Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Apache Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Patrimonio neto total de Apache1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2015 | 3.42 | = | 8,778) | ÷ | 2,566) |
| 31 dic 2014 | 0.43 | = | 11,245) | ÷ | 25,937) |
| 31 dic 2013 | 0.29 | = | 9,725) | ÷ | 33,396) |
| 31 dic 2012 | 0.39 | = | 12,345) | ÷ | 31,331) |
| 31 dic 2011 | 0.25 | = | 7,216) | ÷ | 28,993) |
| 31 dic 2010 | 0.33 | = | 8,141) | ÷ | 24,377) |
| 31 dic 2009 | 0.32 | = | 5,068) | ÷ | 15,779) |
| 31 dic 2008 | 0.30 | = | 4,922) | ÷ | 16,509) |
| 31 dic 2007 | 0.27 | = | 4,227) | ÷ | 15,378) |
| 31 dic 2006 | 0.29 | = | 3,822) | ÷ | 13,191) |
| 31 dic 2005 | 0.21 | = | 2,192) | ÷ | 10,541) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Resumen de tendencias y patrones observados en las series financieras correspondientes al periodo 2005-2015, centrado en la relación entre deuda y patrimonio y su efecto en el ratio de apalancamiento.
- Deuda total
- La deuda total muestra un crecimiento sostenido entre 2005 y 2012, al pasar de 2.192 millones de US$ en 2005 a 12.345 millones en 2012. A partir de 2013 se observan fluctuaciones: 9.725 millones (2013), 11.245 millones (2014) y 8.778 millones (2015). En conjunto, la deuda total aumenta significativamente durante la primera mitad del periodo, seguido de volatilidad y una caída en el último año, quedando por encima del nivel observado al inicio del periodo.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto total presenta una trayectoria de crecimiento sostenido hasta 2013, aumentando de 10.541 millones en 2005 a 33.396 millones en 2013. Tras 2013 se produce una caída notable: 25.937 millones en 2014 y una caída abrupta a 2.566 millones en 2015. Este cambio extremo en 2015 altera significativamente la estructura de capital y condiciona la evolución de otros indicadores relacionados.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio inicia en 0,21 en 2005 y presenta una tendencia al alza hasta 2010 (0,33). En 2011 se reduce a 0,25, luego sube a 0,39 en 2012 y baja a 0,29 en 2013. En 2014 se registra un nuevo aumento a 0,43. En 2015 se produce un salto extremo a 3,42, resultado de la caída sustancial del patrimonio neto mientras la deuda permanece elevada. Este comportamiento señala un incremento significativo del apalancamiento en 2015 y sugiere un periodo de estrés en la estructura de capital.
Comparación con la competencia
Apache Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2015 | 3.42 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 dic 2014 | 0.43 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 dic 2013 | 0.29 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 dic 2012 | 0.39 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 31 dic 2011 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 31 dic 2010 | 0.33 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 31 dic 2009 | 0.32 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 31 dic 2008 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 31 dic 2007 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 31 dic 2006 | 0.29 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 31 dic 2005 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Apache Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Apache Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | 3.42 | 0.28 |
| 31 dic 2014 | 0.43 | 0.21 |
| 31 dic 2013 | 0.29 | 0.17 |
| 31 dic 2012 | 0.39 | 0.13 |
| 31 dic 2011 | 0.25 | 0.15 |
| 31 dic 2010 | 0.33 | 0.16 |
| 31 dic 2009 | 0.32 | 0.18 |
| 31 dic 2008 | 0.30 | 0.18 |
| 31 dic 2007 | 0.27 | 0.13 |
| 31 dic 2006 | 0.29 | 0.17 |
| 31 dic 2005 | 0.21 | 0.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Apache Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Apache Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2015 | 3.42 | 0.30 |
| 31 dic 2014 | 0.43 | 0.22 |
| 31 dic 2013 | 0.29 | 0.19 |
| 31 dic 2012 | 0.39 | 0.15 |
| 31 dic 2011 | 0.25 | 0.16 |
| 31 dic 2010 | 0.33 | 0.17 |
| 31 dic 2009 | 0.32 | 0.19 |
| 31 dic 2008 | 0.30 | 0.19 |
| 31 dic 2007 | 0.27 | 0.15 |
| 31 dic 2006 | 0.29 | 0.19 |
| 31 dic 2005 | 0.21 | 0.16 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).