Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Tendencia en el valor (justo) de mercado
- El valor de mercado presenta una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 29.7 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, ubicándose en alrededor de 16.5 mil millones de dólares, lo que representa una caída notable respecto al máximo alcanzado previamente. Esto podría indicar una variación en la percepción del mercado o cambios en las condiciones económicas o del sector.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado, pasando de aproximadamente 529 millones de dólares en 2019 a más de 1.3 mil millones en 2023. La tendencia refleja una acumulación constante de inversión en la compañía, posiblemente para sostener o ampliar operaciones, o para proyectos de expansión a largo plazo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, muestra también un crecimiento significativo desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de cerca de 28.4 mil millones en 2022. No obstante, en 2023, el MVA desciende notablemente, llegando a aproximadamente 15.2 mil millones, reflejando nuevamente una disminución en la percepción de valor agregado o en la cantidad de valor generado en relación con la inversión de capital.
- Resumen de patrones y cambios
- En conjunto, los datos sugieren que la empresa experimentó un crecimiento sólido en términos de valor de mercado y valor añadido hasta 2022, impulsado probablemente por incrementos en la percepción del mercado y en el valor económico generado. El descenso en 2023 en ambos indicadores financieros podría ser indicativo de dificultades del mercado, ajuste en el valor de los activos, cambios en las expectativas de los inversionistas o un ajuste en las condiciones económicas específicas del sector. La tendencia en el capital invertido continúa en ascenso, lo que indica una inversión constante y persistente por parte de la compañía, sin signos de reducción en sus actividades de inversión.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Enphase Energy Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Para el valor añadido de mercado, se observa una tendencia significativa de crecimiento entre 2019 y 2022, registrando un incremento notable en 2020 que casi triplica el valor del año anterior. Sin embargo, en 2021 se presenta una disminución en comparación con 2020, aunque continúa en niveles elevados respecto a 2019. En 2022, el valor vuelve a experimentar un aumento hasta alcanzar un pico, pero en 2023 se produce una considerable reducción, aproximadamente a la mitad del valor registrado en 2022. Este patrón indica un aumento sustancial en el valor de mercado durante los primeros años, seguido de una tendencia a la baja en 2023.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia positiva a lo largo de los cinco años analizados. Tras un incremento sustancial desde 2019 a 2020, la inversión se estabiliza parcialmente en 2021 y 2022, con ligeros aumentos en cada período. En 2023, se observa una leve subida en el capital invertido, manteniendo una tendencia de crecimiento moderada. Esto sugiere una continuidad en la inversión, posiblemente en línea con planes de expansión o mejora de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio, que refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia decreciente en el período analizado. En 2019, el ratio se sitúa en un 1316.38%, alcanzando su valor máximo en 2020 con un 2681.46%. Posteriormente, el ratio disminuye en 2021 y 2022, llegando a valores por debajo de los 2500%, y continúa bajando en 2023, situándose en aproximadamente 1164.86%. La disminución en este ratio indica una posible reducción en la eficiencia relativa de generación de valor en relación con la inversión de capital, o bien cambios en las expectativas del mercado respecto al valor añadido generado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Enphase Energy Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos netos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos netos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia significativa en el valor añadido de mercado, alcanzando un pico en 2020 con aproximadamente 25,51 millones de dólares. Posteriormente, se presenta una disminución en los años siguientes, con valores de alrededor de 19,33 millones en 2021 y una reducción considerable a aproximadamente 15,17 millones en 2023. Este patrón indica una alta volatilidad o cambios en la percepción del mercado en relación con la valoración de la empresa, aunque en 2022 se registra un repunte en comparación con 2021.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un crecimiento sostenido desde 696,3 millones en 2019 hasta un pico de aproximadamente 1,45 billones en 2021. Después de dicho máximo, los ingresos generan una ligera caída en 2022 a 2,45 millones, manteniéndose relativamente estables en 2023 con aproximadamente 2,41 millones. La tendencia general indica un crecimiento significativo hasta 2021, seguido de una estabilización en los años posteriores, aunque en valores absolutos aún relativamente altos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen, expresado en porcentaje, muestra valores extremadamente altos, empezando en 999.97% en 2019 y alcanzando picos en 2020 con 3332.57%. Desde entonces, se observa una tendencia decreciente: en 2021 cae a 1325.36%, en 2022 baja a 1158.23% y en 2023 disminuye a 630.54%. La reducción en este ratio indica una disminución en la proporción de valor añadido de mercado respecto a otros indicadores, posiblemente relacionado con las variaciones en el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados.