Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Microchip Technology Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de Microchip ha mostrado una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en 2021 con aproximadamente 49.45 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa, reduciéndose a aproximadamente 45.24 mil millones de dólares, lo que indica una posible corrección del mercado o una desaceleración en la valoración.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa experimentó fluctuaciones notables. En 2017, el capital invertido fue de aproximadamente 6.09 mil millones de dólares, pero en 2018 hubo una reducción a 5.15 mil millones. A partir de ese momento, se observó un incremento sustancial en 2019, llegando a cerca de 14.72 mil millones, seguido de una ligera disminución en 2020 y 2021, y una tendencia decreciente en 2022, con un valor cercano a 11.96 mil millones. La variabilidad sugiere cambios en las estrategias de inversión o revaloraciones del activo en diferentes períodos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró un comportamiento en el que en 2017 y 2018 se mantuvo relativamente estable, con valores cercanos a 18.03 y 21.84 mil millones de dólares respectivamente. En 2019, hubo una caída, alcanzando aproximadamente 17.82 mil millones, pero a partir de esa fecha se observa un incremento sustancial en 2020 y 2021, llegando a casi 36.81 mil millones en 2021. En 2022, pero, se registra una ligera disminución a aproximadamente 33.27 mil millones. Este patrón indica un aumento significativo en el valor que la mercado atribuye a la empresa, especialmente en el período 2020-2021, con una leve corrección en 2022.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Microchip Technology Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
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3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de aumento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando su punto más alto en marzo de 2021. Sin embargo, en marzo de 2022 se presenta una disminución significativa en comparación con ese pico, lo que podría indicar una desaceleración en la percepción del valor de mercado de la empresa en ese momento. La variación refleja cambios en las expectativas del mercado y en el valor de la empresa en términos comparativos con su capital invertido.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una disminución constante desde marzo de 2017 hasta marzo de 2022, con una caída notable entre 2019 y 2022. Este patrón sugiere una posible optimización del uso de recursos o reducción en la inversión en activos en los últimos años, lo cual puede impactar la estructura financiera y la capacidad de la empresa para sostener niveles elevados de valor añadido de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta cifras elevadas en todos los periodos, con picos en marzo de 2018 y marzo de 2021, que indican una relación muy favorable entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. La tendencia muestra fluctuaciones importantes, con un incremento importante en marzo de 2021, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de valor en relación con los recursos invertidos en ese año. La disminución en marzo de 2022, aunque aún mantiene niveles altos, puede reflejar cambios en la percepción del mercado o en la eficiencia de la utilización del capital.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Microchip Technology Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con una notable aceleración en los años más recientes. Desde aproximadamente 18,04 millones de dólares en 2017, se observa un aumento constante en 2018, alcanzando aproximadamente 21,84 millones. En 2019, el valor disminuye notablemente a cerca de 17,82 millones, sugiriendo posibles ajustes o cambios en las percepciones del mercado. Sin embargo, en 2020 se recupera ligeramente, llegando a más de 19 millones, y en 2021 se experimenta un crecimiento marcado, alcanzando aproximadamente 36,81 millones. En 2022, hay una ligera disminución a unos 33,27 millones, pero el valor sigue reflejando niveles elevados comparados con los años previos, indicando una tendencia alcista en el valor de mercado en los últimos periodos.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado. Desde aproximadamente 3,41 millones de dólares en 2017, las ventas aumentan consistentemente, alcanzando aproximadamente 3,98 millones en 2018, 5,35 millones en 2019 y 5,27 millones en 2020. En 2021, se aprecia un avance a cerca de 5,44 millones, y en 2022 se evidencia un crecimiento significativo hacia aproximadamente 6,94 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia positiva en la generación de ingresos, demostrando una expansión constante en las operaciones de la empresa durante estos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones considerables, con una tendencia general a la alza en los años analizados en términos absolutos. En 2017, se reporta en 529.25%, incrementándose en 2018 a 548.72%. Sin embargo, en 2019, hay una reducción significativa a 333.14%, lo que podría reflejar un incremento en las ventas o una reducción en la percepción del valor añadido de mercado proporcionalmente a las ventas. En 2020, el ratio aumenta a 361.14%, y en 2021 se registra un pico considerable a 676.85%, indicando una alta rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado. En 2022, el ratio disminuye a 479.52%, pero aún mantiene niveles elevados, sugiriendo que, en términos relativos, la empresa continúa logrando márgenes elevados en el valor de mercado comparado con las ventas.