Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

22,49 US$

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Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005

Microsoft Excel

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Cálculo

Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta1 ÷ Ventas netas1
31 dic 2023 = 100 × ÷
31 dic 2022 = 100 × ÷
31 dic 2021 = 100 × ÷
31 dic 2020 = 100 × ÷
31 dic 2019 = 100 × ÷
31 dic 2018 = 100 × ÷
31 dic 2017 = 100 × ÷
31 dic 2016 = 100 × ÷
31 dic 2015 = 100 × ÷
31 dic 2014 = 100 × ÷
31 dic 2013 = 100 × ÷
31 dic 2012 = 100 × ÷
31 dic 2011 = 100 × ÷
31 dic 2010 = 100 × ÷
31 dic 2009 = 100 × ÷
31 dic 2008 = 100 × ÷
31 dic 2007 = 100 × ÷
31 dic 2006 = 100 × ÷
31 dic 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$ en miles

Este análisis sintetiza las tendencias clave observadas a partir de las series temporales de ventas netas, utilidad neta y margen de beneficio neto durante el periodo 2005-2023. Se describe el comportamiento relativo de cada concepto, identificando patrones de crecimiento, volatilidad y cambios en la rentabilidad.

Dinámica de ventas netas
Las ventas netas muestran una trayectoria de crecimiento sostenido y continuo a lo largo del periodo, pasando de 348.886 millones de USD (expresados en miles) en 2005 a 7.140.027 millones en 2023. Es notable un fortalecimiento acelerado a partir de mediados de la década de 2010, con incrementos anuales persistentes y sin años de caídas. En términos relativos, el crecimiento es especialmente intenso desde 2010 en adelante, con avances significativos entre 2013 y 2023 que reflejan una expansión de la base de ingresos y una mayor escala operativa.
Dinámica de utilidad neta
La utilidad neta presenta una trayectoria ascendente general, con una volatilidad notable en algunos años. Inicialmente, el valor se eleva de 62,775 millones en 2005 a 149,406 en 2007, seguido de una caída en 2008 y un repunte importante en 2009-2011. A partir de 2010 se mantiene en rango superior, con crecimientos consecutivos hasta 2020, alcanzando un pico de 1.410.594 millones, y luego se flexibiliza en 2021-2022, antes de registrar un nuevo máximo en 2023. En magnitud, el crecimiento total desde 2005 hasta 2023 es significativo, con variaciones anuales que reflejan cambios en la rentabilidad operativa y en la eficiencia de costos.
Margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto exhibe una evolución de mayor volatilidad que las ventas y la utilidad. Inicia alrededor del 18% en 2005, se mantiene en torno al 16-17% hasta 2007, y registra un descenso significativo en 2008 (10.45%). A partir de 2009 se observa una recuperación y una tendencia alza sostenida, con picos en 2020 (30.65%). Después de 2020 se observa una reversión a la baja en 2021 (24.86%) y 2022 (18.88%), con una recuperación parcial en 2023 (22.84%). En conjunto, el patrón sugiere mejoras estructurales de la rentabilidad operativa hasta 2020, seguidas de periodos de compresión y una recuperación gradual.
Relación entre ventas y rentabilidad
La utilidad neta ha mostrado que la rentabilidad (margen neto) se expande significativamente cuando las ventas crecen, especialmente a partir de 2014-2015, y alcanza su punto máximo en 2020 con un margen cercano al 31%. Sin embargo, los años 2021-2022 presentan una compresión de la rentabilidad pese a la continuidad del crecimiento de ventas, lo que indica presión adicional de costos o de mezcla de ingresos, seguida de una recuperación parcial en 2023 cuando el margen se sitúa en el rango de 22-23%.

Comparación con la competencia

Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco

Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. Alimentos, bebidas y tabaco
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparación con la industria: Productos básicos de consumo

Monster Beverage Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo

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Monster Beverage Corp. Productos básicos de consumo
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).