Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Enphase Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
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| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
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1 US$ en miles
- Deuda total
- Se observa una tendencia general de aumento en la deuda total a lo largo del período analizado, con ciertos periodos de fluctuaciones y datos faltantes que dificultan una evaluación contínua. Inicialmente, en 2012, la deuda era relativamente baja, ubicándose en 11,061 mil dólares, incrementándose discretamente hasta 2014, con valores ausentes en ese año. En 2015, la deuda se incrementa significativamente a 17,000 mil dólares, y continúa en aumento exponencial en 2016 con 33,900 mil dólares. Desde allí, la deuda experimenta un crecimiento acelerado, alcanzando 109,783 mil dólares en 2018 y superando los 330 millones en 2021. En 2022 y 2023, la deuda se mantiene en niveles elevados, finalizando en aproximadamente 1,293,738 mil dólares en 2023. Esto indica un proceso de apalancamiento financiero creciente, posiblemente para financiar expansión o inversión en activos.
- Capital contable (déficit)
- El patrimonio de la empresa presenta una tendencia marcada de variaciones significativas a lo largo del período. En 2012, el capital contable era de 56,655 mil dólares, decreciendo hasta 2014, cuando se registra una disminución hasta 46,952 mil dólares. En 2015, el capital cae a 41,449 mil dólares, alcanzando mínimos en 2016 con solo 1,300 mil dólares y un déficit de -9,126 mil dólares en años subsiguientes. Sin embargo, desde ese punto, se observa una recuperación sustancial del patrimonio, con un incremento notable en 2018 a 272,212 mil dólares y en 2021 a aproximadamente 430 millones de dólares. La tendencia hacia 2023 muestra que el patrimonio continúa en crecimiento, alcanzando casi 984 millones de dólares. Estos cambios reflejan un proceso de recuperación y crecimiento patrimonial, posiblemente impulsado por mejoras en la rentabilidad o aportes de capital adicionales.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio exhibe un comportamiento muy variable, indicando fluctuaciones en la relación entre endeudamiento y capital propio. En 2012 y 2013, el ratio se mantuvo en niveles bajos, en torno a 0.2 y 0.22, respectivamente, sugiriendo un bajo apalancamiento. En años posteriores, particularmente en 2015, se observa un incremento considerable hasta 0.41, y en 2016, un valor extremadamente alto de 26.08, aunque sin datos en algunos años intermedios. Luego, en 2018, el ratio retoma un valor moderado de 0.39, pero en 2021 alcanza 2.41, mostrando un aumento en el apalancamiento. Finalmente, en 2022 y 2023, el ratio disminuye a 1.56 y 1.32, respectivamente, aún indicando un nivel de endeudamiento elevado en comparación con los primeros años. La tendencia refleja un incremento en la dependencia de financiamiento externo en relación con los fondos propios, principalmente en ciertos años de fuerte crecimiento del balance.
Comparación con la competencia
Enphase Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Enphase Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Enphase Energy Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Enphase Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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