FedEx Corp. (NYSE:FDX)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias consistentes en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Ratio de deuda sobre fondos propios

Este ratio muestra una disminución general desde 1.2 en agosto de 2020 hasta un rango entre 0.73 y 0.84 en los períodos posteriores. La reducción indica una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio para financiar las operaciones. Se observa una ligera fluctuación, pero la tendencia general es a la baja.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una tendencia decreciente, aunque a un nivel superior. Se inicia en 1.95 y disminuye hasta un rango entre 1.33 y 1.58. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo eleva el ratio, pero la tendencia a la baja persiste, sugiriendo una reducción en el apalancamiento financiero general.

Ratio de deuda sobre capital total

Este ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 0.43 y 0.54. No se aprecia una tendencia clara de aumento o disminución significativa a lo largo del tiempo. La estabilidad sugiere una gestión consistente de la deuda en relación con el capital total.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Al igual que el ratio anterior, este indicador muestra una estabilidad considerable, oscilando entre 0.57 y 0.66. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo incrementa el valor, pero la tendencia general es de poca variación.

Relación deuda/activos

Este ratio presenta una disminución constante desde 0.3 en agosto de 2020 hasta un rango entre 0.23 y 0.24 en los períodos más recientes. Esta reducción indica una menor proporción de activos financiados por deuda, lo que puede interpretarse como una mejora en la solidez financiera.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Este ratio, similar al anterior, muestra una tendencia a la baja, aunque a un nivel más alto debido a la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo. Se observa una disminución desde 0.49 hasta un rango entre 0.42 y 0.44, lo que confirma la reducción en la proporción de activos financiados por deuda.

Ratio de apalancamiento financiero

Este ratio experimenta una disminución general desde 3.99 en agosto de 2020 hasta un rango entre 3.12 y 3.55 en los períodos posteriores. La reducción indica una disminución en el apalancamiento financiero, lo que sugiere una menor dependencia de la deuda para generar ingresos.

En resumen, los datos indican una tendencia general a la reducción del apalancamiento financiero y una mejora en la estructura de capital a lo largo del período analizado. Los ratios de deuda, tanto en relación con los fondos propios como con los activos, muestran una disminución constante, lo que sugiere una mayor solidez financiera y una menor dependencia de la deuda.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total

Se observa una fluctuación en la deuda total, con un pico inicial en agosto de 2020. Posteriormente, se registra una disminución notable hasta mayo de 2021. A partir de ese momento, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales, sin mostrar una tendencia clara al alza o a la baja hasta mayo de 2022. A partir de agosto de 2022, se aprecia un ligero descenso, seguido de una estabilización y un incremento gradual a partir de febrero de 2024, acelerándose en los últimos trimestres analizados.

Inversión de los Accionistas Comunes

La inversión de los accionistas comunes presenta una tendencia consistentemente ascendente a lo largo del período. Se observa un crecimiento significativo desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021. Este crecimiento continúa, aunque a un ritmo más moderado, en los trimestres siguientes. Existe una ligera disminución en noviembre de 2022, pero la tendencia general sigue siendo positiva, con un aumento constante hasta el final del período analizado.

Ratio de Deuda sobre Fondos Propios

El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, en agosto de 2020, el ratio se sitúa en 1.2. A partir de ese momento, se observa una reducción constante, alcanzando un mínimo de 0.73 en noviembre de 2024. Posteriormente, se registra un ligero aumento en los últimos trimestres, pero el ratio se mantiene por debajo de los niveles iniciales. Esta evolución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con la inversión de los accionistas.

En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con una tendencia a reducir la dependencia de la deuda y fortalecer la base de capital propio. La deuda total muestra fluctuaciones, pero se mantiene relativamente controlada, mientras que la inversión de los accionistas comunes experimenta un crecimiento constante.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total

Se observa una fluctuación en la deuda total, con un pico inicial en agosto de 2020. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta mayo de 2021. A partir de ese momento, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales, mostrando un incremento modesto hacia finales de 2022 y principios de 2023. En los trimestres posteriores, se identifica una tendencia a la baja, aunque con cierta volatilidad, hasta el cierre del período analizado.

