Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Microchip Technology Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
| 12 meses terminados | 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilidad neta (antes del ajuste) | |||||||
| Más: Valores disponibles para la venta | |||||||
| Utilidad neta (después del ajuste) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el período comprendido entre 2017 y 2022. Se observa una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave, aunque con fluctuaciones.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un aumento considerable desde 164.639 miles de dólares en 2017 hasta alcanzar 1.285.500 miles de dólares en 2022. Este crecimiento no fue lineal, presentando un descenso en 2021, donde se registró 349.400 miles de dólares, tras alcanzar un máximo de 570.600 miles de dólares en 2020. El año 2018 y 2019 muestran incrementos sustanciales, indicando una expansión de la rentabilidad. La recuperación en 2022 es notable.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Partiendo de 164.603 miles de dólares en 2017, los ingresos aumentaron a 1.285.500 miles de dólares en 2022. Al igual que la utilidad neta, se observa una disminución en 2021, con 349.400 miles de dólares, después de un pico en 2020 con 570.600 miles de dólares. La concordancia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una consistencia en la generación de ingresos y la gestión de costos.
La correlación casi perfecta entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la presentación de los resultados financieros. El descenso observado en 2021 requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes, aunque la posterior recuperación en 2022 sugiere que se trató de una situación temporal. El crecimiento general a lo largo del período analizado indica una mejora en el desempeño financiero.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Microchip Technology Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los ratios de margen de beneficio neto, rentabilidad sobre el capital contable y rentabilidad sobre activos entre 2017 y 2022.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un crecimiento constante desde 2017 hasta 2020, pasando del 4.83% al 10.82%. Posteriormente, se produjo una disminución en 2021, regresando al 6.42%, seguida de un aumento considerable en 2022, alcanzando el 18.85%. Los valores ajustados muestran una trayectoria idéntica.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable siguió una tendencia similar al margen de beneficio neto, con un incremento desde el 5.03% en 2017 hasta el 10.22% en 2020. Una ligera caída se observó en 2021 (6.55%), pero se recuperó con fuerza en 2022, llegando al 21.81%. Los ratios ajustados reflejan los mismos patrones.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una mejora general. Aumentó de 2.14% en 2017 a 3.27% en 2020, con una fluctuación a la baja en 2019 (1.94%). En 2021, se situó en 2.12%, pero experimentó un aumento significativo en 2022, alcanzando el 7.94%. Los valores ajustados son consistentes con los no ajustados.
En resumen, los datos indican una mejora sustancial en la rentabilidad en el último período analizado (2022), con aumentos notables en todos los ratios considerados. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes no tienen un impacto material en la interpretación de las tendencias de rentabilidad. La volatilidad observada en 2021, con una disminución en la rentabilidad, parece haber sido temporal, seguida de una recuperación significativa en el año siguiente.
Microchip Technology Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
2022 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2017 y 2022.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un crecimiento constante tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados desde 2017 hasta 2022. Inicialmente, la utilidad neta experimentó un aumento considerable de 164.639 unidades monetarias en 2017 a 255.400 en 2018, continuando con un incremento a 355.900 en 2019 y alcanzando un pico de 570.600 en 2020. Tras una ligera disminución en 2021, con 349.400 unidades monetarias, se registra un aumento sustancial en 2022, llegando a 1.285.500 unidades monetarias. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una evolución variable. En 2017, se situó en el 4,83%, incrementándose gradualmente a 6,42% en 2018 y 6,65% en 2019. En 2020, se observa un aumento significativo hasta el 10,82%. En 2021, el ratio retrocede al 6,42%, similar al observado en 2018. Finalmente, en 2022, se registra un incremento notable, alcanzando el 18,85%, el valor más alto del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado. Los valores son idénticos en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en el margen de beneficio. La evolución refleja el mismo patrón de crecimiento y fluctuaciones descrito anteriormente para el ratio de margen de beneficio neto.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados a lo largo del período analizado. El ratio de margen de beneficio neto ha mostrado una tendencia general al alza, con un incremento particularmente pronunciado en 2022, lo que indica una mejora en la rentabilidad. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes no alteran sustancialmente la evaluación de la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
2022 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2017 y 2022.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta e ingresos netos ajustados desde 2017 hasta 2020. En 2017, la utilidad neta fue de 164.639 miles de dólares, incrementándose a 570.600 miles de dólares en 2020. No obstante, en 2021 se experimenta una disminución a 349.400 miles de dólares, seguida de un aumento considerable en 2022, alcanzando los 1.285.500 miles de dólares. La utilidad neta y los ingresos netos ajustados presentan valores idénticos en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra una trayectoria ascendente desde 2017 hasta 2020, pasando de 5,03% a 10,22%. En 2021, este ratio disminuye a 6,55%, pero experimenta un incremento sustancial en 2022, alcanzando el 21,81%. Este último valor representa el punto más alto del período analizado.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una evolución paralela al ratio de rentabilidad sobre el capital contable, con valores idénticos en cada período. Se observa el mismo patrón de crecimiento hasta 2020, disminución en 2021 y un fuerte aumento en 2022, llegando al 21,81%.
- Tendencias Generales
- En general, se identifica una fase de crecimiento sostenido hasta 2020, seguida de una corrección en 2021 y una recuperación significativa en 2022. El incremento notable en los ratios de rentabilidad en 2022, en concordancia con el aumento en la utilidad neta e ingresos netos ajustados, sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización del capital contable durante ese año.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
2022 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2017 y 2022.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta e ingresos netos ajustados desde 2017 hasta 2020. En 2017, la utilidad neta fue de 164.639 miles de dólares, incrementándose a 570.600 miles de dólares en 2020. No obstante, en 2021 se experimenta una disminución a 349.400 miles de dólares, seguida de un aumento considerable en 2022, alcanzando los 1.285.500 miles de dólares. La utilidad neta y los ingresos netos ajustados presentan valores idénticos en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementa de 2,14% en 2017 a 3,09% en 2018. Posteriormente, disminuye a 1,94% en 2019, para volver a aumentar a 3,27% en 2020. En 2021, el ratio se reduce a 2,12%, pero experimenta un aumento sustancial en 2022, alcanzando el 7,94%.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una trayectoria similar al ratio no ajustado. Se observa un incremento inicial, una disminución posterior, un nuevo aumento y finalmente, un incremento significativo en el último período analizado. Los valores del ratio ajustado son idénticos a los del ratio no ajustado en todos los años.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en su rentabilidad, especialmente en el último año analizado. El ratio de rentabilidad sobre activos ha mostrado una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones intermedias. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad observada.