Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Enphase Energy Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general positiva a lo largo de los cinco períodos analizados, incrementándose significativamente en 2023 respecto a 2019. Aunque se observa una disminución en 2020 en comparación con 2019, en 2021 la utilidad recupera parcialmente y continúa creciendo de manera constante en 2022 y 2023. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad a lo largo del tiempo.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos presentan un crecimiento sostenido en el período, con un marcado aumento en 2022 y 2023. La tendencia ascendente en este indicador refleja mejores niveles de rentabilidad antes de la carga fiscal, aportando una visión optimista respecto a la eficiencia operativa y la capacidad de generación de beneficios en los años recientes.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también exhibe un patrón de crecimiento consistente, con incrementos sustanciales en 2022 y 2023. La expansión en este indicador sugiere mejoras en la eficiencia operativa, al reflejar un aumento en los beneficios provenientes de las operaciones principales, excluyendo efectos financieros y fiscales.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA, que mide la generación de efectivo de las operaciones, muestra un incremento continuo a lo largo del período considerado. La fuerte expansión en 2022 y 2023 plantea una tendencia saludable en la generación de flujo de efectivo operativo, indicando una mejora en la rentabilidad operacional y en la capacidad para cubrir gastos relacionados con la depreciación y amortización.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Entre 2019 y 2021, el valor de la empresa experimentó una fluctuación significativa, alcanzando su punto más alto en 2020 con US$24,617,110 mil, seguido de una caída en 2021 a US$19,534,069 mil. Posteriormente, en 2022, se produjo un incremento notable alcanzando US$28,692,770 mil, antes de disminuir considerablemente en 2023 a US$16,225,150 mil. Este patrón sugiere una alta volatilidad en la valoración de mercado, posiblemente influenciada por cambios en la percepción del mercado o en las condiciones económicas generales, además de posibles fluctuaciones en los hallazgos financieros o estratégicos de la compañía.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado, con un incremento desde US$113,924 mil en 2019 hasta US$596,686 mil en 2023. Este crecimiento sostenido señala una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa y una capacidad creciente para generar beneficios a partir de sus operaciones principales. La expansión de EBITDA indica una gestión eficiente y posiblemente una mayor escala de operaciones durante estos años.
- Relación EV/EBITDA
-
Esta ratio refleja una tendencia de descenso pronunciado de 62.22 en 2019 a 27.19 en 2023. La reducción en esta proporción puede interpretarse como una evaluación del mercado de que la valoración de la empresa en relación con su rentabilidad operativa ha mejorado, haciéndola más atractiva desde una perspectiva de valoración comparativa. La disminución de este ratio también puede señalar que la empresa se ha vuelto más eficiente en generar valor en relación con su valor de mercado, o que el mercado ha reajustado sus expectativas respecto a su crecimiento futuro.
En conjunto, los datos muestran una empresa con una notable mejora en su EBITDA y una valoración de mercado volátil, con una tendencia general hacia una mayor eficiencia operativa y una posible reevaluación positiva por parte del mercado en términos relativos.