Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Monster Beverage Corp., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1.107.835 miles de dólares a 1.409.594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2021, situándose en 1.377.475 miles de dólares, seguida de una nueva reducción en 2022, alcanzando los 1.191.624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó considerablemente, superando los niveles previos y llegando a 1.630.988 miles de dólares. Esta última cifra representa el valor más alto registrado en el período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se registró un aumento sustancial entre 2019 y 2020, incrementándose de 1.108.118 miles de dólares a 1.409.484 miles de dólares. Al igual que la utilidad neta, los ingresos netos ajustados disminuyeron en 2021 (1.376.434 miles de dólares) y en 2022 (1.186.737 miles de dólares). En 2023, se produjo un incremento significativo, alcanzando los 1.640.483 miles de dólares, el valor más alto del período.
- Relación entre Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- La relación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados se mantuvo relativamente constante a lo largo del período. Las diferencias entre ambos conceptos fueron mínimas en cada año, lo que sugiere una gestión eficiente de los costos y gastos en relación con los ingresos.
- Tendencia General
- En general, se observa una tendencia de crecimiento a largo plazo, interrumpida por dos años de ligera contracción (2021 y 2022), seguida de una recuperación y un crecimiento significativo en el último año analizado (2023). El desempeño en 2023 indica una mejora sustancial en la rentabilidad y el volumen de ingresos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio neto, con un incremento inicial seguido de una disminución y posterior recuperación.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento de 26.37% en 2019 a 30.65% en 2020. Posteriormente, se produjo una caída a 24.86% en 2021 y a 18.88% en 2022. En 2023, se observó una recuperación parcial, alcanzando el 22.84%. El ratio ajustado presenta una trayectoria similar, con valores consistentemente cercanos a los no ajustados.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia similar al margen de beneficio neto. Aumentó de 26.56% en 2019 a 27.31% en 2020, disminuyó a 20.98% en 2021 y a 16.96% en 2022, y luego se recuperó a 19.82% en 2023. La versión ajustada del ratio muestra una variación mínima con respecto a la no ajustada.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró un patrón de crecimiento inicial seguido de declive y recuperación. Pasó de 21.51% en 2019 a 22.73% en 2020, descendió a 17.65% en 2021 y a 14.37% en 2022, para finalmente aumentar a 16.84% en 2023. El ratio ajustado refleja una tendencia análoga, con diferencias marginales.
En general, los datos indican que la rentabilidad, medida a través de estos ratios, experimentó un período de crecimiento inicial, seguido de un deterioro en 2021 y 2022, y una mejora modesta en 2023. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación de la rentabilidad. La disminución observada en 2022 podría ser atribuible a factores externos o internos que afectaron la eficiencia operativa o la estructura de costos.
Monster Beverage Corp., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1,107,835 miles de dólares a 1,409,594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2021, situándose en 1,377,475 miles de dólares, seguida de una reducción más pronunciada en 2022, alcanzando 1,191,624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, superando los niveles de 2020 y situándose en 1,630,988 miles de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la utilidad neta. Se registró un aumento considerable entre 2019 y 2020, de 1,108,118 miles de dólares a 1,409,484 miles de dólares. La tendencia descendente observada en 2021 y 2022, con valores de 1,376,434 y 1,186,737 miles de dólares respectivamente, se revirtió en 2023, con un incremento a 1,640,483 miles de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto mostró fluctuaciones considerables. Aumentó de 26.37% en 2019 a 30.65% en 2020, lo que indica una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, este ratio disminuyó en los años siguientes, alcanzando un mínimo de 18.88% en 2022. En 2023, se produjo una recuperación, situándose en 22.84%, aunque sin alcanzar los niveles de 2020.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presentó una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observó un incremento de 26.38% en 2019 a 30.65% en 2020, seguido de una disminución a 24.84% en 2021 y 18.80% en 2022. En 2023, el ratio ajustado experimentó una recuperación, alcanzando 22.98%.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento entre 2019 y 2020, seguido de una fase de contracción en 2021 y 2022. El año 2023 se caracterizó por una recuperación significativa tanto en términos de utilidad neta como de ingresos netos ajustados, lo que se tradujo en una mejora de los márgenes de beneficio, aunque estos no recuperaron completamente los niveles observados en 2020.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1,107,835 miles de dólares a 1,409,594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2021, situándose en 1,377,475 miles de dólares, seguida de una nueva reducción en 2022, alcanzando 1,191,624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, superando los niveles previos y llegando a 1,630,988 miles de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados presenta un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra un incremento entre 2019 y 2020, de 1,108,118 miles de dólares a 1,409,484 miles de dólares. Se observa una disminución en 2021 (1,376,434 miles de dólares) y en 2022 (1,186,737 miles de dólares). Finalmente, se constata un fuerte aumento en 2023, alcanzando los 1,640,483 miles de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable mostró una tendencia al alza inicial, pasando del 26.56% en 2019 al 27.31% en 2020. A partir de 2021, se aprecia una disminución constante, registrando valores del 20.98% en 2021, 16.96% en 2022 y recuperándose parcialmente en 2023 hasta el 19.82%.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una trayectoria muy similar al ratio no ajustado. Se observa un incremento inicial de 26.57% en 2019 a 27.31% en 2020, seguido de una disminución en 2021 (20.96%), 2022 (16.89%) y una recuperación parcial en 2023 (19.94%). La diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado es mínima en todos los períodos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad e ingresos hasta 2020, seguido de un período de ajuste en 2021 y 2022. El año 2023 se caracteriza por una recuperación sustancial en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, aunque el ratio de rentabilidad sobre el capital contable no alcanzó los niveles de 2019 y 2020.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento notable entre 2019 y 2020, pasando de 1.107.835 miles de dólares a 1.409.594 miles de dólares. Posteriormente, se observó una ligera disminución en 2021, situándose en 1.377.475 miles de dólares, seguida de una reducción más pronunciada en 2022, alcanzando los 1.191.624 miles de dólares. No obstante, en 2023, la utilidad neta repuntó significativamente, superando los niveles de 2020 y situándose en 1.630.988 miles de dólares.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se registró un aumento considerable entre 2019 y 2020, de 1.108.118 miles de dólares a 1.409.484 miles de dólares. La tendencia descendente observada en 2021 y 2022, con valores de 1.376.434 y 1.186.737 miles de dólares respectivamente, se revirtió en 2023, con un incremento a 1.640.483 miles de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos mostró una fluctuación a lo largo del período analizado. Aumentó de 21,51% en 2019 a 22,73% en 2020, para luego disminuir a 17,65% en 2021 y a 14,37% en 2022. En 2023, este ratio experimentó una recuperación, alcanzando el 16,84%.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presentó una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observó un incremento de 21,52% en 2019 a 22,72% en 2020, seguido de una disminución a 17,64% en 2021 y 14,31% en 2022. En 2023, el ratio ajustado se recuperó hasta el 16,94%.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento inicial en rentabilidad y ingresos, seguido de un período de contracción en 2021 y 2022. Sin embargo, los datos de 2023 indican una recuperación significativa en ambos indicadores, sugiriendo una mejora en el desempeño financiero.