Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Enphase Energy Inc., ratios de valoración actuales
| Enphase Energy Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Enphase Energy Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró un incremento significativo desde 2019 hasta 2020, alcanzando un pico de 186.32, lo que indica una elevada expectativa del mercado respecto a las ganancias futuras o una sobrevaloración relativa en ese período. A partir de 2021, la relación disminuyó notablemente, pasando a 134.16, y siguió reduciéndose en los años siguientes, cerrando en 37.88 en 2023. Esta tendencia sugiere una corrección en las expectativas del mercado, o una mejora en la rentabilidad real de la empresa, lo cual ha llevado a una menor sobrevaloración basada en las utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP también observó un aumento desde 2019, con un máximo de 133.91 en 2020, reflejando una percepción positiva del mercado respecto a los ingresos operativos. Posteriormente, la relación descendió de manera consistente en los siguientes años, llegando a 37.3 en 2023. La caída en este ratio indica una menor valoración relativa comparada con los ingresos de explotación, lo que puede señalar una estabilización o mejora en la rentabilidad operativa o un ajuste en las expectativas del mercado hacia la empresa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El P/S evidenció una tendencia similar, con un incremento sustancial hasta 32.24 en 2020 desde 11.66 en 2019, señalando inicialmente valorizaciones elevadas respecto a los ingresos. A partir de ese pico, la relación cayó progresivamente en los años siguientes, llegando a 7.26 en 2023, lo cual indica que el mercado ha reducido sus valoraciones relativas respecto a los ingresos, reflejando quizás un menor optimismo o una mayor eficiencia en generación de ingresos frente a las expectativas previas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV aumentó de 26.74 en 2019 a un máximo de 51.58 en 2020, lo cual sugiere que en ese período el mercado valoraba la empresa a un nivel muy alto en relación con su valor contable. Desde entonces, la relación ha presentado una tendencia decreciente, llegando a 16.9 en 2023. Esto puede reflejar una reevaluación del valor de los activos en comparación con su valor en libros, o una reducción en las expectativas de crecimiento en términos de valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Enphase Energy Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde aproximadamente 59.09 USD a fines de 2019 hasta un pico cercano a 193.5 USD en 2020. Posteriormente, se registra una caída significativa en 2021 hasta 145.69 USD, seguida por una recuperación en 2022 alcanzando 212.57 USD. Sin embargo, en 2023, el precio cae nuevamente a 122.47 USD, situándose por debajo del máximo alcanzado en 2022, aunque sigue por encima del nivel previo a 2020.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento sostenido y apreciable en el período considerado. Después de una disminución de 1.31 USD en 2019 a 1.04 USD en 2020, hay una recuperación en 2021 a 1.09 USD. El crecimiento es notable en 2022, alcanzando 2.91 USD, y continúa aumentando en 2023 hasta 3.23 USD, indicando una mejora en la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E evidencia una marcada tendencia a la baja. En 2019, el ratio es de 45.17, y en 2020 experimenta un aumento considerable a 186.32, reflejando una elevada valoración relativa a los beneficios. En 2021, el ratio disminuye notablemente a 134.16, y sigue reduciéndose en 2022 a 73.02. La caída continua en 2023 hasta 37.88 indica una valoración relativa mucho menor respecto a los beneficios generados, lo cual puede reflejar una percepción de menor crecimiento futuro, un aumento en los beneficios sin una correspondiente subida en el precio de la acción o una reevaluación del mercado de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Enphase Energy Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Tras un aumento importante en 2020, el valor descendió ligeramente en 2021, experimentó un nuevo incremento en 2022, alcanzando su valor máximo en ese año, y posteriormente mostró una caída en 2023. Este patrón indica una alta volatilidad en el precio de mercado, que podría estar influenciada por cambios en las condiciones del mercado, expectativas de los inversores u otros factores externos.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia claramente ascendente desde 2019 hasta 2022, con incrementos notables en 2020 y 2021, y manteniéndose constante en 2022 y 2023 en 3.28 dólares. La estabilidad en los últimos años sugiere que los beneficios operativos han mejorado de forma sostenida en los primeros años del período, y luego se estabilizaron, indicando una posible madurez en la generación de beneficios operativos.
- P/OP (Ratio precio-beneficio operativo)
- Este ratio evoluciona de manera significativa, iniciando en niveles elevados en 2019 y 2020, alcanzando su valor más alto en 2020 con 133.91, y luego disminuyendo de forma progresiva en los años subsiguientes, llegando a 37.3 en 2023. La caída en este ratio indica una posible percepción de menor sobrevaloración del valor de las acciones en relación con el beneficio operativo, o un aumento en los beneficios operativos sin un correspondido aumento en el precio de la acción, lo que puede reflejar una mejora en la valoración relativa o en la percepción del mercado respecto a la empresa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Enphase Energy Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil durante el período analizado. Se observa un incremento significativo entre 2019 y 2020, alcanzando un pico en 2020, seguido de una caída en 2021, y posteriormente un aumento en 2022 hasta superando los 210 dólares. Sin embargo, en 2023, el precio experimenta una depreciación sustancial, situándose por debajo de los 130 dólares. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o en los factores internos de la compañía.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia alcista en general, pasando de 5.07 dólares en 2019 a 10.32 en 2021. A partir de esa fecha, se mantiene en niveles elevados, alcanzando un máximo de 17.08 en 2022 y una ligera disminución a 16.87 en 2023. Esto indica un crecimiento sostenido en los ingresos por acción, aunque la ligera reducción en 2023 puede sugerir una estabilización o un leve deterioro en la generación de ingresos por cada acción en circulación.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S experimenta una alta volatilidad a lo largo del período. Comienza en 11.66 en 2019, alcanza un valor muy alto de 32.24 en 2020, lo que podría indicar una sobrevaloración o expectativas de crecimiento futuras muy optimistas. Posteriormente, el ratio disminuye severamente en 2021 hasta 14.12, y continúa bajando en 2022 y 2023, llegando a 7.26 en el último año. La disminución en el ratio P/S puede reflejar una reducción en las expectativas del mercado en relación con las ventas, o una reevaluación del valor de mercado en proporción a los ingresos generados.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Enphase Energy Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Enphase Energy Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia volátil a lo largo de los períodos analizados. Se observó un aumento significativo entre 2019 y 2020, llegando a un pico de 193.5 USD, desde 59.09 USD en 2019. Posteriormente, en 2021, el valor disminuyó a 145.69 USD y experimentó un incremento en 2022 hasta 212.57 USD. Sin embargo, en 2023, el precio se contrajo considerablemente a 122.47 USD, marcando una caída en comparación con el máximo de 2022.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado una tendencia de crecimiento constante en el período analizado. Se inició en 2.21 USD en 2019 y ha ido incrementándose de manera progresiva hasta alcanzar 7.25 USD en 2023, reflejando una acumulación de valor en los activos de la empresa o una reevaluación de sus pasivos y patrimonio en términos por acción.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV ha presentado una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2023. En 2019, el ratio fue notablemente alto con 26.74, alcanzando incluso un máximo de 51.58 en 2020. Luego, en 2021, disminuyó a 45.36, y en los años consecutivos continuó en descenso: 35.15 en 2022 y 16.9 en 2023. La caída en este ratio puede indicar una reducción en la valoración del mercado respecto a su valor contable, o una percepción de menor sobrevaloración de las acciones en comparación con el patrimonio contable.