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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Enphase Energy Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad neta 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
Depreciación y amortización 74,708 58,775 30,846 18,103 14,119
Amortización neta (acumulación) de la prima (descuento) de los valores negociables (15,561) (2,632) 1,593
Provisión para cuentas de cobro dudoso 1,153 119 477 425 217
Deterioro de activos 10,603 1,200 1,124
Gastos por intereses no monetarios 8,380 8,167 44,387 18,825 6,081
Comisiones de financiación por extinción de deuda 2,152
Comisiones pagadas por recompra y canje de bonos convertibles con vencimiento en 2023 6,000
Pérdida por liquidación parcial de bonos convertibles 56,497 3,037
Reembolso estimado de bonos convertibles atribuible al descuento de la deuda acumulada (15,718) (3,132)
Ganancia en la liquidación de títulos de deuda (6,569)
Ganancia neta por variación del valor razonable de los valores representativos de deuda (8,078) (735) (3,042)
Compensación basada en acciones 212,857 216,802 114,286 42,503 20,176
Cambio en el valor razonable de los derivados 44,348
Impuestos diferidos sobre la renta (43,348) 3,633 (31,241) (17,117) (73,375)
Cuentas por cobrar (12,478) (107,556) (151,160) (34,321) (68,745)
Inventario (63,887) (75,273) (29,258) (9,708) (15,789)
Gastos pagados por adelantado y otros activos (59,777) (68,423) (26,885) (14,636) (14,293)
Cuentas por pagar, devengadas y otros pasivos (22,149) 133,416 117,183 35,695 22,200
Obligaciones de garantía 57,641 57,773 27,016 8,815 5,804
Ingresos diferidos 117,780 122,189 78,167 (10,498) 72,248
Cambios en los activos y pasivos operativos 17,130 62,126 15,063 (24,653) 1,425
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 257,844 347,455 206,579 82,339 (22,081)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 696,780 744,817 352,028 216,334 139,067
Compras de bienes y equipos (110,401) (46,443) (52,258) (20,558) (14,788)
Compra de activos intangibles (250)
Inversiones en empresas privadas (15,000) (16,000) (58,000) (5,010)
Reembolso de inversiones en empresas privadas 26,569
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido (62,162) (235,652)
Compras de valores negociables (2,081,431) (907,430) (934,956)
Vencimientos y venta de valores negociables 1,840,477 660,129 35,000
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (366,355) (371,906) (1,219,547) (25,568) (14,788)
Emisión de bonos convertibles, netos de costes de emisión 1,188,439 312,420 127,413
Compra de coberturas de bonos convertibles (286,235) (89,056) (36,313)
Venta de warrants 220,800 71,552 29,818
Comisiones pagadas por recompra y canje de bonos convertibles con vencimiento en 2023 (6,000)
Pagos de capital y comisiones de financiación de la deuda (1,694) (2,575) (45,855)
Recompra parcial de bonos convertibles (290,247) (40,728)
Ingresos del ejercicio de premios de capital y plan de compra de acciones de empleados 13,870 10,370 7,484 8,395 4,985
Pago de retenciones en origen relacionadas con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de capital (120,646) (27,496) (29,136) (68,330) (8,198)
Recompra de acciones ordinarias (409,998) (500,000)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (516,774) (17,126) 309,411 191,678 65,850
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo 1,853 (1,857) (1,955) 826 (257)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (184,496) 353,928 (560,063) 383,270 189,872
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período 473,244 119,316 679,379 296,109 106,237
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período 288,748 473,244 119,316 679,379 296,109

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Enphase Energy Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Enphase Energy Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Enphase Energy Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.