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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Enphase Energy Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 40.12% 44.68% 35.44% 29.87% 19.58%
Ratio de margen de beneficio operativo 15.62% 24.07% 16.45% 0.50% -13.76%
Ratio de margen de beneficio neto 10.52% 17.30% 25.81% -3.68% -15.79%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 33.81% 27.69% 59.20% -149.52%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 7.00% 11.17% 22.59% -3.42% -26.72%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Enphase Energy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Enphase Energy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento del capital de los accionistas de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio bruto

Enphase Energy Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio bruto 554,422 345,981 221,245 94,445 56,043
Ingresos netos 1,382,049 774,425 624,333 316,159 286,166
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 40.12% 44.68% 35.44% 29.87% 19.58%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Apple Inc. 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47%
Cisco Systems Inc. 64.02% 64.26% 62.94% 62.04% 62.96%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos netos
= 100 × 554,422 ÷ 1,382,049 = 40.12%

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Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Enphase Energy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Enphase Energy Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos (pérdidas) de las operaciones 215,832 186,439 102,729 1,596 (39,378)
Ingresos netos 1,382,049 774,425 624,333 316,159 286,166
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 15.62% 24.07% 16.45% 0.50% -13.76%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Apple Inc. 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76%
Cisco Systems Inc. 25.76% 27.63% 27.39% 24.95% 24.94%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Hardware y equipos tecnológicos 29.25% 24.68% 25.02% 26.40%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología de la información 29.69% 26.07% 26.81% 27.52%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) de las operaciones ÷ Ingresos netos
= 100 × 215,832 ÷ 1,382,049 = 15.62%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Enphase Energy Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró significativamente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio neto

Enphase Energy Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) 145,449 133,995 161,148 (11,627) (45,192)
Ingresos netos 1,382,049 774,425 624,333 316,159 286,166
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 10.52% 17.30% 25.81% -3.68% -15.79%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Apple Inc. 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09%
Cisco Systems Inc. 21.26% 22.75% 22.39% 0.22% 20.02%
Ratio de margen de beneficio netosector
Hardware y equipos tecnológicos 25.28% 21.18% 21.44% 18.92%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología de la información 26.21% 22.28% 23.20% 19.68%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Ingresos netos
= 100 × 145,449 ÷ 1,382,049 = 10.52%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Enphase Energy Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) 145,449 133,995 161,148 (11,627) (45,192)
Patrimonio de los accionistas (déficit) 430,168 483,993 272,212 7,776 (9,126)
Ratio de rentabilidad
ROE1 33.81% 27.69% 59.20% -149.52%
Referencia
ROECompetidores2
Apple Inc. 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07%
Cisco Systems Inc. 25.66% 29.57% 34.62% 0.25% 14.53%
ROEsector
Hardware y equipos tecnológicos 100.59% 66.28% 53.92% 39.66%
ROEindustria
Tecnología de la información 39.82% 32.85% 34.24% 30.43%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Patrimonio de los accionistas (déficit)
= 100 × 145,449 ÷ 430,168 = 33.81%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento del capital de los accionistas de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Enphase Energy Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas) 145,449 133,995 161,148 (11,627) (45,192)
Activos totales 2,079,256 1,200,102 713,223 339,937 169,147
Ratio de rentabilidad
ROA1 7.00% 11.17% 22.59% -3.42% -26.72%
Referencia
ROACompetidores2
Apple Inc. 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88%
Cisco Systems Inc. 10.86% 11.82% 11.88% 0.10% 7.40%
ROAsector
Hardware y equipos tecnológicos 23.40% 16.37% 15.34% 12.56%
ROAindustria
Tecnología de la información 14.88% 11.66% 12.42% 11.11%

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Activos totales
= 100 × 145,449 ÷ 2,079,256 = 7.00%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento de los activos de Enphase Energy Inc. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.