Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Fortinet Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una disminución generalizada a lo largo del período analizado, desde 6.89 en el primer trimestre de 2019 hasta 5.15 en el primer trimestre de 2023. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
En cuanto al ratio de rotación total de activos, se observa una fluctuación. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.58 a 0.71 entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, experimenta un descenso hasta 0.52 en el tercer trimestre de 2021, seguido de un repunte hasta 0.77 en el cuarto trimestre de 2022, para finalizar en 0.69 en el primer trimestre de 2023. Esta variabilidad indica cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Presenta una tendencia decreciente constante a lo largo del período, indicando una menor capacidad para generar ingresos con la inversión en activos fijos. La disminución es más pronunciada en los últimos trimestres.
- Ratio de rotación total de activos
- Muestra una mayor volatilidad. Si bien inicialmente se mantiene relativamente estable, experimenta fluctuaciones significativas, sugiriendo cambios en la eficiencia general de la gestión de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un incremento drástico a partir del primer trimestre de 2020, pasando de valores entre 1.63 y 3.03 a 4.28 en el primer trimestre de 2022 y alcanzando un valor excepcionalmente alto de 414.46 en el primer trimestre de 2023. Este aumento significativo sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos, aunque la magnitud del cambio requiere una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
Es importante destacar el incremento exponencial del ratio de rotación de fondos propios en los últimos trimestres, lo cual contrasta con la tendencia a la baja observada en el ratio de rotación neta de activos fijos. Esta divergencia podría indicar un cambio en la estrategia financiera o en la estructura de capital de la entidad.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Fortinet Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 917,400) | 898,500) | 889,500) | 814,600) | 786,500) | 687,600) | 556,600) | 506,500) | 494,200) | 448,000) | 419,400) | 392,600) | 374,200) | 344,300) | 305,500) | 284,700) | 272,000) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.15 | 4.92 | 4.61 | 4.68 | 4.56 | 4.86 | 5.62 | 5.75 | 5.52 | 5.79 | 5.87 | 6.00 | 6.04 | 6.26 | 6.71 | 6.87 | 6.89 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 38.17 | 37.12 | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 9.15 | 9.23 | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 24.52 | 35.87 | 40.76 | 46.80 | 44.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 9.87 | 9.59 | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.17 | 5.57 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 12.96 | 13.36 | 13.81 | 13.97 | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 11.34 | 11.35 | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.38 | 14.33 | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 2.64 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 3.60 | 4.37 | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 31.45 | 27.55 | 31.65 | 36.61 | 39.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 16.45 | 15.38 | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 9.74 | 9.41 | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 6.82 | 6.88 | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 10.01 | 10.51 | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 4.55 | 4.58 | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Bienes y equipo, neto
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 917,400 = 5.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la composición de los activos fijos. Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales pero una trayectoria general ascendente.
Los ingresos muestran un incremento desde 472.6 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar 1.262,3 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Se identifica un crecimiento particularmente notable entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2022.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se registra un aumento progresivo desde 272.000 miles de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 917.400 miles de dólares en el primer trimestre de 2023. Este incremento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente general. Inicialmente, se sitúa en 6.89 en el primer trimestre de 2019, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar 4.86 en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una ligera recuperación, llegando a 5.15 en el primer trimestre de 2023. Esta disminución indica que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar invertido en activos fijos, lo que podría ser consecuencia del aumento en la inversión en activos fijos a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos.
La combinación del crecimiento de los ingresos con el aumento de los bienes y equipo netos, junto con la disminución del ratio de rotación de activos fijos, sugiere que la empresa está invirtiendo en capacidad productiva para sustentar su crecimiento futuro. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de este ratio para asegurar que la inversión en activos fijos se traduzca en un aumento proporcional de los ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Fortinet Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Activos totales | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Activos totales
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 6,832,300 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria ascendente en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un crecimiento constante desde los 472.6 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 614.4 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se experimenta una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido hasta el segundo trimestre de 2021, donde se alcanzan los 801.1 millones de dólares. El crecimiento continúa, superando los 963.6 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 y alcanzando un máximo de 1.283 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Finalmente, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, situándose en 1.262.3 millones de dólares.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza. Se incrementan de 3.205.7 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 3.885.5 millones de dólares en el último trimestre de ese año. Tras una ligera disminución en el primer trimestre de 2020, se observa un crecimiento significativo, alcanzando los 4.044.5 millones de dólares en el último trimestre de 2020. El crecimiento se acelera en 2021, llegando a 5.919.1 millones de dólares en el último trimestre. Esta tendencia continúa en 2022, superando los 6.228 millones de dólares en el segundo trimestre. Finalmente, los activos totales alcanzan los 6.832.3 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 0.58 entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2020, se observa un aumento a 0.69, seguido de una disminución a 0.64 en el último trimestre del mismo año. En 2021, el ratio se mantiene en 0.52 durante los tres primeros trimestres, experimentando un ligero aumento a 0.56 en el último trimestre. En 2022, se registra un incremento significativo, alcanzando 0.77 en el segundo trimestre. Finalmente, el ratio disminuye ligeramente a 0.71 en el tercer trimestre y a 0.69 en el último trimestre de 2022, manteniéndose en este nivel en el primer trimestre de 2023.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos y activos totales durante el período analizado. El ratio de rotación total de activos ha mostrado fluctuaciones, pero en general ha tendido a aumentar en los últimos años, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Fortinet Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 414.46 | — | — | — | 16.48 | 4.28 | 2.80 | 2.77 | 2.78 | 3.03 | 3.45 | 4.33 | 4.22 | 1.63 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.72 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 1.53 | 1.48 | 1.55 | 1.53 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.80 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.45 | 26.20 | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
÷ Capital contable total de Fortinet, Inc. (déficit)
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 11,400 = 414.46
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los ingresos y en la estructura de capital. Los ingresos muestran una trayectoria ascendente general a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2022, aunque con una ligera disminución en el primer trimestre de 2023.
El capital contable total experimenta una evolución más volátil. Inicialmente, se registra un incremento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, se produce una disminución drástica, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2022, el capital contable se vuelve negativo, indicando un déficit, y esta situación se agrava progresivamente hasta el cuarto trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2023, se observa una recuperación significativa, aunque aún se mantiene en valores relativamente bajos en comparación con los períodos anteriores.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento general, con un aumento notable entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2022. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos trimestres analizados, aunque se aprecia una ligera contracción en el primer trimestre de 2023.
- Capital Contable
- La evolución del capital contable es compleja. La transición de un valor positivo considerable a un déficit significativo sugiere cambios importantes en la financiación de la empresa o en la distribución de beneficios. La recuperación observada en el primer trimestre de 2023 podría indicar medidas correctivas o un cambio en las condiciones financieras.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se mantiene relativamente estable, en torno a 1.7. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un aumento significativo, alcanzando valores elevados en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye, pero se mantiene por encima de la unidad. El valor extremadamente alto en el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, probablemente asociado a la disminución del capital contable, requiere una investigación más profunda para determinar su significado y posibles implicaciones.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento de ingresos constante, pero con una gestión del capital contable que ha experimentado cambios significativos y que ha resultado en un déficit en los últimos trimestres. El ratio de rotación de fondos propios, aunque variable, indica una utilización eficiente de los fondos propios en algunos períodos, pero su comportamiento reciente exige un análisis más detallado.