Ratios financieros ajustados
- Coeficientes financieros ajustados (resumen)
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
- Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
- Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
- Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Coeficientes financieros ajustados (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios financieros ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Rotación de Activos
- La rotación total de activos muestra una ligera disminución desde 0.82 en 2019 a 0.71 en 2021, seguida de una estabilización en torno a 0.74-0.76 en los años posteriores. El ratio ajustado presenta un comportamiento similar, aunque con valores ligeramente superiores. Esto sugiere una eficiencia en la utilización de los activos que se mantuvo relativamente constante en los últimos años, tras una leve reducción inicial.
- Liquidez
- Los coeficientes de liquidez corriente, tanto el estándar como el ajustado, exhiben una tendencia al alza desde 2019 hasta 2021, alcanzando valores máximos de 4.85 y 5.08 respectivamente. Posteriormente, se observa una ligera estabilización en torno a 4.76-5.0, indicando una sólida capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo. La diferencia entre los ratios estándar y ajustados es mínima.
- Endeudamiento
- Los ratios de deuda sobre fondos propios y deuda sobre capital total se mantienen consistentemente en cero durante la mayor parte del período analizado, lo que indica una estructura de capital predominantemente financiada con fondos propios. Las versiones ajustadas de estos ratios muestran valores muy bajos, cercanos a cero, en los años 2019, 2022 y 2023. El ratio de apalancamiento financiero, tanto estándar como ajustado, se mantiene relativamente estable en torno a 1.18-1.23, lo que sugiere un nivel moderado de apalancamiento.
- Rentabilidad
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento de 26.37% en 2019 a 30.65% en 2020, seguido de una disminución a 18.88% en 2022, para recuperarse parcialmente a 22.84% en 2023. El ratio ajustado sigue una tendencia similar. La rentabilidad sobre el capital contable muestra un patrón comparable, con un pico en 2020 y una posterior disminución hasta 2022, con una recuperación en 2023. La rentabilidad sobre activos también refleja esta tendencia, aunque con valores absolutos más bajos. Los ratios ajustados de rentabilidad muestran fluctuaciones similares a sus contrapartes no ajustadas.
En resumen, la entidad presenta una sólida posición de liquidez y un bajo nivel de endeudamiento. La rentabilidad experimentó fluctuaciones significativas durante el período, con un pico en 2020 seguido de una disminución en 2022, pero mostrando signos de recuperación en 2023. La eficiencia en la utilización de los activos se mantuvo relativamente estable, aunque con una ligera reducción inicial.
Monster Beverage Corp., Ratios financieros: reportados vs. ajustados
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Ventas netas ajustadas. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ventas netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde US$ 4.200.819 miles en 2019 hasta US$ 7.140.027 miles en 2023.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una evolución ascendente similar, pasando de US$ 5.150.352 miles en 2019 a US$ 9.686.522 miles en 2023. No obstante, el ritmo de crecimiento de los activos totales parece ser ligeramente superior al de las ventas netas, especialmente entre 2020 y 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 0.82 en 2019, disminuye a 0.74 en 2020, continúa descendiendo a 0.71 en 2021, experimenta una leve recuperación a 0.76 en 2022 y finalmente regresa a 0.74 en 2023. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ventas.
Al considerar los datos ajustados, las ventas netas ajustadas muestran una trayectoria de crecimiento análoga a las ventas netas, con un aumento de US$ 4.176.256 miles en 2019 a US$ 7.119.081 miles en 2023.
Los activos totales ajustados también siguen una tendencia ascendente, incrementándose de US$ 5.067.620 miles en 2019 a US$ 9.519.157 miles en 2023. La magnitud de los cambios en los activos ajustados es comparable a la observada en los activos totales.
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- El ratio de rotación total de activos ajustado exhibe un comportamiento similar al ratio no ajustado. Comienza en 0.82 en 2019, disminuye a 0.77 en 2020, continúa su descenso a 0.73 en 2021, se recupera ligeramente a 0.77 en 2022 y finaliza en 0.75 en 2023. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la interpretación de la eficiencia en el uso de los activos.
En resumen, se identifica un crecimiento constante en las ventas y los activos totales durante el período analizado. El ratio de rotación de activos, tanto ajustado como no ajustado, indica una eficiencia relativamente estable en la utilización de los activos, aunque con ligeras fluctuaciones a lo largo del tiempo.
