Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
Walmart Inc., relaciones de solvencia
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
Walmart Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable total de Walmart | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable total de Walmart
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo con vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable total de Walmart | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Walmart
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Deuda dividida por capital total
Walmart Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable total de Walmart | |||||||
| Capital total | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por capital total1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo con vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable total de Walmart | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Deuda dividida por activos
Walmart Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por activos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por activossector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| préstamos de corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero con vencimiento en un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero y de financiación con vencimiento en un año | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluyendo vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de financiación y arrendamiento de capital a largo plazo, excluidas las vencidas dentro de un año | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo con vencimiento dentro de un año | |||||||
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las que vencen dentro de un año | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Apalancamiento financiero
Walmart Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Los activos totales | |||||||
| Capital contable total de Walmart | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Apalancamiento financiero1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Apalancamiento financierosector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Walmart
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |
Cobertura de interés
Walmart Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | |||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | |||||||
| Más: Gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Cobertura de interés1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Cobertura de interéssector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Cobertura de interésindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Cobertura de cargo fijo
Walmart Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | |||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | |||||||
| Más: Gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | |||||||
| Gastos por intereses, deuda, finanzas, arrendamiento de capital y obligaciones financieras | |||||||
| Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Coeficiente de solvencia | |||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Cobertura de cargo fijosector | |||||||
| Comercio minorista de alimentos y productos básicos | |||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |