Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 9 de julio de 2020.

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Walgreens Boots Alliance Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2019 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Walgreens Boots Alliance Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Walgreens Boots Alliance Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc.
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para cuentas de dudoso cobro2
Aumento (disminución) de la reserva LIFO3
Aumento (disminución) de los pasivos relacionados con las actividades de salida y enajenación4
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital5
Gastos por intereses, netos
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados, netos
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto7
Gastos por intereses ajustados, netos, después de impuestos8
Pérdida (de ganancia) en valores negociables
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión9
Rentas de inversión, después de impuestos10
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para cuentas de cobro dudoso.

3 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »

4 Adición del aumento (disminución) de los pasivos relacionados con las actividades de salida y enajenación.

5 Adición del aumento (disminución) en los equivalentes de capital a las ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc..

6 2019 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

7 2019 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto = Gastos por intereses ajustados, netos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a las ganancias netas atribuibles a Walgreens Boots Alliance, Inc..

9 2019 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

10 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Walgreens Boots Alliance Inc. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó ligeramente de 2018 a 2019.

Impuestos operativos en efectivo

Walgreens Boots Alliance Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Provisión del impuesto sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses, neto
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Walgreens Boots Alliance Inc. disminuyeron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Capital invertido

Walgreens Boots Alliance Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para cuentas de dudoso cobro3
Reserva LIFO4
Pasivos relacionados con las actividades de salida y enajenación5
Equivalentes de renta variable6
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos7
Participaciones minoritarias
Capital total ajustado de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Inversiones disponibles para la venta8
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición de la reserva LIFO. Ver detalles »

5 Adición de pasivos relacionados con las actividades de salida y eliminación.

6 Adición de equivalentes de capital al capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc..

7 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

8 Resta de inversiones disponibles para la venta.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Walgreens Boots Alliance Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 superando el nivel de 2017.

Costo de capital

Walgreens Boots Alliance Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 25.70%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 25.70%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Empréstitos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Empréstitos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2019 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Walgreens Boots Alliance Inc. mejorado de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Ratio de margen de beneficio económico

Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 ago. 2019 31 ago. 2018 31 ago. 2017 31 ago. 2016 31 ago. 2015 31 ago. 2014
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ventas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2019 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Walgreens Boots Alliance Inc. mejorado de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.