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Activos corrientes ajustados. Ver detalles »
3 Pasivo corriente ajustado. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la liquidez a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa un incremento constante en el activo circulante desde 2019 hasta 2023. El valor inicial de US$ 2,316,309 miles se incrementa de manera sostenida, alcanzando los US$ 5,588,996 miles en 2023. Este crecimiento sugiere una expansión en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo y financiar sus operaciones.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente también muestra un aumento a lo largo del período, aunque a un ritmo menor que el del activo circulante. Partiendo de US$ 661,097 miles en 2019, alcanza los US$ 1,161,689 miles en 2023. Este incremento podría indicar un mayor uso de financiamiento a corto plazo para apoyar el crecimiento de las operaciones.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente se mantiene relativamente estable y en niveles saludables durante todo el período. Inicialmente en 3.5 en 2019, experimenta una ligera mejora hasta 4.85 en 2021, para luego estabilizarse en torno a 4.76-4.81 en los años 2022 y 2023. Este nivel indica una sólida capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes disponibles.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados siguen una trayectoria similar al activo circulante, mostrando un crecimiento constante desde US$ 2,318,354 miles en 2019 hasta US$ 5,596,634 miles en 2023. La diferencia entre el activo circulante y el ajustado es mínima, lo que sugiere que los ajustes realizados no son significativos.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado también presenta un aumento gradual, pasando de US$ 616,860 miles en 2019 a US$ 1,119,775 miles en 2023. Al igual que con el activo circulante, la diferencia entre el pasivo corriente y el ajustado es relativamente pequeña.
- Coeficiente de Liquidez Corriente (Ajustado)
- El coeficiente de liquidez corriente ajustado se comporta de manera similar al no ajustado, manteniendo niveles saludables y mostrando una ligera mejora desde 3.76 en 2019 hasta 5 en 2023. La consistencia entre los coeficientes ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación de la liquidez.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la liquidez, respaldada por un crecimiento más rápido del activo circulante en comparación con el pasivo corriente. Los coeficientes de liquidez, tanto ajustados como no ajustados, se mantienen en niveles satisfactorios a lo largo del período analizado.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital contable ajustado. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución considerable en la deuda total desde 2019 hasta 2020, seguida de un aumento gradual en los años posteriores. En 2023, la deuda total alcanza su valor más alto del período, superando significativamente los niveles de 2019.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento es particularmente notable entre 2020 y 2023, indicando una acumulación de patrimonio neto.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene en cero durante la mayor parte del período, lo que sugiere una dependencia mínima de la deuda para financiar las operaciones. Sin embargo, este ratio no refleja la totalidad de la estructura de capital, como se evidencia en los datos ajustados.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta un patrón de crecimiento más pronunciado que la deuda total original. Aunque inicialmente baja, experimenta un incremento constante, especialmente marcado entre 2022 y 2023.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado, similar al capital contable original, exhibe una tendencia al alza constante. El crecimiento es consistente a lo largo del período, reflejando una sólida posición de patrimonio neto.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado, aunque inicialmente bajo, muestra un ligero incremento en 2019, 2022 y 2023. Este aumento, aunque modesto, indica una creciente dependencia de la deuda en relación con el patrimonio neto ajustado, aunque sigue siendo relativamente baja.
En resumen, la empresa ha mantenido una sólida posición de capital contable, pero ha experimentado un aumento en la deuda total y ajustada en los últimos años. El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado, aunque bajo, muestra una tendencia al alza que merece seguimiento.
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital total ajustado. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución considerable en la deuda total entre 2019 y 2020, seguida de un aumento gradual hasta 2022. En 2023, se registra un incremento sustancial, alcanzando el valor más alto del período analizado.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco años. El crecimiento es particularmente notable entre 2022 y 2023.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene en cero durante la mayor parte del período, indicando una dependencia mínima del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. Este ratio permanece constante a pesar de las fluctuaciones en la deuda total y el capital total.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta un patrón de crecimiento irregular. Aunque inicialmente baja, experimenta un aumento significativo en 2023.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado, similar al capital total, exhibe una tendencia general al alza a lo largo del tiempo, con un incremento más pronunciado en los últimos dos años.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre capital total ajustado se mantiene cercano a cero durante la mayor parte del período, con un ligero aumento en 2019, 2022 y 2023. Estos incrementos, aunque pequeños, sugieren un leve aumento en la proporción de deuda ajustada en relación con el capital ajustado en esos años.
