Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de actividad a largo plazo
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | |||||||
| Ratio de rotación total de activos | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en este ratio desde 2014 hasta 2019. Específicamente, el ratio aumenta de 6.23 en 2014 a 10.15 en 2019. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, sugiriendo quizás una optimización en el uso de los activos o una estrategia para maximizar la productividad de los activos existentes.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una fluctuación inicial negativa en 2015 respecto a 2014, pasando de 2.05 a 1.5, pero desde ese punto en adelante mantiene una tendencia ascendente. En 2019 alcanza un valor de 2.02, lo que refleja una mejora progresiva en la eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas. La recuperación y crecimiento sostenido desde 2016 sugieren una gestión eficaz de los recursos globales de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de incremento sostenido en el período analizado, comenzando en 3.73 en 2014 y llegando a 5.82 en 2019. La tendencia positiva indica una mejor utilización de los fondos propios para generar ventas, sugiriendo una mayor eficiencia en la gestión del capital propio y posiblemente una estrategia que enfoca en maximizar la rentabilidad del patrimonio de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas
- Se observa una tendencia ascendente en las ventas, pasando de 76,392 millones de US$ en 2014 a 136,866 millones en 2019. La tasa de crecimiento ha sido constante y significativa, reflejando una expansión sostenida en el volumen de negocios durante el período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha fluctuado ligeramente, comenzando en 12,257 millones en 2014, alcanzando un pico en 2015 con 15,068 millones, para posteriormente reducirse a 13,478 millones en 2019. Estas variaciones sugieren cambios en la inversión en activos fijos o en la depreciación de los mismos, con una tendencia general de estabilización en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio ha mostrado una clara tendencia de incremento, pasando de 6.23 en 2014 a 10.15 en 2019. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, ya que en el período cada dólar invertido en activos fijos produce una mayor cantidad de ventas, lo que refleja una gestión más eficiente de la inversión en activos físicos.
Ratio de rotación total de activos
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas
- Las ventas muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 2014 hasta 2019, los ingresos en millones de dólares aumentaron de manera consistente, con un incremento significativo en 2015 y un crecimiento continuo hasta alcanzar los 136,866 millones en 2019. Este patrón indica una expansión en la capacidad comercial y en la cuota de mercado de la empresa durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una evolución relativamente estable, con un pico en 2015 cuando alcanzan los 68,782 millones de dólares, seguido por una ligera disminución en años posteriores. A partir de 2016, los activos se mantienen en niveles similares, alrededor de los 67,500 a 72,688 millones, sugiriendo una política equilibrada de inversión y disposición de recursos que mantiene la estructura de capital sin cambios drásticos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Se observa una tendencia de recuperación y mejora en la eficiencia operativa, pasando de 2.05 en 2014 a 2.02 en 2019, tras una caída en 2015 y 2016. La recuperación del ratio en los años posteriores denota una utilización más eficiente de los activos para generar ingresos, posiblemente debido a mejoras en procesos internos o en la gestión de inventarios y recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Walgreens Boots Alliance Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2019 | 31 ago 2018 | 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas | |||||||
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas ÷ Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ventas
- Las ventas muestran una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2014, las ventas alcanzaron los 76,392 millones de dólares, incrementándose de manera sostenida hasta los 136,866 millones en 2019. Este incremento refleja una expansión en las operaciones comerciales y una posible ampliación de mercado, con un crecimiento acumulado que supera en casi el doble el volumen de ventas en relación a 2014 y 2015. La tasa de crecimiento anual parece ser moderada pero constante, consolidando una tendencia positiva en los ingresos de la empresa.
- Analyisis del capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una tendencia decreciente en el período considerado. Comenzando en 20,457 millones de dólares en 2014, alcanza su punto más bajo en 2019 con 23,512 millones. Es importante señalar que, si bien hay una fluctuación, en general la cifra ha ido disminuyendo después de alcanzar un pico en 2015 con 30,861 millones. Este comportamiento podría indicar la distribución de dividendos, recompras de acciones u otras estrategias de la empresa que reducen el patrimonio de los accionistas, en contraste con la constante expansión de las ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha experimentado un incremento significativo en el período analizado. Comenzando en 3.73 en 2014, muestra un aumento progresivo que lo lleva a 5.82 en 2019. Este aumento indica que la empresa ha mejorado la eficiencia en el uso de sus fondos propios para generar ventas, ya que un ratio más alto generalmente sugiere una mayor rotación o utilización efectiva de los recursos propios. La tendencia al alza en este ratio puede reflejar una gestión más eficiente de los activos o una estrategia para maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas.