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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Monster Beverage Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar. 2024
31 dic. 2023
30 sept. 2023
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad neta
442,049)
366,979)
452,694)
413,871)
397,444)
301,674)
322,387)
273,360)
294,203)
321,314)
337,205)
403,762)
315,194)
471,736)
347,654)
311,369)
278,835)
254,954)
298,923)
292,473)
261,485)
Depreciación y amortización
20,475)
18,534)
17,980)
15,576)
16,808)
15,201)
15,608)
15,833)
14,599)
12,301)
12,355)
12,674)
12,825)
15,094)
13,822)
15,511)
16,546)
16,971)
15,399)
17,574)
14,870)
Gastos de arrendamiento no monetarios
3,185)
2,572)
3,643)
668)
2,160)
2,157)
1,958)
1,741)
1,481)
1,245)
872)
1,038)
952)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (ganancia) por enajenación de bienes y equipo
(177)
852)
81)
(382)
(385)
68)
(184)
(63)
(6)
(29)
(162)
(734)
(88)
(140)
(31)
(121)
(58)
(245)
(1,276)
1,384)
(115)
Ganancia en la transacción de Bang
—)
—)
(45,382)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por deterioro de activos intangibles
—)
35,900)
—)
2,800)
—)
2,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,700)
3,000)
1,000)
3,000)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por deterioro de la propiedad y el equipo
—)
4,336)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones
22,472)
16,371)
17,862)
18,552)
16,051)
14,942)
16,558)
16,277)
16,332)
18,092)
16,700)
17,329)
18,362)
17,247)
20,008)
15,936)
17,098)
16,466)
15,991)
15,575)
15,324)
Impuestos diferidos sobre la renta
9)
2,040)
—)
—)
—)
18,472)
7,776)
21,934)
—)
16,076)
—)
353)
—)
(156,873)
—)
—)
—)
723)
1)
67)
472)
Cuentas por cobrar
(195,081)
55,646)
99,004)
(150,296)
(167,512)
73,466)
86,789)
(154,803)
(134,433)
(54,747)
40,059)
(92,088)
(147,452)
81,664)
30,258)
(84,110)
(147,484)
114,084)
25,841)
(86,363)
(113,503)
Inventarios
22,708)
(61,898)
(23,281)
57,582)
35,495)
(50,572)
1,936)
(90,403)
(208,673)
(128,379)
(96,873)
(12,995)
(39,546)
(9,186)
25,309)
13,144)
1,037)
(40,275)
(23,442)
2,499)
(24,004)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
(9,507)
57,153)
(30,589)
(38,052)
1,273)
936)
16,459)
(26,042)
(29,621)
11,821)
(12,930)
(9,745)
(18,487)
21,470)
2,948)
(5,313)
(18,081)
2,347)
683)
4,688)
(21,492)
Impuestos sobre la renta pagados por adelantado
11,840)
(26,865)
11,377)
(7,331)
3,986)
(12,306)
9,087)
4,665)
(5,885)
(3,554)
(9,817)
9,528)
(7,076)
(5,944)
4,215)
(833)
8,078)
3,307)
1,620)
29,778)
(25,224)
Cuentas a pagar
(9,062)
2,963)
(22,350)
81,049)
51,124)
(2,898)
(32,836)
67,170)
18,329)
7,727)
42,951)
26,760)
36,859)
28,420)
(2,952)
(26,100)
19,328)
(40,648)
32,630)
18,285)
18,565)
Pasivos acumulados
28,259)
(35,090)
4,206)
6,284)
14,207)
(27,847)
(1,783)
(21,392)
20,603)
32,199)
9,504)
(2,558)
32,441)
(27,238)
21,800)
(2,667)
34,218)
(4,432)
(8,601)
(8,995)
8,010)
Asignaciones promocionales acumuladas
52,814)
(34,007)
18,782)
(24,622)
48,265)
(38,415)
11,490)
16,575)
61,171)
(19,524)
8,357)
28,700)
13,965)
(18,153)
28,836)
(6,360)
9,439)
(33,856)
2,231)
30,465)
23,103)
Compensación devengada
(35,653)
9,875)
21,139)
12,645)
(30,261)
10,365)
8,675)
16,811)
(32,122)
10,838)
7,894)
13,661)
(24,443)
8,715)
9,718)
13,875)
(24,807)
11,129)
6,607)
11,324)
(21,832)
Impuestos sobre la renta a pagar
60,512)
(2,469)
5,436)
(42,836)
41,617)
(4,037)
1,843)
(4,848)
(9,818)
7,335)
(7,810)
20,983)
(13,287)
(7,547)
9,691)
9,830)
(1,552)
(2,206)
5,352)
9,084)
(4,125)
Otros pasivos
335)
26,587)
(3,379)
494)
(751)
(1,048)
(281)
(2,615)
(596)
(82)
(47)
117)
504)
206)
(645)
275)
(192)
(399)
(462)
(1,507)
1,338)
Ingresos diferidos
(3,036)
(5,152)
(6,959)
(7,315)
(5,046)
(3,845)
(6,959)
(3,186)
(5,915)
(4,874)
(6,862)
(5,672)
(5,250)
(6,244)
(4,853)
(6,110)
(4,273)
(5,227)
(5,213)
(4,942)
(9,476)
Efecto sobre el efectivo de los cambios en los activos y pasivos de explotación