En resumen, la empresa ha mantenido una estructura de capital predominantemente financiada por capital propio. Sin embargo, se observa un incremento en la deuda total y ajustada en 2023, lo que podría indicar un cambio en la estrategia de financiamiento o la necesidad de recursos adicionales para respaldar el crecimiento.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 Capital contable ajustado. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital contable ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales y el capital contable a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un incremento constante en los activos totales desde 2019 hasta 2023. El valor inicial de US$ 5,150,352 miles en 2019 aumenta a US$ 9,686,522 miles en 2023, lo que indica una expansión significativa de la base de activos de la entidad.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una trayectoria ascendente similar. Partiendo de US$ 4,171,281 miles en 2019, alcanza los US$ 8,228,744 miles en 2023. Este crecimiento sugiere una mejora en la solidez financiera y la capacidad de financiación propia.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una relativa estabilidad. Se mantiene en torno a 1.23 en 2019, disminuyendo ligeramente a 1.20 en 2020, y luego fluctuando entre 1.18 y 1.19 en los años siguientes. Esta constancia sugiere un nivel de endeudamiento relativamente controlado y consistente.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados siguen la misma tendencia de crecimiento que los activos totales no ajustados, aunque con valores ligeramente inferiores. El incremento de US$ 5,067,620 miles en 2019 a US$ 9,519,157 miles en 2023 es notable.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también experimenta un crecimiento constante, pasando de US$ 4,420,255 miles en 2019 a US$ 8,336,440 miles en 2023. Este aumento refleja una mejora en la estructura de capital ajustada.
- Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)
- El ratio de apalancamiento financiero ajustado se mantiene prácticamente constante en 1.14 a lo largo de todo el período analizado. Esta estabilidad indica que, incluso con los ajustes realizados, el nivel de endeudamiento se mantiene consistente.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en la escala de la entidad, medido por el aumento de los activos totales y el capital contable. El ratio de apalancamiento financiero, tanto en su versión original como ajustada, se mantiene relativamente estable, lo que sugiere una gestión prudente del endeudamiento.
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Ventas netas ajustadas. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1.107.835 miles de dólares a 1.409.594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2021 a 1.377.475 miles de dólares y una reducción adicional en 2022 a 1.191.624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, alcanzando los 1.630.988 miles de dólares, superando los niveles de 2020 y 2021.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementaron de 4.200.819 miles de dólares en 2019 a 4.598.638 miles de dólares en 2020, 5.541.352 miles de dólares en 2021, 6.311.050 miles de dólares en 2022 y finalmente a 7.140.027 miles de dólares en 2023. Este crecimiento indica una expansión continua en el volumen de ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctuó a lo largo del período. Aumentó de 26,37% en 2019 a 30,65% en 2020, para luego disminuir a 24,86% en 2021 y a 18,88% en 2022. En 2023, el margen se recuperó parcialmente, situándose en 22,84%. Esta variabilidad sugiere cambios en la rentabilidad de las ventas.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar a la utilidad neta no ajustada. Se incrementaron de 1.081.428 miles de dólares en 2019 a 1.271.522 miles de dólares en 2020, 1.308.519 miles de dólares en 2021, disminuyeron a 1.134.285 miles de dólares en 2022 y aumentaron significativamente a 1.671.633 miles de dólares en 2023.
