Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Enphase Energy Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El ratio de rotación total de activos presentan una tendencia relativamente estable en torno a 0.88 en 2019, disminuyendo a 0.65 en 2020. Luego, experimentó incrementos leves en 2021 (0.66) y en 2022 (0.76), para finalmente disminuir a 0.68 en 2023. La fluctuación refleja un comportamiento estabilizado con cierta tendencia a disminuir, sugiriendo que la efectividad en la utilización de todos los activos totales ha tenido altibajos en los últimos años, pero con una tendencia general a mantenerse en niveles bajos.
En cuanto al ratio de rotación de fondos propios, se observa una caída significativa en 2020 respecto a 2019, pasando de 2.29 a 1.6, lo que puede indicar una menor eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios en ese período. En 2021, experimenta una mejora notable, alcanzando 3.21, superior incluso a 2019, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización del capital propio. Sin embargo, en 2022 este indicador disminuye a 2.82 y a 2.33 en 2023, señalando una tendencia a la reducción en la eficiencia en los períodos más recientes, aunque aún mantiene niveles relativamente considerados como aceptables.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Enphase Energy Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022. En 2023, sin embargo, se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior, aunque aún mantienen niveles significativamente superiores a los registrados en 2019 y 2020. Esto indica un crecimiento sustancial en la generación de ventas a lo largo del período considerado, con una estabilización parcial en los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta una tendencia de incremento constante a lo largo de los años, con un crecimiento notable en 2023 en comparación con 2022. Esto sugiere una inversión en activos fijos que podría estar relacionada con la expansión de capacidades productivas o infraestructura. La progresión del valor acumulado indica una estrategia de inversión continuada y una posible intención de mantener o mejorar la capacidad operativa de la organización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 21.58 en 2019, disminuye a 18.02 en 2020 y continúa bajando a 16.82 en 2021. Sin embargo, en 2022, experimenta un aumento significativo a 20.93, antes de disminuir nuevamente a 13.62 en 2023. Esta variabilidad puede reflejar cambios en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ingresos. La caída en 2023 sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos en comparación con los años anteriores, a pesar del aumento en los bienes y equipo neto, lo que podría indicar mayor inversión en activos con menor rendimiento relativo o cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Enphase Energy Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Arrendamiento operativo, activo por derecho de uso, neto | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos Netos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos netos durante el periodo analizado. Desde 2019 hasta 2021, los ingresos experimentaron un aumento significativo, alcanzando aproximadamente 1.38 millones de dólares en 2021. Este crecimiento se consolidó en 2022, con un incremento a más de 2.33 millones de dólares, aunque en 2023 se mantiene en niveles similares, ligeramente inferiores, alrededor de 2.29 millones de dólares. La estabilización en 2023, tras un crecimiento notable en 2022, podría indicar una posible fase de consolidación de ingresos o un equilibrio en la demanda y la oferta.
- Propiedad y Equipo, Neto
- El valor de los activos relacionados con propiedad y equipo ha mostrado una tendencia de expansión a lo largo de los años. Desde 2019, en que se situaba en 39.053 millones de dólares, hasta 2023, alcanzando aproximadamente 188.131 millones, se ha presentado un crecimiento sostenido en la inversión en activos fijos, reflejando una estrategia de expansión de infraestructura o actualización tecnológica. Este incremento ha sido progresivo, lo que sugiere un esfuerzo de inversión constante para sostener o potenciar las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha mostrado fluctuaciones durante el periodo, indicando cambios en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2019, el ratio era de 15.99, disminuye a 12.76 en 2020, pero posteriormente aumenta a 14.31 en 2021 y se eleva nuevamente a 17.56 en 2022, sugiriendo periodos de mayor eficiencia en el uso de los activos para la generación de ingresos en ese año. No obstante, en 2023 se observa una reducción a 12.18, lo cual podría reflejar una utilización menos eficiente de los activos fijos en relación con los ingresos obtenidos, coincidiendo con la estabilización en los ingresos netos.
Ratio de rotación total de activos
Enphase Energy Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2021, los ingresos aumentaron de manera acelerada, alcanzando más que el doble en 2021 en comparación con 2019. Posteriormente, en 2022, se observa un incremento aún más pronunciado, llegando a superar los 2.3 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, los ingresos se mantienen en niveles similares a los de 2022, con una ligera disminución. Este comportamiento indica un fuerte crecimiento en los primeros años, estabilizándose posteriormente.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante y acelerado en todos los años considerados, experimentando un aumento significativo de aproximadamente 713 millones en 2019 a más de 3.38 mil millones de dólares en 2023. Esta expansión en los activos refleja una ampliación de la estructura empresarial, posiblemente en infraestructura, inventarios, propiedades u otros activos corrientes y no corrientes, para soportar el aumento en las operaciones y ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta volatilidad en el período, pero con una tendencia general de aumento en el período inicial, alcanzando un pico de 0.76 en 2022, en comparación con 0.88 en 2019 y 0.65 en 2020. A partir de ese punto, en 2023, el ratio disminuye ligeramente a 0.68. Este ratio, que indica cuán eficientemente la empresa utiliza sus activos para generar ventas, sugiere una mejora en la eficiencia en 2022, seguida de una ligera caída en 2023, aunque mantiene niveles relativamente altos comparados con 2020.
Ratio de rotación de fondos propios
Enphase Energy Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento durante el período analizado. Desde aproximadamente 624 millones de USD en 2019, se observa un incremento notable en 2021, alcanzando aproximadamente 1,38 mil millones en 2021. La expansión continúa en 2022 con aproximadamente 2,33 mil millones y mantiene una cifra cercana en 2023 con aproximadamente 2,29 mil millones, aunque ligeramente por debajo del valor del año anterior. Esto indica una fase de crecimiento sostenido con una estabilización relativa en el último año del período.
- Capital contable
- El capital contable presenta un aumento sustancial a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 272 millones de USD en 2019 y creciendo de manera significativa en 2020 a 484 millones. Después de un descenso en 2021 hasta unos 430 millones, vuelve a experimentar un incremento en 2022 a 826 millones y continúa en 2023 casi en la misma línea, llegando a aproximadamente 984 millones. La tendencia indica una acumulación progresiva de patrimonio, con un crecimiento notable en 2022 y 2023, reflejando posiblemente una reinversión de utilidades o nuevas emisiones de acciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, era 2.29, disminuye en 2020 a 1.6, lo que puede sugerir un menor grado de eficiencia en la utilización del patrimonio en ese año. Luego, en 2021, experimenta un incremento significativo a 3.21, indicando una mayor eficiencia o mejor aprovechamiento del capital propio para generar ingresos. Para 2022, el ratio reduce ligeramente a 2.82, y en 2023 desciende más a 2.33, aunque continúa en niveles relativamente elevados. La variabilidad puede reflejar cambios en la estructura financiera, inversiones o en la estrategia operacional de la empresa.