Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Walmart Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walmart Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró de 2024 a 2025, superando el nivel de 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró de 2024 a 2025, superando el nivel de 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walmart Inc. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Walmart Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 45,790 ÷ 91,013 = 0.50
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | |
| Target Corp. | 1.36 | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 60,114 ÷ 91,013 = 0.66
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de deuda sobre capital total
Walmart Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Capital total | 136,803) | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 45,790 ÷ 136,803 = 0.33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 151,127) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | |
| Target Corp. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 60,114 ÷ 151,127 = 0.40
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Relación deuda/activos
Walmart Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Activos totales | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| Target Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 45,790 ÷ 260,823 = 0.18
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walmart Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró de 2024 a 2025, superando el nivel de 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 3,068) | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 2,598) | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 800) | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 33,401) | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,923) | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | |
| Deuda total | 45,790) | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,499) | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,825) | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 60,114) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | |
| Activos totales | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Target Corp. | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 60,114 ÷ 260,823 = 0.23
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2023 a 2024, pero luego mejoró de 2024 a 2025, superando el nivel de 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Walmart Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 260,823) | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 91,013) | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.87 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | |
| Target Corp. | 3.94 | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 260,823 ÷ 91,013 = 2.87
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walmart Inc. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de cobertura de intereses
Walmart Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| Más: Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 10.64 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | |
| Target Corp. | 13.80 | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 29,037 ÷ 2,728 = 10.64
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Walmart Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 19,436) | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 721) | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 6,152) | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | |
| Más: Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 29,037) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 31,384) | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | |
| Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,728) | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 2,347) | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | |
| Cargos fijos | 5,075) | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.18 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | |
| Target Corp. | 6.00 | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 31,384 ÷ 5,075 = 6.18
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de carga fija de Walmart Inc. mejorado de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025. |