Inversión de los Accionistas Comunes

La inversión de los accionistas comunes presenta una trayectoria ascendente constante durante la mayor parte del período. Se registra un crecimiento significativo desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021. Esta tendencia positiva continúa, aunque a un ritmo más moderado, hasta mayo de 2023. A partir de este punto, se observa una ligera disminución en algunos trimestres, seguida de un nuevo impulso al alza hacia el final del período, culminando en un valor superior al inicial.

Ratio Deuda sobre Capital Propio

El ratio de deuda sobre capital propio muestra una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 1.95 en agosto de 2020, y experimenta una reducción constante hasta alcanzar un mínimo de 1.33 en febrero de 2025. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. A pesar de algunas fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es claramente descendente, sugiriendo una mayor solidez financiera.

En resumen, los datos indican una gestión activa de la estructura de capital, con una reducción progresiva del apalancamiento financiero y un aumento constante de la inversión de los accionistas. La deuda total, aunque fluctuante, se mantiene relativamente controlada, mientras que la inversión de capital propio muestra un crecimiento sostenido.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total

Se observa una fluctuación en la deuda total, con un pico inicial en el último trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una disminución notable hasta el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales, sin mostrar una tendencia clara al alza o a la baja hasta el último trimestre de 2023. En los trimestres posteriores, se aprecia un incremento gradual, aunque moderado, en el nivel de endeudamiento.

Capital Total

El capital total presenta una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se observa un crecimiento constante desde el último trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2023. A partir de ese punto, el capital total continúa incrementándose, aunque a un ritmo más lento, manteniendo una trayectoria ascendente hasta el último trimestre disponible.

Ratio de Deuda sobre Capital Total

El ratio de deuda sobre capital total muestra una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, en el último trimestre de 2020, el ratio se sitúa en 0.54. A partir de ese momento, se registra una reducción constante, alcanzando valores mínimos de 0.42 en algunos trimestres. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia predominante es a la baja, indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. En los últimos trimestres, el ratio se estabiliza en torno a 0.43, sugiriendo una consolidación de la estructura de capital.

En resumen, los datos indican una gestión prudente de la deuda, con una disminución relativa en comparación con el capital total. El capital total muestra un crecimiento constante, lo que contribuye a fortalecer la posición financiera general.

El análisis de los datos revela tendencias consistentes en la estructura de capital a lo largo del período examinado.

Deuda Total

La deuda total, expresada en millones de dólares estadounidenses, muestra una fluctuación moderada. Inicialmente, se observa un incremento desde 38029 en agosto de 2020 hasta 38566 en febrero de 2021. Posteriormente, se registra una disminución hasta 36324 en agosto de 2021. A partir de este punto, la deuda total experimenta un ligero aumento, alcanzando un máximo de 38332 en mayo de 2023, seguido de una estabilización y una ligera disminución hacia el final del período, situándose en 37766 en febrero de 2025.

Capital Total

El capital total, también en millones de dólares estadounidenses, presenta una tendencia general al alza. Se incrementa de 57491 en agosto de 2020 a 60547 en febrero de 2021. Continúa creciendo, alcanzando un máximo de 65906 en mayo de 2025, con fluctuaciones menores a lo largo del período. El crecimiento más significativo se observa entre mayo de 2023 y mayo de 2025.

Ratio Deuda/Capital Total

El ratio deuda/capital total, expresado como una proporción, se mantiene relativamente estable en torno a 0.66 al inicio del período. Se observa una ligera disminución gradual a lo largo del tiempo, descendiendo a 0.57 en mayo de 2025. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con el capital total. Las fluctuaciones son mínimas, sugiriendo una gestión conservadora de la deuda.

En resumen, los datos indican una gestión prudente de la deuda, con un ratio deuda/capital total que se mantiene en un rango estrecho y muestra una tendencia a la baja. El capital total ha experimentado un crecimiento constante, lo que contribuye a la mejora de la estructura de capital.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una disminución inicial en la deuda total desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021, seguida de una estabilización y fluctuaciones menores en los trimestres posteriores.

Los activos totales muestran un crecimiento constante desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2022, con un pico en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución y estabilización en los trimestres siguientes, con un nuevo incremento a partir del primer trimestre de 2024.

Deuda Total

La deuda total experimentó una reducción notable entre agosto de 2020 y mayo de 2021, pasando de 23291 millones de dólares a 20879 millones de dólares. A partir de mayo de 2021, la deuda se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 20000 y 21000 millones de dólares hasta el final del período analizado. Se observa un ligero incremento en febrero de 2025.

