Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

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Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Microchip Technology Inc., FCFFcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 mar. 2022 31 mar. 2021 31 mar. 2020 31 mar. 2019 31 mar. 2018 31 mar. 2017
Utilidad neta 1,285,500 349,400 570,600 355,900 255,400 164,639
Cargos netos no monetarios 1,523,000 1,594,100 1,039,900 1,134,200 899,700 590,644
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluyendo el impacto de las adquisiciones 34,200 (27,000) (66,700) 184,700 264,500 294,821
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,842,700 1,916,500 1,543,800 1,674,800 1,419,600 1,050,104
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos1 180,183 209,666 280,608 274,841 29,548 —
Gastos de capital (370,100) (92,600) (67,600) (228,900) (206,800) (75,310)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 2,652,783 2,033,566 1,756,808 1,720,741 1,242,348 974,794

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).

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Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Microchip Technology Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Microchip Technology Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

Microchip Technology Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 mar. 2022 31 mar. 2021 31 mar. 2020 31 mar. 2019 31 mar. 2018 31 mar. 2017
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 13.29% 21.00% 21.00% 21.00% 65.36% 35.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Efectivo pagado por intereses, antes de impuestos 207,800 265,400 355,200 347,900 85,300 —
Menos: Efectivo pagado por intereses, impuestos2 27,617 55,734 74,592 73,059 55,752 —
Efectivo pagado por intereses, neto de impuestos 180,183 209,666 280,608 274,841 29,548 —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).

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2 2022 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 207,800 × 13.29% = 27,617

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Microchip Technology Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV) 53,673,187
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 2,652,783
Ratio de valoración
EV/FCFF 20.23
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Advanced Micro Devices Inc. 185.28
Analog Devices Inc. 29.57
Applied Materials Inc. 18.17
Broadcom Inc. 41.37
First Solar Inc. —
Intel Corp. —
KLA Corp. 25.88
Lam Research Corp. 21.35
Micron Technology Inc. 195.82
NVIDIA Corp. 130.55
Qualcomm Inc. 14.51
Texas Instruments Inc. 112.48
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 107.20
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 51.03

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Microchip Technology Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 mar. 2022 31 mar. 2021 31 mar. 2020 31 mar. 2019 31 mar. 2018 31 mar. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Valor empresarial (EV)1 44,336,602 47,583,914 30,624,300 29,229,042 22,683,106 20,577,617
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 2,652,783 2,033,566 1,756,808 1,720,741 1,242,348 974,794
Ratio de valoración
EV/FCFF3 16.71 23.40 17.43 16.99 18.26 21.11
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Advanced Micro Devices Inc. 38.82 43.41 126.98 169.58 — —
Analog Devices Inc. 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04 —
Applied Materials Inc. 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96 —
Broadcom Inc. 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02 —
First Solar Inc. — — — — — —
Intel Corp. — 16.94 11.08 17.39 — —
KLA Corp. 19.05 26.29 18.70 20.92 — —
Lam Research Corp. 24.08 24.40 26.78 10.44 — —
Micron Technology Inc. 16.58 28.79 188.88 13.85 — —
NVIDIA Corp. 78.06 69.50 41.66 27.89 — —
Qualcomm Inc. 18.18 17.47 30.89 14.91 — —
Texas Instruments Inc. 27.05 24.23 27.67 20.75 — —
EV/FCFFsector
Semiconductores y equipos de semiconductores 35.30 26.37 22.20 18.38 — —
EV/FCFFindustria
Tecnología de la información 27.25 28.19 24.28 19.87 — —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 44,336,602 ÷ 2,652,783 = 16.71

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Microchip Technology Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.