Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2012
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2012
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Enphase Energy Inc., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la generación de efectivo operativo a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 139 millones de dólares en 2019, la cifra se ha incrementado de manera constante, alcanzando cerca de 697 millones de dólares en 2023. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales, lo cual puede reflejar un aumento en ventas, una mejor gestión de costos o una mayor eficiencia operativa.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también muestra una tendencia alcista significativa desde 2019, con un valor de aproximadamente 164 millones de dólares, llegando a cerca de 586 millones en 2023. El crecimiento en este indicador es considerable y su tendencia positiva sugiere que la empresa no solo genera efectivo de manera creciente, sino que además mantiene una parte sustancial de ese efectivo disponible después de inversiones en capital y operaciones necesarias. El aumento sostenido en el FCFE puede indicar una mejora en la capacidad de la empresa para retribuir a los accionistas, financiar proyectos futuros o reducir su endeudamiento.
- Tendencias generales
- Ambos indicadores reflejan una tendencia favorable en la generación de efectivo, con incrementos considerables en los últimos cuatro años. La evolución positiva en el efectivo neto de las actividades operativas, combinada con el aumento del flujo de caja libre, indica un fortalecimiento en el perfil financiero y en la eficiencia operativa de la empresa. La relativa estabilidad en los valores de 2022 y 2023 en comparación con años anteriores sugiere que la empresa ha logrado sostener su crecimiento de efectivo en los últimos períodos, lo cual puede contribuir a una mayor solidez financiera y potencialmente a una mayor capacidad de inversión o distribución de dividendos en el futuro.
Relación precio-FCFEactual
Enphase Energy Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| P/FCFEindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Enphase Energy Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia volátil a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era de 59.09 dólares, experimentando un incremento significativo en 2020 hasta 193.5 dólares. Sin embargo, en 2021 el precio disminuyó a 145.69 dólares, para posteriormente recuperarse en 2022 hasta 212.57 dólares. En 2023, el valor cayó a 122.47 dólares, evidenciando una cierta volatilidad en el valor de mercado de las acciones durante los últimos años. La variación refleja fluctuaciones en la percepción del mercado y potenciales cambios en las expectativas de crecimiento o resultados financieros de la empresa.
- FCFE por acción
- El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción muestra una tendencia al alza desde 2019, con un valor de 1.33 dólares, alcanzando 6.79 dólares en 2021, reflejando una mejora en la generación de efectivo después de gastos de capital. Luego, en 2022, disminuye a 5.12 dólares, y en 2023 vuelve a reducirse a 4.32 dólares. A pesar de la fluctuación, en general, se observa una tendencia de crecimiento en los periodos iniciales, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo para los accionistas, aunque en los años recientes se aprecian algunas correcciones.
- P/FCFE
- El ratio financiero P/FCFE presenta una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2019, se sitúa en 44.51, aumentando notablemente en 2020 a 66.43, lo que indica que el precio de la acción estaba altamente valuado en relación con el flujo de efectivo libre por acción. En 2021, el ratio disminuye a 21.45, sugiriendo una valoración más moderada en comparación con el flujo de efectivo. Posteriormente, en 2022, vuelve a elevarse a 41.55, y en 2023, disminuye a 28.35. Estos cambios reflejan fluctuaciones en la percepción de valor por parte del mercado respecto al flujo de efectivo de la empresa, y sugieren que las valoraciones relativas del mercado han sido bastante volátiles en este período.