Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Microchip Technology Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Variación en la utilidad neta
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Desde 164,639 miles de dólares en 2017, se produce un aumento significativo en 2018 hasta 255,400 miles, seguido de un progreso notable en 2019 con 355,900 miles, y un crecimiento aún más pronunciado en 2020 al alcanzar 570,600 miles. Sin embargo, en 2021 se presenta una disminución a 349,400 miles, antes de experimentar un incremento sustancial en 2022, culminando en 1,285,500 miles. Esta tendencia refleja un crecimiento general con un pico en 2022, aunque con una caída en 2021 que podría indicar ajustes o eventos específicos de ese año.
- Dinámica en las ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un patrón similar. Después de un aumento modesto en 2018, se observa un crecimiento exponencial en 2019 y 2020, alcanzando máximos en 2022 con 1,482,500 miles de dólares. La caída en 2021, con un valor de 339,500 miles, sugiere una posible afectación en la rentabilidad antes de impuestos en ese período, seguido de una recuperación notable en 2022.
- Desarrollo en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja una tendencia de crecimiento sostenido desde 236,133 miles en 2017 hasta 1,739,500 miles en 2022. La variación en los años anteriores muestra un incremento continuo con picos en 2018 y 2022, aunque con una ligera fluctuación en 2019 y 2020. La recuperación en 2022 indica una robustez en la rentabilidad operativa, situándose en niveles significativamente superiores a los de años previos.
- Evolución del EBITDA
- El EBITDA presenta la tendencia de crecimiento más marcada y constante. Partiendo de 705,341 miles en 2017, el valor se dispara hasta 2,883,000 miles en 2022, con incrementos significativos en cada período. La caída en 2018, en comparación con 2017, se recupera rápidamente en 2019 y 2020, llegando a niveles récord en 2022. Este patrón muestra una sólida generación de flujo de efectivo operativo y una mejora en la eficiencia operativa a lo largo del tiempo, consolidándose como un indicador clave del desempeño financiero de la compañía.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Microchip Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Microchip Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Durante el período analizado, el valor de la empresa mostró una tendencia general de crecimiento, alcanzando un pico en marzo de 2021 con 47,583,914 miles de dólares. Tras ese punto, se observó una disminución en marzo de 2022, situándose en 44,336,602 miles de dólares. Este comportamiento indica un aumento sostenido en el valor de mercado durante varios años, con una ligera corrección al final del período considerado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA evidenció un crecimiento sostenido a lo largo de los años, duplicándose aproximadamente en comparación con 2017, pasando de 705,341 miles de dólares a 2,883,000 miles en 2022. El incremento es particularmente marcado en los años 2018 y 2022, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad operativa.
- Relación EV/EBITDA
- Este ratio mostró variaciones significativas y aparente volatilidad en el período. Desde un valor alto en 2017 (29.17), descendió notablemente en 2018 (14.61) y en 2019 (18.46), reflejando una relativa valoración más baja respecto a las ganancias de EBITDA de esos años. Luego, en 2020, el ratio disminuyó ligeramente (16.44), pero en 2021 aumentó considerablemente a 25.73, indicando una posible sobrevaloración relativa. Finalmente, en 2022, el ratio disminuyó a 15.38, alineándose más con los niveles observados en 2018, lo que podría reflejar una estabilización en la valoración de la empresa en relación con su capacidad operativa.