Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Enphase Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
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| 9 feb 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 mar 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 abr 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 mar 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mar 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 mar 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
- Resumen de tendencias y patrones
- Se observan tres conceptos clave: precio de la acción, beneficio por acción (EPS) y relación precio/utilidad (P/E). El EPS presenta una trayectoria negativa durante los años previos a 2020 y se invierte a partir de 2020, mostrando un crecimiento sostenido hasta 2024. El precio de la acción experimenta una expansión marcada desde 2020, alcanzando picos en 2021 y 2023, con una consolidación o corrección hacia 2024. El P/E, disponible a partir de cuando el EPS es positivo, registra valores muy elevados en 2021 y 2022, y luego disminuye en 2023 y 2024, reflejando una reducción del múltiplo a medida que el crecimiento de utilidades no acompaña al incremento previo de precios.
- Tendencias de precio de la acción
- Entre 2013 y 2019 se observa una oscilación reducida, con precios generalmente bajos (aproximadamente entre 2,4 y 13,6). En 2019 se registra un incremento hacia 9,05. A partir de 2020 se fortalece significativamente, con 59,09 en 2020 y 193,50 en 2021. En 2022 se reduce a 145,69, continúa en 2023 con 212,57 y se sitúa en 122,47 en 2024. Este patrón indica un impulso de valoración intenso alrededor de 2020-2021, seguido de volatilidad y una corrección parcial en 2024, manteniendo niveles superiores a los de los años previos a 2020.
- Desempeño de EPS
- El EPS es negativo desde 2013 hasta 2019, presentando valores: -0,93; -0,61; -0,18; -0,48; -0,82; -0,47; -0,11. A partir de 2020 se invierte la tendencia, logrando valores positivos: 1,31 (2020), 1,04 (2021), 1,09 (2022), 2,91 (2023) y 3,23 (2024). La transición de negativo a positivo y la trayectoria ascendente a partir de 2020 sugieren mejoras operativas o beneficios no recurrentes que se vuelven más sostenibles en los años siguientes.
- Relación precio/utilidad (P/E)
- La serie de P/E está presente únicamente cuando el EPS es positivo. En 2020 se registra 45,17; en 2021 aumenta a 186,32; en 2022 se sitúa en 134,16; en 2023 baja a 73,02 y en 2024 se reduce a 37,88. La expansión significativa del P/E en 2021 y 2022 indica una valoración muy alta frente al crecimiento de utilidades, seguida de una corrección en 2023-2024, manteniendo aún niveles elevados respecto a periodos anteriores a 2020.
- Notas sobre coherencia y datos faltantes
- Los valores de P/E no están disponibles en años en los que el EPS es negativo o antes de que el EPS se volviera positivo, lo que explica la ausencia de datos en esos periodos. El conjunto muestra una conversión de pérdidas a beneficios positivos a partir de 2020, lo cual habilita la interpretación del P/E en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Enphase Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 13 feb 2023 | ||||||||||||
| 11 feb 2022 | ||||||||||||
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| 21 feb 2020 | ||||||||||||
| 15 mar 2019 | ||||||||||||
| 2 abr 2018 | ||||||||||||
| 16 mar 2017 | ||||||||||||
| 1 mar 2016 | ||||||||||||
| 4 mar 2015 | ||||||||||||
| 4 mar 2014 | ||||||||||||
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Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Enphase Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Enphase Energy Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
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| 16 feb 2021 | ||
| 21 feb 2020 | ||
| 15 mar 2019 | ||
| 2 abr 2018 | ||
| 16 mar 2017 | ||
| 1 mar 2016 | ||
| 4 mar 2015 | ||
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Enphase Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Enphase Energy Inc. | Tecnología de la información | |
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