Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

17,99 US$

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Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Microchip Technology Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

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3 meses terminados 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación y amortización
Impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones relacionados con planes de incentivos de capital
Pérdida en la liquidación de la deuda
Amortización del descuento de la deuda
Amortización de los costes de emisión de deuda
Pérdidas en inversiones basadas en el método de la participación
Deterioro del valor de los activos intangibles
Ganancia realizada en la inversión del método de la participación
Deterioro de la inversión disponible para la venta
Amortización de la prima de las inversiones disponibles para la venta
Otros ajustes no monetarios
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de las existencias
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos en los envíos a distribuidores
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y del pasivo acumulado
Variación de otros activos y pasivos
Variación del impuesto sobre la renta a pagar
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluyendo el impacto de las adquisiciones
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones disponibles para la venta
Vencimientos de inversiones disponibles para la venta
Ventas de inversiones disponibles para la venta y valores negociables de renta variable
Venta de inversión por el método de participación
Adquisición de Atmel, neta de efectivo adquirido
Adquisición de Microsemi, neta de efectivo adquirido
Ingresos procedentes de la venta de activos
Inversiones en otros activos
Gastos de capital
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de empréstitos de la Línea de Crédito Renovable
Reembolsos de la línea de crédito renovable
Ingresos procedentes de la emisión de notas senior
Reembolso de notas senior
Ingresos de los empréstitos de la Línea de Préstamo Puente
Reembolso de la línea de préstamo puente
Ingresos procedentes de empréstitos en la Línea de Crédito a Plazo
Reembolsos de la línea de crédito a plazo
Pagos de liquidación de deuda convertible
Amortización de la deuda asumida en la adquisición de Microsemi
Costes de financiación diferidos
Compra de opciones de compra limitadas
Ingresos procedentes de la venta de acciones ordinarias
Pagos de impuestos relacionados con acciones retenidas para RSU adquiridas
Recompra de acciones ordinarias
Pago de dividendos en efectivo
Pagos de arrendamiento de capital
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Flujos de efectivo operativos relacionados con operaciones interrumpidas
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en informes: 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2016-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2016-06-30).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Microchip Technology Inc. disminuyó del Q1 2023 al Q2 2023, pero luego aumentó del Q2 2023 al Q3 2023 superando el nivel del Q1 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Microchip Technology Inc. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Microchip Technology Inc. disminuyó del 1T 2023 al 2T 2023 y del Q2 2023 al 3T 2023.