Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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Texas Instruments Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Texas Instruments Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes en el 100% de la base durante todo el período analizado, lo que sugiere una estabilidad en el volumen de ventas o en la métrica utilizada para su cálculo.
- Costo de Ingresos (COR)
- El costo de los ingresos, expresado como porcentaje de los ingresos, muestra una tendencia creciente desde el -37.28% en marzo de 2020 hasta el -42.58% en diciembre de 2022, para luego fluctuar entre el -40.4% y el -43.16% hasta marzo de 2025. Este incremento indica una presión creciente sobre los costos asociados a la generación de ingresos.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos, experimenta una evolución inicial al alza, pasando del 62.72% al 70.17% entre marzo de 2020 y septiembre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución constante hasta el 57.42% en marzo de 2025, reflejando el impacto del aumento en el costo de los ingresos.
- Investigación y Desarrollo (I&D)
- Los gastos en I&D, como porcentaje de los ingresos, muestran una ligera disminución inicial, estabilizándose alrededor del -9% a principios de 2021. A partir de septiembre de 2023, se observa un aumento significativo, alcanzando el -13.06% en diciembre de 2023 y el -12.71% en septiembre de 2025, lo que sugiere una mayor inversión en innovación y desarrollo de nuevos productos.
- Ventas, Generales y Administrativas (SG&A)
- Los gastos de SG&A, como porcentaje de los ingresos, presentan una tendencia a la baja desde el -12.53% en marzo de 2020 hasta el -8.1% en junio de 2022. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa un incremento gradual, llegando al -11.6% en septiembre de 2025, lo que podría indicar un aumento en los costos operativos.
- Utilidad Operativa
- La utilidad operativa, como porcentaje de los ingresos, experimenta un crecimiento notable desde el 37.37% en marzo de 2020 hasta el 52.25% en septiembre de 2022. A partir de ese punto, se registra una disminución constante, alcanzando el 35.07% en marzo de 2025, lo que refleja la combinación de factores como el aumento del costo de los ingresos y los gastos operativos.
- Otros Ingresos (Gastos), Netos (OI&E)
- Los otros ingresos (gastos) netos muestran fluctuaciones a lo largo del período, con valores que oscilan entre el 0.13% y el 3.97%. Se observa una tendencia general al alza en los últimos trimestres, alcanzando el 3.16% en septiembre de 2024 y el 2.8% en marzo de 2025.
- Gastos por Intereses y Deudas
- Los gastos por intereses y deudas, como porcentaje de los ingresos, muestran una tendencia al alza constante, pasando del -1.35% en marzo de 2020 al -3.43% en septiembre de 2024. Esta tendencia sugiere un aumento en la carga financiera de la empresa.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta, como porcentaje de los ingresos, presenta una evolución similar a la de la utilidad operativa, con un crecimiento inicial hasta el 44.87% en septiembre de 2022, seguido de una disminución constante hasta el 28.76% en marzo de 2025. Esta tendencia refleja el impacto combinado de los factores mencionados anteriormente.
En resumen, los datos indican una fase inicial de crecimiento y rentabilidad, seguida de una tendencia a la disminución de los márgenes de beneficio a partir de septiembre de 2022, posiblemente debido a un aumento en los costos y gastos operativos, así como a un incremento en la carga financiera.