Estructura del balance: activo
Datos trimestrales
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
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Texas Instruments Inc., estructura del balance consolidado: activos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa una fluctuación en el porcentaje del activo circulante sobre el total de activos. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor del 48-50% hasta finales de 2021. A partir de 2022, se aprecia una disminución constante, llegando a situarse en torno al 38-41% al final del período analizado. Esta reducción sugiere una posible reestructuración de los activos hacia inversiones a más largo plazo.
- Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- El porcentaje de efectivo y equivalentes de efectivo muestra variabilidad. Se observa un pico en junio de 2020 (24.61%) y septiembre de 2021 (24.33%), seguido de descensos. En general, la tendencia es a la baja, aunque con fluctuaciones, situándose en torno al 7-10% al final del período.
- Inversiones a Corto Plazo
- Las inversiones a corto plazo presentan un comportamiento opuesto al del efectivo. Tras un descenso inicial, experimentan un aumento significativo en 2021, alcanzando un máximo en septiembre (20.7%). Posteriormente, se observa una disminución gradual, aunque se mantienen en niveles superiores a los iniciales.
- Inventarios
- El porcentaje de inventarios sobre el total de activos muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Se incrementa de aproximadamente 11.59% en marzo de 2020 a alrededor de 13.77% en diciembre de 2022, y continúa aumentando hasta alcanzar aproximadamente 13.8% al final del período. Este incremento podría indicar un aumento en la producción o una menor rotación de inventarios.
- Inmovilizado Material
- El porcentaje del inmovilizado material se mantiene relativamente estable en torno al 17-18% hasta 2021. A partir de entonces, se observa un aumento constante, superando el 35% al final del período. Este incremento sugiere una inversión significativa en activos fijos.
- Buena Voluntad
- La buena voluntad presenta una disminución constante a lo largo del período. Se reduce de aproximadamente 25.24% en marzo de 2020 a alrededor de 12.46% al final del período. Esta disminución podría ser resultado de amortizaciones o ajustes en el valor de los activos adquiridos.
- Activos a Largo Plazo
- El porcentaje de activos a largo plazo muestra una tendencia al alza, especialmente a partir de 2022. Se incrementa de aproximadamente 51.92% en marzo de 2020 a alrededor de 60.36% al final del período, reflejando el aumento en el inmovilizado material y la disminución de la buena voluntad.
En resumen, los datos sugieren una transición en la estructura de activos, con una disminución del activo circulante y un aumento del inmovilizado material y otros activos a largo plazo. La evolución de los inventarios indica un posible cambio en la gestión de la producción o en la demanda de los productos.