Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Monster Beverage Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente mostró una tendencia general alcista desde el tercer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2023, pasando de un valor de 3.02 a 4.91. Este aumento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, reflejando una posición de liquidez sólida y en crecimiento. A lo largo de este período, se observaron pequeñas fluctuaciones, pero la tendencia alcista prevalece, lo que puede interpretarse como una gestión efectiva de los activos circulantes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio mostró un comportamiento similar, con una tendencia de incremento desde aproximadamente 2.34 en el primer trimestre de 2019 hasta 4.01 en el primer trimestre de 2024. La mejora en esta ratio sugiere que la empresa fortaleció su liquidez inmediata, reduciendo la dependencia de inventarios y otros activos menos líquidos en su estructura de activos corrientes. La tendencia refleja una postura conservadora en la gestión de liquidez a corto plazo, manteniendo una alta capacidad para cubrir pasivos inmediatos sin necesidad de recurrir a inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo también evidenció una tendencia creciente desde 1.4 en el primer trimestre de 2019 hasta aproximadamente 2.9 en el primer trimestre de 2024, con algunos picos y caídas intermedias. Esto indica una significativa acumulación de efectivo y equivalentes en la compañía, aportando mayor seguridad en la cobertura inmediata de pasivos cortos. La tendencia sugiere que la empresa ha priorizado mantener niveles adecuados de efectivo, mejorando su posición de liquidez rápida y en efectivo en comparación con períodos anteriores.
Coeficiente de liquidez corriente
Monster Beverage Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el activo circulante a lo largo del período analizado, con un incremento significativo desde aproximadamente 1.907 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta más de 5.635 millones en el último trimestre de 2023. Este aumento indica una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo, potencialmente reflejando una mayor liquidez operativa o una estrategia de incremento en inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de crecimiento en términos absolutos, pasando de aproximadamente 631 millones de dólares en marzo de 2019 a cerca de 1.229 millones en marzo de 2024. Aunque también muestra una variabilidad en algunos períodos, en general continúa en una senda ascendente, lo que podría señalar un aumento en las obligaciones de corto plazo, posiblemente asociado a expansión operativa o estrategias de financiamiento a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de fortalecimiento, incrementándose desde 3.02 en marzo de 2019 hasta alcanzar valores cercanos a 4.91 en marzo de 2024. Esto implica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, sugiriendo una gestión adecuada del capital de trabajo y una posición de liquidez sólida que se mantiene incluso durante los períodos de crecimiento.
Ratio de liquidez rápido
Monster Beverage Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de activos rápidos
- Se observa una tendencia al alza en los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 1,48 millones en marzo de 2019 a cerca de US$ 4,94 millones en marzo de 2024. Este incremento sostenido señala una expansión en los activos que pueden convertirse en efectivo en un corto plazo, lo cual puede ser interpretado como una mayor liquidez o una gestión activa de los activos circulantes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento progresivo en general, desde aproximadamente US$ 630 millones en marzo de 2019 hasta cerca de US$ 1,23 mil millones en marzo de 2024. Aunque presenta algunas fluctuaciones, la tendencia general indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, que puede reflejar mayores necesidades de financiamiento o un incremento en las operaciones de la empresa. Es importante notar que los niveles de pasivos corrientes son relativamente elevados en comparación con los activos rápidos, pero mantienen una relación que en general sugiere una gestión sólida de la liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia al alza y mantiene niveles relativamente elevados, comenzando en 2.34 en marzo de 2019 y alcanzando aproximadamente 4.01 en marzo de 2024. Esta evolución indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o rápidamente liquidables ha mejorado consistentemente. Los ratios superiores a 1 reflejan una posición de liquidez fuerte, y esta tendencia ascendente sugiere una gestión eficiente de los activos líquidos respecto a las obligaciones a corto plazo, proporcionando un margen de seguridad para cumplir con las exigencias financieras.
Ratio de liquidez en efectivo
Monster Beverage Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto de 2023, los activos totales en efectivo muestran una tendencia general de aumento, pasando de aproximadamente 882 millones de dólares en marzo de 2019 a más de 3,56 mil millones en diciembre de 2023. Se observa que tras un incremento significativo durante 2019, alcanzando picos en diciembre de ese año, los valores mantienen una tendencia alcista con ciertas fluctuaciones, particularmente en 2020, donde se registran aumentos notables en el segundo y tercer trimestre. En 2021 y 2022, los activos en efectivo continúan en una trayectoria de crecimiento sostenido, alcanzando niveles máximos en 2023.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente refleja una tendencia de incremento general desde el inicio del período, partiendo de aproximadamente 631 millones en marzo de 2019 hasta más de 1,22 mil millones en marzo de 2024. Aunque hay fluctuaciones, la tendencia predominante indica un aumento progresivo en la obligación a corto plazo a lo largo del tiempo, con picos en ciertos trimestres como diciembre de 2021 y 2022. Esto puede sugerir un crecimiento en las necesidades de financiamiento a corto plazo o en las obligaciones del ejercicio.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia alcista desde 2019, iniciando en 1.4 y alcanzando un valor cercano a 2.9 en marzo de 2024. La evolución del ratio indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con los activos líquidos disponibles. Se observa que, en varias ocasiones, el ratio sobrepasa el nivel 2, sugiriendo una posición de liquidez saludable en la mayoría de los períodos analizados. Además, fluctuaciones menores en los valores de ratio reflejan cambios en la composición de los activos líquidos y en el nivel de pasivos corrientes.