Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

24,99 US$

Valor actual del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Microsoft Excel

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Valor intrínseco de las acciones (resumen de valoración)

KLA Corp., pronóstico de flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

US$ en miles, excepto datos por acción

Microsoft Excel
Año Valor FCFFt o valor terminal (TVt) Cálculo Valor actual en
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Valor intrínseco del capital KLA
Menos: Deuda (valor razonable)
Valor intrínseco de KLA acciones ordinarias
 
Valor intrínseco de KLA acciones ordinarias (por acción)
Precio actual de las acciones

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).

¡Renuncia!
La valoración se basa en supuestos estándar. Pueden existir factores específicos relevantes para el valor de las acciones y omitidos aquí. En tal caso, el valor real de las existencias puede diferir significativamente del estimado. Si desea utilizar el valor intrínseco estimado de las acciones en el proceso de toma de decisiones de inversión, hágalo bajo su propio riesgo.


Costo promedio ponderado de capital (WACC)

KLA Corp., costo de capital

Microsoft Excel
Valor1 Peso Tasa de retorno requerida2 Cálculo
Patrimonio neto (valor razonable)
Deuda (valor razonable) = × (1 – )

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30).

1 US$ en miles

   Patrimonio neto (valor razonable) = Número de acciones ordinarias en circulación × Precio actual de las acciones
= × $
= $

   Deuda (valor razonable). Ver detalles »

2 La tasa de rendimiento requerida sobre el capital se estima utilizando CAPM. Ver detalles »

   Tasa de rendimiento requerida de la deuda. Ver detalles »

   La tasa de rendimiento requerida de la deuda es después de impuestos.

   Tasa efectiva estimada (promedio) del impuesto sobre la renta
= ( + + + + + ) ÷ 6
=

WACC =


Tasa de crecimiento de FCFF (g)

Tasa de crecimiento del FCFF (g) implícita en el modelo PRAT

KLA Corp., modelo PRAT

Microsoft Excel
Promedio 30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Gastos por intereses
Ingresos netos atribuibles a KLA
 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)1
 
Gastos por intereses, después de impuestos2
Más: Dividendos en efectivo y equivalentes de dividendos declarados
Gastos por intereses (después de impuestos) y dividendos
 
EBIT(1 – EITR)3
 
Deuda a corto plazo
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Total del capital contable de KLA
Capital total
Ratios financieros
Tasa de retención (RR)4
Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)5
Promedios
RR
ROIC
 
Tasa de crecimiento de FCFF (g)6

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

1 Ver detalles »

2023 Cálculos

2 Gastos por intereses, después de impuestos = Gastos por intereses × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Ingresos netos atribuibles a KLA + Gastos por intereses, después de impuestos
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – Gastos por intereses (después de impuestos) y dividendos] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ Capital total
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


Tasa de crecimiento del FCFF (g) implícita en el modelo de carga única

g = 100 × (Capital total, valor razonable0 × WACC – FCFF0) ÷ (Capital total, valor razonable0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

Dónde:
Capital total, valor razonable0 = Valor razonable actual de KLA deuda y patrimonio neto (US$ en miles)
FCFF0 = el último año KLA flujo de caja libre a la empresa (US$ en miles)
WACC = Coste medio ponderado del capital KLA


Pronóstico de la tasa de crecimiento del FCFF (g)

KLA Corp., modelo H

Microsoft Excel
Año Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 y siguientes g5

Dónde:
g1 está implícito en el modelo PRAT
g5 está implícito en el modelo de una sola etapa
g2, g3 y g4 se calculan mediante interpolación lineal entre g1 y g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=