(75,871)
(13,257)
73,386)
(112,398)
(7,603)
(56,201)
94,420)
(198,068)
(326,960)
(141,240)
(25,574)
(23,309)
(171,772)
66,163)
124,325)
(94,369)
(124,289)
3,824)
37,246)
4,316)
(168,640)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
(29,907)
67,348)
67,570)
(75,184)
27,031)
(3,161)
136,136)
(142,346)
(294,554)
(93,555)
4,191)
7,351)
(139,721)
(56,809)
161,124)
(62,043)
(87,703)
37,739)
67,361)
38,916)
(138,089)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
412,142)
434,327)
520,264)
338,687)
424,475)
298,513)
458,523)
131,014)
(351)
227,759)
341,396)
411,113)
175,473)
414,927)
508,778)
249,326)
191,132)
292,693)
366,284)
331,389)
123,396)
Ventas de inversiones disponibles para la venta
382,125)
483,699)
508,235)
515,302)
522,501)
428,412)
414,236)
904,899)
504,808)
472,043)
355,591)
335,214)
325,751)
124,338)
76,242)
206,082)
513,534)
293,308)
211,664)
114,077)
232,387)
Compras de inversiones disponibles para la venta
(342,228)
(215,485)
(314,107)
(572,375)
(518,751)
(453,157)
(429,643)
(522,342)
(441,925)
(1,069,792)
(547,884)
(354,897)
(440,570)
(450,705)
(423,303)
(211,276)
(214,697)
(231,772)
(455,113)
(205,537)
(175,314)
Adquisición de Bang Energy
—)
—)
(363,385)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de CANarchy, neto de efectivo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
884)
(330,356)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bienes y equipos
(66,044)
(111,204)
(27,799)
(42,325)
(40,100)
(52,568)
(36,712)
(77,935)
(21,511)
(15,737)
(12,609)
(7,122)
(8,400)
(6,660)
(12,946)
(17,997)
(11,119)
(57,269)
(23,315)
(12,592)
(8,485)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
422)
767)
718)
471)
564)
710)
231)
358)
14)
82)
222)
793)
231)
113)
290)
373)
217)
429)
369)
257)
184)
Adiciones a intangibles
(8,612)
(4,186)
(3,184)
(1,974)
(3,952)
(19,849)
6,316)
(1,475)
(8,419)
(8,374)
4,715)
(2,687)
(7,239)
1,136)
(6,601)
(6,274)
(6,811)
(3,259)
(5,478)
(298)
298)
Aumento de otros activos
(985)
13,037)
(2,292)
(4,542)
(13,028)
(7,172)
(6,433)
(6,497)
(6,241)
11,456)
(1,573)
(2,380)
(18,856)
(195)
(24,890)
(190)
(1,148)
24)
(270)
1,272)
(2,291)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(35,322)
166,628)
(201,814)
(105,443)
(52,766)
(103,624)
(52,005)
297,892)
(303,630)
(610,322)
(201,538)
(31,079)
(149,083)
(331,973)
(391,208)
(29,282)
279,976)
1,461)
(272,143)
(102,821)
46,779)
Empréstitos (pagos) de deudas
(2,896)
(2,641)
(4,612)
610)
(7,271)
794)
(5,643)
1,470)
3,454)
4,742)
(5,438)
2,667)
957)
(586)
(820)
(947)
(733)
(728)
(3,766)
(8,682)
(393)
Emisión de acciones ordinarias
38,392)
64,707)
5,894)
23,318)
36,348)
29,256)
12,137)
18,112)
4,510)
8,563)
12,674)
17,725)
6,761)
7,396)
21,698)
29,867)
13,975)
7,118)
4,111)
45,971)
35,163)
Compras de acciones ordinarias mantenidas en tesorería
(120,245)
(170,872)
(397,255)
(55,699)
(35,126)
(277,713)
(196,816)
(284,312)
(12,187)
(12)
—)
(399)
(13,419)
—)
(148)
(36,560)
(559,210)
(229,579)
(254,308)
(621)
(222,792)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(84,749)
(108,806)
(395,973)
(31,771)
(6,049)
(247,663)
(190,322)
(264,730)
(4,223)
13,293)
7,236)
19,993)
(5,701)
6,810)
20,730)
(7,640)
(545,968)
(223,189)
(253,963)
36,668)
(188,022)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
(13,222)
31,677)
(18,402)
(4,359)
(141)
56,867)
(45,187)
(46,923)
(3,472)
(16,939)
(18,662)
5,333)
(22,223)
15,919)
15,104)
7,086)
(21,261)
9,375)
(10,808)
4,667)
(1,322)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Monster Beverage Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023 y del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Monster Beverage Corp. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Monster Beverage Corp. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023 y del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
