivo neto generado por las actividades operativas presenta una tendencia relativa de variabilidad entre 2011 y 2015. Se observa un pico en 2013, alcanzando 9,835 millones de dólares, que es el valor más alto del período analizado. Sin embargo, después de este pico, la cifra disminuye en 2014 a 8,379 millones de dólares y continúa disminuyendo en 2015 a 2,834 millones. La caída significativa en 2015 respecto a años previos puede reflejar cambios en las operaciones o en la eficiencia de generación de efectivo de la empresa en ese período.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital muestra un comportamiento de alta volatilidad a lo largo del período. En 2011, el valor es de 2,372 millones de dólares, con un incremento en 2012 a 4,127 millones. Sin embargo, en 2013, el FCFE se vuelve negativo, alcanzando -3,663 millones, lo que indica que los gastos en inversión o en otras actividades superaron el efectivo generado. La tendencia negativa continúa en 2014 con -463 millones y en 2015 con -4,218 millones, evidenciando un deterioro en la generación de efectivo que podría estar asociado a inversiones significativas o a cambios en la rentabilidad de la empresa. La persistencia de valores negativos en los últimos años sugiere dificultades para mantener un flujo de caja positivo después de las inversiones y pagos de intereses o dividendos.
Relación precio-FCFEactual
Apache Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Apache Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2015 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2011, el valor alcanzaba 107.93 dólares, pero se observa una reducción progresiva en los años siguientes, llegando a 39.47 dólares en 2015. Este patrón indica una disminución significativa en la valorización de las acciones durante el período, reflejando posibles dificultades financieras, cambios en las perspectivas del mercado o vulnerabilidades específicas de la empresa en el contexto económico de esos años.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta fluctuaciones y una tendencia general negativa. En 2011, el FCFE por acción fue positivo en 6.17 dólares, aumentando considerablemente en 2012 a 10.53 dólares. Sin embargo, en 2013, se vuelve negativo en -9.28 dólares, seguido por valores cercanos a cero en 2014 (-1.23 dólares) y marcadamente negativos en 2015 (-11.15 dólares). La tendencia indica que la empresa enfrentó dificultades para generar y distribuir flujo de caja libre en los últimos años considerados, evidenciando posibles problemas en su rentabilidad operacional o inversión de capital.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE en 2011 fue de 17.49, bajando a 7 en 2012. La falta de datos posteriores dificulta un análisis completo de la relación en los años subsiguientes, pero la disminución inicial sugiere una reducción en la relación entre el precio de mercado de la acción y el flujo de caja libre por acción, lo que puede interpretarse como una valoración más baja en relación con la generación de liquidez para los accionistas en ese año. La ausencia de datos adicionales limita la evaluación de tendencias posteriores, pero el patrón en 2011 y 2012 indica una posible reevaluación del valor de la empresa o cambios en las expectativas del mercado respecto a su flujo de caja libre.