Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Enphase Energy Inc., FCFFcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de caja libre de la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Enphase Energy Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Enphase Energy Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Enphase Energy Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Efectivo pagado por intereses, impuestos = Efectivo pagado por intereses × EITR
= 455 × 14.46% = 66
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Enphase Energy Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor empresarial (EV) | 16,225,150) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 586,768) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 27.65 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 66.34 |
| Analog Devices Inc. | 30.93 |
| Applied Materials Inc. | 15.24 |
| Broadcom Inc. | 40.46 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 28.53 |
| Lam Research Corp. | 22.45 |
| Micron Technology Inc. | 178.61 |
| Monolithic Power Systems Inc. | 42.67 |
| NVIDIA Corp. | 43.55 |
| Qualcomm Inc. | 14.43 |
| Texas Instruments Inc. | 87.08 |
| EV/FCFFsector | |
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 119.25 |
| EV/FCFFindustria | |
| Tecnología de la información | 47.64 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Enphase Energy Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 16,225,150) | 28,692,770) | 19,534,069) | 24,617,110) | 7,088,097) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 586,768) | 698,774) | 300,099) | 197,257) | 126,403) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.65 | 41.06 | 65.09 | 124.80 | 56.08 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | |
| Lam Research Corp. | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 58.38 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | — | |
| NVIDIA Corp. | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 60.26 | 35.28 | 26.38 | 22.16 | — | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 34.40 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 16,225,150 ÷ 586,768 = 27.65
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Enphase Energy Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |