Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Fortinet Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia general a la disminución desde mediados de 2019 hasta finales de 2021, con valores que oscilaron alrededor de 6.87 en 2018 y 2019, y que disminuyeron progresivamente hasta alcanzar niveles cercanos a 4.56 a finales de 2021. En los primeros trimestres de 2022 y 2023, el ratio muestra una ligera recuperación, alcanzando valores superiores a 5, específicamente llegando a 5.15 en marzo de 2023. Esta tendencia sugiere una eficiencia variable en la utilización de los activos fijos para generar ventas, con una fase de disminución en la eficiencia seguida de una recuperación parcial en los periodos más recientes.
- Patrón en el ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia estable con fluctuaciones moderadas en los primeros años, permaneciendo en torno a 0.58 desde 2018 hasta 2019. Desde mediados de 2020, el ratio empieza a incrementar de manera sostenida, alcanzando valores cercanos a 0.77 en el último trimestre de 2022. La tendencia evidencia una mejor utilización de los activos totales para generar ventas en los periodos más recientes, indicando posiblemente una gestión más eficiente o un crecimiento en la rentabilidad operacional.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un comportamiento altamente variable y con cambios drásticos. Desde niveles de aproximadamente 1.78 en 2018, el ratio experimenta incrementos significativos en ciertos periodos, con valores que llegan hasta 16.48 en diciembre de 2021 y alcanzan picos extremos a 414.46 en marzo de 2023. Tales variaciones sugieren que, en algunos periodos, la empresa ha logrado generar ventas sustanciales respecto a sus fondos propios, posiblemente a través de financiamiento externo, apalancamiento o ingresos excepcionales. La tendencia indica un aumento considerable en la eficiencia o en la rentabilidad del uso del patrimonio en los periodos recientes, aunque los valores extremos también reflejan potencialmente cambios en la estructura de financiamiento o en la base de fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Fortinet Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 399 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, los ingresos aumentan de manera sostenida y significativa, alcanzando cerca de 1,29 mil millones de dólares en el último período concluido en marzo de 2023. La tasa de crecimiento muestra períodos de aceleración y leves desaceleraciones, pero la tendencia de fondo indica expansión en la capacidad de generación de ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra una tendencia de incremento progresivo. Comienza en aproximadamente 245 millones de dólares en marzo de 2018 y llega a superar los 898 millones en marzo de 2023. Esto sugiere una inversión sostenida en activos fijos, probablemente en infraestructura tecnológica, infraestructura de soporte o expansión de capacidades operativas de la organización. La tendencia es claramente positiva y consistente con las crecientes necesidades operativas de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos inicia en un valor de 6.64 en junio de 2018 y presenta una tendencia decreciente hasta ubicarse en torno a 4.92 en marzo de 2023. La disminución gradual de este ratio indica que, pese a que los activos fijos aumentan, la eficiencia en su utilización para generar ingresos ha disminuido en el período. Esta tendencia puede reflejar mayores inversiones en activos que aún no generan un rendimiento proporcional, o cambios en la estructura operativa que requieren más activos para mantener el nivel de ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Fortinet Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 399 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, los ingresos aumentan de manera constante, alcanzando cerca de 1,3 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Es notable que, después de ciertos ciclos de crecimiento intermitente, la empresa logra superar la barrera del medio millón y alcanzar nuevos picos, evidenciando una expansión en su presencia de mercado y posiblemente en su línea de productos o servicios.
- Resumen de movimientos en los activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, aunque con alguna fluctuación. El valor de activos aumenta de alrededor de 2.4 millones de dólares en 2018 a un máximo cercano a 6.8 millones en el primer trimestre de 2023. Se observa que la expansión de los activos se realiza en línea con el incremento de los ingresos, lo cual puede indicar una inversión en activos fijos, infraestructura o adquisición de activos intangibles que respaldan el crecimiento del negocio.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, presenta variaciones significativas en el tiempo. Inicia en niveles cercanos a 0.59 en 2018, con una tendencia a la brevedad fluctuando, pero en general con cierta estabilidad alrededor de 0.52 a 0.58 en los primeros años. A partir de 2020, se observa un aumento progresivo del ratio, alcanzando valores de hasta 0.77 en el último trimestre del período. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operacional y en la utilización de los activos para generar ingresos, lo cual puede responder a optimizaciones en procesos o mayor rentabilidad en comparación con los activos invertidos.
- Conclusión general
- La empresa muestra un crecimiento sostenido en ingresos y activos totales, acompañado de una mejora en la eficiencia en el uso de sus activos. La tendencia creciente en ingresos, junto con la expansión de activos y la elevación del ratio de rotación, reflejan una estrategia de expansión y optimización operacional que ha resultado en una utilización más eficiente de sus recursos. Estos patrones son indicativos de una compañía en fase de crecimiento con una gestión efectiva en la asignación de sus recursos, aunque la fluctuación en el ratio de rotación en períodos anteriores puede señalar fases de ajuste en la gestión operativa o inversión en activos de mayor duración.
Ratio de rotación de fondos propios
Fortinet Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 399 millones en el primer trimestre de 2018, los ingresos aumentan de manera sostenida, alcanzando cerca de 1.289 millones en el primer trimestre de 2023. La expansión es particularmente evidente a partir de 2020, con incrementos significativos en cada trimestre consecutivo, especialmente en 2021 y 2022, donde se observa un crecimiento acelerado. Este patrón indica una posible expansión en la base de clientes, incremento en ventas o mayores ingresos por servicios y productos durante los últimos años.
- Capital contable total
- El capital contable total refleja un comportamiento fluctuante. En términos generales, desde niveles cercanos a 693 millones en 2018, alcanza un pico de alrededor de 1.113 millones en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, se observan períodos de caída significativa, particularmente en los últimos trimestres de 2021 y en 2022, donde el capital contable se vuelve negativo, llegando a cifras cercanas a -634 millones, indicativo de pérdidas acumuladas o reducción en la valoración del patrimonio. La tendencia apunta a una volatilidad importante en la posición patrimonial, que podría estar relacionada con gastos operativos, inversiones o reestructuraciones financieras.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios varía significativamente a lo largo del período, mostrando períodos de alta eficiencia en el uso de fondos propios y otros de relativa ineficiencia o falta de datos consistentes. En ciertos trimestres de 2018 y 2019, se presenta en niveles moderados, en torno a 1.7 a 4.3. Sin embargo, en el último trimestre de 2020 y en 2021, se observan valores extremadamente altos, llegando a cifras de hasta 16.48, y posteriormente a niveles fuera de rango en 2022 y 2023, con valores como 414.46. Este comportamiento atípico puede deberse a cambios en el cálculo del ratio, a una reducción en el capital propio, o a otros factores financieros. La presencia de datos ausentes en algunos períodos también dificulta una interpretación definitiva, pero en general, la tendencia indica una posible ineficiencia en el uso del patrimonio en ciertos momentos o un impacto de eventos financieros extraordinarios.