Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Walmart Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walmart Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Walmart Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | |
| Dollar General Corp. | 1.04 | 1.26 | 0.67 | 0.62 | 0.43 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.39 | 1.26 | 1.27 | 1.44 | 1.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 46,891 ÷ 83,861 = 0.56
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | |
| Dollar General Corp. | 2.68 | 3.19 | 2.28 | 2.04 | 1.75 | 0.45 | |
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.98 | 0.77 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 1.57 | 1.43 | 1.44 | 1.64 | 1.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 61,321 ÷ 83,861 = 0.73
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. deteriorado de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Walmart Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Capital total | 130,752) | 121,315) | 126,084) | 129,796) | 129,138) | 130,529) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | |
| Dollar General Corp. | 0.51 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 46,891 ÷ 130,752 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 145,182) | 135,616) | 140,576) | 144,171) | 147,102) | 130,529) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Dollar General Corp. | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.31 | |
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 61,321 ÷ 145,182 = 0.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Walmart Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Activos totales | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Dollar General Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | |
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 46,891 ÷ 252,399 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Walmart Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Empréstitos a corto plazo | 878) | 372) | 410) | 224) | 575) | 5,225) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 3,447) | 4,191) | 2,803) | 3,115) | 5,362) | 1,876) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero que vencen en el plazo de un año | 725) | 567) | 511) | 491) | 511) | 729) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | 36,132) | 34,649) | 34,864) | 41,194) | 43,714) | 43,520) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 5,709) | 4,843) | 4,243) | 3,847) | 4,307) | 6,683) | |
| Deuda total | 46,891) | 44,622) | 42,831) | 48,871) | 54,469) | 58,033) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo que vencen en el plazo de un año | 1,487) | 1,473) | 1,483) | 1,466) | 1,793) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo, excluidas las vencidas en el plazo de un año | 12,943) | 12,828) | 13,009) | 12,909) | 16,171) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 61,321) | 58,923) | 57,323) | 63,246) | 72,433) | 58,033) | |
| Activos totales | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| Dollar General Corp. | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.22 | |
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 61,321 ÷ 252,399 = 0.24
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Walmart Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 252,399) | 243,197) | 244,860) | 252,496) | 236,495) | 219,295) | |
| Capital total de los accionistas de Walmart | 83,861) | 76,693) | 83,253) | 80,925) | 74,669) | 72,496) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | |
| Dollar General Corp. | 4.56 | 5.25 | 4.20 | 3.88 | 3.41 | 2.06 | |
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 3.33 | 3.16 | 3.25 | 3.21 | 3.03 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 4.19 | 3.99 | 4.01 | 4.15 | 3.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Walmart
= 252,399 ÷ 83,861 = 3.01
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Walmart Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Walmart Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | 509) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | 4,281) | |
| Más: Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | 13,806) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | |
| Dollar General Corp. | 7.49 | 15.75 | 20.45 | 23.64 | 22.89 | 21.18 | |
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 11.76 | 15.10 | 11.02 | 10.55 | 8.17 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 11.27 | 14.88 | 10.59 | 11.00 | 8.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 24,531 ÷ 2,683 = 9.14
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Walmart Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene. 2024 | 31 ene. 2023 | 31 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 15,511) | 11,680) | 13,673) | 13,510) | 14,881) | 6,670) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 759) | (388) | 267) | 196) | 320) | 509) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 5,578) | 5,724) | 4,756) | 6,858) | 4,915) | 4,281) | |
| Más: Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 24,531) | 19,144) | 20,690) | 22,879) | 22,715) | 13,806) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | 3,000) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 26,808) | 21,450) | 22,964) | 25,505) | 25,385) | 16,806) | |
| Gastos por intereses, deuda y arrendamiento financiero | 2,683) | 2,128) | 1,994) | 2,315) | 2,599) | 2,346) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 2,277) | 2,306) | 2,274) | 2,626) | 2,670) | 3,000) | |
| Cargos fijos | 4,960) | 4,434) | 4,268) | 4,941) | 5,269) | 5,346) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | |
| Dollar General Corp. | 2.02 | 2.71 | 2.86 | 3.22 | 2.61 | 2.60 | |
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | — | 5.18 | 6.36 | 5.39 | 5.08 | 3.83 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | — | 6.97 | 8.29 | 6.71 | 6.68 | 5.11 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 26,808 ÷ 4,960 = 5.40
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Walmart Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |