Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Monster Beverage Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2024 19.53% = 16.59% × 1.18
31 dic 2023 19.82% = 16.84% × 1.18
30 sept 2023 19.89% = 16.81% × 1.18
30 jun 2023 18.30% = 15.50% × 1.18
31 mar 2023 17.51% = 14.64% × 1.20
31 dic 2022 16.96% = 14.37% × 1.18
30 sept 2022 17.77% = 14.76% × 1.20
30 jun 2022 18.01% = 15.00% × 1.20
31 mar 2022 19.75% = 16.57% × 1.19
31 dic 2021 20.98% = 17.65% × 1.19
30 sept 2021 24.47% = 20.51% × 1.19
30 jun 2021 26.05% = 21.75% × 1.20
31 mar 2021 26.49% = 22.13% × 1.20
31 dic 2020 27.31% = 22.73% × 1.20
30 sept 2020 25.77% = 20.94% × 1.23
30 jun 2020 27.10% = 22.03% × 1.23
31 mar 2020 29.07% = 23.05% × 1.26
31 dic 2019 26.56% = 21.51% × 1.23
30 sept 2019 — = — × 1.25
30 jun 2019 — = — × 1.25
31 mar 2019 — = — × 1.26

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Monster Beverage Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2024 19.53% = 22.83% × 0.73 × 1.18
31 dic 2023 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
30 sept 2023 19.89% = 22.62% × 0.74 × 1.18
30 jun 2023 18.30% = 21.45% × 0.72 × 1.18
31 mar 2023 17.51% = 19.95% × 0.73 × 1.20
31 dic 2022 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
30 sept 2022 17.77% = 19.46% × 0.76 × 1.20
30 jun 2022 18.01% = 20.40% × 0.74 × 1.20
31 mar 2022 19.75% = 23.32% × 0.71 × 1.19
31 dic 2021 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
30 sept 2021 24.47% = 28.76% × 0.71 × 1.19
30 jun 2021 26.05% = 29.88% × 0.73 × 1.20
31 mar 2021 26.49% = 30.25% × 0.73 × 1.20
31 dic 2020 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
30 sept 2020 25.77% = 26.99% × 0.78 × 1.23
30 jun 2020 27.10% = 26.56% × 0.83 × 1.23
31 mar 2020 29.07% = 26.06% × 0.88 × 1.26
31 dic 2019 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23
30 sept 2019 — = — × — × 1.25
30 jun 2019 — = — × — × 1.25
31 mar 2019 — = — × — × 1.26

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Monster Beverage Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2024 16.59% = 22.83% × 0.73
31 dic 2023 16.84% = 22.84% × 0.74
30 sept 2023 16.81% = 22.62% × 0.74
30 jun 2023 15.50% = 21.45% × 0.72
31 mar 2023 14.64% = 19.95% × 0.73
31 dic 2022 14.37% = 18.88% × 0.76
30 sept 2022 14.76% = 19.46% × 0.76
30 jun 2022 15.00% = 20.40% × 0.74
31 mar 2022 16.57% = 23.32% × 0.71
31 dic 2021 17.65% = 24.86% × 0.71
30 sept 2021 20.51% = 28.76% × 0.71
30 jun 2021 21.75% = 29.88% × 0.73
31 mar 2021 22.13% = 30.25% × 0.73
31 dic 2020 22.73% = 30.65% × 0.74
30 sept 2020 20.94% = 26.99% × 0.78
30 jun 2020 22.03% = 26.56% × 0.83
31 mar 2020 23.05% = 26.06% × 0.88
31 dic 2019 21.51% = 26.37% × 0.82
30 sept 2019 — = — × —
30 jun 2019 — = — × —
31 mar 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.