- Ventas Netas Ajustadas
- Las ventas netas ajustadas también experimentaron un crecimiento constante, aunque con patrones similares a las ventas netas no ajustadas. Pasaron de 4.176.256 miles de dólares en 2019 a 4.576.797 miles de dólares en 2020, 5.517.266 miles de dólares en 2021, 6.292.382 miles de dólares en 2022 y 7.119.081 miles de dólares en 2023.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado mostró fluctuaciones similares al ratio no ajustado. Aumentó de 25,89% en 2019 a 27,78% en 2020, disminuyó a 23,72% en 2021 y a 18,03% en 2022, y se recuperó a 23,48% en 2023. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período, aunque la rentabilidad, medida por el margen de beneficio neto, experimentó fluctuaciones. El año 2023 se caracterizó por una recuperación significativa en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, así como una mejora en los márgenes de beneficio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Capital contable ajustado. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable ajustado
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1.107.835 miles de dólares a 1.409.594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2021 a 1.377.475 miles de dólares y en 2022 a 1.191.624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, alcanzando los 1.630.988 miles de dólares, superando los niveles de 2020.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementó de 4.171.281 miles de dólares en 2019 a 5.160.860 miles de dólares en 2020, 6.566.951 miles de dólares en 2021, 7.025.041 miles de dólares en 2022 y finalmente a 8.228.744 miles de dólares en 2023.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable fluctuó a lo largo del período. Inicialmente, se situó en 26,56% en 2019 y 27,31% en 2020. Posteriormente, disminuyó a 20,98% en 2021 y a 16,96% en 2022. En 2023, el ratio se recuperó parcialmente, alcanzando el 19,82%.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar a la utilidad neta. Crecieron de 1.081.428 miles de dólares en 2019 a 1.271.522 miles de dólares en 2020, y a 1.308.519 miles de dólares en 2021. En 2022, se produjo una disminución a 1.134.285 miles de dólares, seguida de un aumento considerable en 2023, llegando a 1.671.633 miles de dólares.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también experimentó un crecimiento constante, similar al capital contable no ajustado. Pasó de 4.420.255 miles de dólares en 2019 a 5.230.953 miles de dólares en 2020, 6.632.185 miles de dólares en 2021, 7.125.573 miles de dólares en 2022 y 8.336.440 miles de dólares en 2023.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado mostró fluctuaciones similares al ratio no ajustado. Se situó en 24,47% en 2019 y 24,31% en 2020, disminuyendo a 19,73% en 2021 y a 15,92% en 2022. En 2023, el ratio se recuperó a 20,05%.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento general en términos de capital contable y ingresos netos ajustados durante el período analizado. Sin embargo, los ratios de rentabilidad experimentaron fluctuaciones, con una disminución en 2021 y 2022, seguida de una recuperación en 2023. El año 2023 se destaca por un repunte significativo en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2023 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable de 2019 a 2020, pasando de 1.107.835 miles de dólares a 1.409.594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2021, situándose en 1.377.475 miles de dólares, seguida de una nueva reducción en 2022, alcanzando los 1.191.624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, superando los niveles previos y llegando a 1.630.988 miles de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementaron de 5.150.352 miles de dólares en 2019 a 6.202.716 miles de dólares en 2020, 7.804.784 miles de dólares en 2021, 8.293.105 miles de dólares en 2022 y finalmente a 9.686.522 miles de dólares en 2023. Este crecimiento indica una expansión continua de la escala operativa de la entidad.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos fluctuó a lo largo del período. Alcanzó su punto máximo en 2020 con un 22,73%, disminuyendo a 17,65% en 2021 y a 14,37% en 2022. En 2023, se produjo una recuperación, situándose en 16,84%, aunque sin alcanzar los niveles de 2020. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar a la utilidad neta. Crecieron de 1.081.428 miles de dólares en 2019 a 1.271.522 miles de dólares en 2020, 1.308.519 miles de dólares en 2021, disminuyeron a 1.134.285 miles de dólares en 2022 y aumentaron considerablemente a 1.671.633 miles de dólares en 2023.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados también experimentaron un crecimiento constante, aunque con magnitudes ligeramente inferiores a los activos totales no ajustados. Pasaron de 5.067.620 miles de dólares en 2019 a 5.962.944 miles de dólares en 2020, 7.584.239 miles de dólares en 2021, 8.126.526 miles de dólares en 2022 y 9.519.157 miles de dólares en 2023.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presentó fluctuaciones similares al ratio no ajustado. Alcanzó un máximo de 21,34% en 2019 y 2020, disminuyó a 17,25% en 2021 y a 13,96% en 2022, y se recuperó a 17,56% en 2023. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento general en términos de activos y beneficios, aunque con fluctuaciones anuales en la rentabilidad. El año 2023 se caracterizó por una recuperación significativa en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, lo que indica una mejora en el desempeño financiero.