Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Costco Wholesale Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Costco Wholesale Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | — | |
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Costco
= 7,395 ÷ 23,622 = 0.31
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre capital propio de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Costco
= 9,949 ÷ 23,622 = 0.42
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre capital total
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Capital total | 31,017) | 32,948) | 28,827) | 26,107) | 26,581) | 22,487) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | — | |
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 7,395 ÷ 31,017 = 0.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 33,571) | 35,594) | 31,548) | 28,971) | 29,370) | 22,487) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,949 ÷ 33,571 = 0.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró ligeramente de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos
Costco Wholesale Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Activos totales | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 7,395 ÷ 69,831 = 0.11
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Costco Wholesale Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento financiero | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Deuda total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Activos totales | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,949 ÷ 69,831 = 0.14
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Costco Wholesale Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Capital contable total de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | — | |
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Costco
= 69,831 ÷ 23,622 = 2.96
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Costco Wholesale Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Costco Wholesale Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Más: Gastos por intereses | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | — | |
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 9,909 ÷ 169 = 58.63
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Costco Wholesale Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 sept 2024 | 3 sept 2023 | 28 ago 2022 | 29 ago 2021 | 30 ago 2020 | 1 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Más: Gastos por intereses | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 10,193) | 8,956) | 8,295) | 7,147) | 5,779) | 5,183) | |
| Gastos por intereses | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Cargos fijos | 453) | 469) | 455) | 467) | 412) | 418) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | — | |
| Walmart Inc. | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 10,193 ÷ 453 = 22.50
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Costco Wholesale Corp. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |