Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. | EBITDA de Monster Beverage Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor empresarial (EV) | 55,060,079) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 1,633,229) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 33.71 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Altria Group Inc. | 8.24 |
| Coca-Cola Co. | 19.32 |
| Mondelēz International Inc. | 13.69 |
| PepsiCo Inc. | 18.02 |
| Philip Morris International Inc. | 14.92 |
| EV/EBITDAsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 17.91 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | 18.50 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | 33,717,252) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | 1,350,311) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | 24.97 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Altria Group Inc. | 12.10 | 22.27 | 12.62 | 45.37 | — | |
| Coca-Cola Co. | 20.83 | 19.52 | 19.66 | 21.79 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 15.62 | 15.14 | 18.69 | — | |
| PepsiCo Inc. | 18.63 | 18.42 | 17.17 | 17.85 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 14.78 | 13.64 | 12.59 | 13.77 | — | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 17.49 | 17.53 | 15.71 | 19.43 | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Productos básicos de consumo | 16.13 | 15.92 | 14.73 | 18.46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 49,154,351 ÷ 1,633,229 = 30.10
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. | EV/EBITDA de Monster Beverage Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |