Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Walgreens Boots Alliance Inc., coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walgreens Boots Alliance Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walgreens Boots Alliance Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Walgreens Boots Alliance Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Deuda a largo plazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Deuda total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | 0.54 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 1.00 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.80 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 0.77 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 1.07 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
Ratio de deuda sobre capital total
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Deuda a largo plazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Deuda total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Capital total | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.50 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.52 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
Relación deuda/activos
Walgreens Boots Alliance Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Deuda a largo plazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Deuda total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Activos totales | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.27 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.26 | — | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 0.25 | — | — | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.33 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walgreens Boots Alliance Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
Ratio de apalancamiento financiero
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | 3.19 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 3.65 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.02 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 3.09 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 3.28 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walgreens Boots Alliance Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019. |
Ratio de cobertura de intereses
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | 28.94 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 8.97 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.88 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 7.73 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 7.90 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walgreens Boots Alliance Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2019 | 31 ago. 2018 | 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Más: Gastos de alquiler | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| Gastos por intereses, netos | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Gastos de alquiler | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Cargos fijos | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | 11.48 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 6.16 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.14 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución de productos básicos de consumo y venta al por menor | 4.07 | — | — | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 5.01 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Walgreens Boots Alliance Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró significativamente de 2018 a 2019. |