Activos Totales

Los activos totales mostraron una trayectoria ascendente desde agosto de 2020 hasta febrero de 2022, aumentando de 77648 millones de dólares a 85994 millones de dólares. Tras alcanzar su máximo, los activos totales se mantuvieron en un rango de 85000 a 89000 millones de dólares, con una tendencia al alza en los últimos trimestres.

Relación Deuda/Activos

La relación deuda/activos disminuyó de 0.3 en agosto de 2020 a 0.24 en varios trimestres entre febrero de 2021 y febrero de 2023, indicando una mejora en la estructura de capital y una mayor solidez financiera. Esta relación se mantuvo relativamente estable en torno a 0.23-0.24 durante la mayor parte del período analizado, con un ligero aumento a 0.24 en mayo de 2025.

En resumen, los datos sugieren una gestión prudente de la deuda, combinada con un crecimiento sostenido de los activos totales. La relación deuda/activos indica una posición financiera sólida y estable a lo largo del tiempo, con una ligera tendencia a fortalecerse.

El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.

Deuda Total

La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación relativamente estable. Inicialmente, se observa un ligero incremento desde 38029 millones de dólares en agosto de 2020 hasta 38566 millones en febrero de 2021. Posteriormente, se registra una disminución hasta 36324 millones en agosto de 2021. A partir de ese punto, la deuda total experimenta un aumento gradual, alcanzando un máximo de 38332 millones en mayo de 2023, para luego mostrar una ligera reducción en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de los 37500-38000 millones de dólares hasta mayo de 2025.

Activos Totales

Los activos totales exhiben una tendencia general al alza durante el período analizado. Se aprecia un crecimiento significativo desde 77648 millones de dólares en agosto de 2020 hasta 88051 millones en mayo de 2023. Tras alcanzar este pico, los activos totales experimentan una ligera disminución, aunque se mantienen en un rango superior a los 85000 millones de dólares, culminando en 89181 millones en febrero de 2025.

Relación Deuda/Activos

La relación deuda/activos, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, se mantiene en un rango estrecho a lo largo del tiempo. Inicialmente, se sitúa en 0.49 en agosto de 2020, disminuyendo gradualmente hasta 0.43 en los trimestres de febrero a mayo de 2024. La relación fluctúa entre 0.43 y 0.47 durante la mayor parte del período, mostrando una estabilidad en la estructura de financiamiento. Se observa una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres, llegando a 0.42 en febrero de 2025.

En resumen, la empresa ha mantenido una gestión prudente de su deuda en relación con sus activos totales. La tendencia al alza en los activos totales sugiere un crecimiento en la escala de las operaciones, mientras que la estabilidad en la relación deuda/activos indica un equilibrio financiero consistente.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.

Activos Totales

Se observa una trayectoria general de crecimiento en los activos totales, comenzando en 77.648 millones de dólares y alcanzando 89.181 millones de dólares. Aunque el crecimiento no es lineal, se identifica un aumento constante con fluctuaciones trimestrales. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los activos totales, descendiendo a 85.481 millones de dólares, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en 89.181 millones de dólares. En los últimos trimestres analizados, se mantiene una tendencia al alza, superando los 90.000 millones de dólares.

Inversión de los Accionistas Comunes

La inversión de los accionistas comunes muestra un incremento sostenido a lo largo del tiempo, pasando de 19.462 millones de dólares a 28.140 millones de dólares. Este crecimiento es más pronunciado en los primeros trimestres, con una posterior estabilización y un crecimiento más moderado. Se observa una ligera disminución en algunos trimestres, pero la tendencia general es claramente positiva. En los últimos periodos, la inversión continúa aumentando, superando los 28.000 millones de dólares.

Ratio de Apalancamiento Financiero

El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, el ratio se sitúa en 3.99, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 3.12. Esta reducción indica una menor dependencia de la deuda en relación con los activos. Si bien se observan fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es a la baja, sugiriendo una mejora en la estructura de capital. En los últimos trimestres, el ratio se estabiliza en torno a 3.15-3.23, mostrando una ligera variación.

En resumen, los datos indican un crecimiento general en los activos y la inversión de los accionistas, acompañado de una disminución en el ratio de apalancamiento financiero. Esta combinación sugiere una mejora en la solidez financiera y una mayor capacidad para financiar las operaciones con capital propio en lugar de deuda.