Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Análisis de la deuda
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Ratios de valoración actuales
Diamondback Energy Inc., ratios de valoración actuales
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Diamondback Energy Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Desde 2017 hasta 2019, la relación P/E mostró una tendencia decreciente, pasando de 25.48 a 20.47, lo cual indica una posible mejora en la percepción del mercado respecto a las expectativas de utilidad de la empresa o un incremento en las ganancias por acción. Sin embargo, en 2020 no se presenta un valor, lo que podría reflejar una falta de datos o dificultades en la medición. En 2021, la relación disminuye significativamente a 10.4, sugiriendo que las acciones se volvieron relativamente más asequibles en relación a las utilidades, potencialmente debido a una mayor generación de beneficios o a una caída en el precio de las acciones.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una tendencia decreciente desde 2017 (20.31) hasta 2019 (13.55), lo cual puede indicar que la empresa se volvió más atractiva en términos relativos en los mercados, reflejando posiblemente mayores beneficios operativos respecto al valor de mercado. En 2020, no se dispone de datos, pero en 2021 la relación cae a 5.67, lo que refleja una percepción de menor valoración relativa del ingreso operativo sobre el precio de mercado, o un aumento significativo en los beneficios operativos, en relación con la valoración del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta relación experimentó una notable caída desde 2017 (10.36) hasta 2019 (2.42), indicando que en ese periodo las acciones estaban valoradas de manera mucho más baja en relación con los ingresos generados. En 2020, con un aumento a 3.96, y en 2021, ligeramente decreciente a 3.36, se observa una recuperación en la valoración relativa respecto a los ingresos, pero aún en niveles significativamente más bajos que en 2017. Esto puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o variaciones en los márgenes de beneficio.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta una tendencia a la baja desde 2017 (2.34) hasta 2019 (0.71), sugiriendo que la acción se volvió relativamente más barata respecto al valor en libros, lo cual puede interpretarse como una mayor percepción de riesgo o deterioro en los activos de la empresa. En 2020, el ratio repunta a 1.24 y en 2021 alcanza 1.88, indicando una recuperación en la valoración del mercado en relación al patrimonio contable, posiblemente por mejoras en los activos o expectativas de crecimiento más sólidas.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Diamondback Energy, Inc. (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a Diamondback Energy, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Desde un valor alto en 2017, alcanzando los 125.15 dólares, se observa una reducción significativa en 2018, situado en 105.29 dólares. La caída continúa en 2019, con un valor de 59.48 dólares, reflejando posiblemente un deterioro en el valor de mercado. En 2020, el precio muestra una ligera recuperación, situándose en 69.06 dólares, y en 2021, se registra un aumento marcado hasta alcanzar los 127.89 dólares, superando incluso los niveles iniciales.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS evidencia una tendencia negativa en 2019, con un valor de 1.52 dólares, tras un incremento en 2018 respecto a 2017. En 2020, se produce una caída significativa a valores negativos de -28.59 dólares, señalando pérdidas sustanciales. La recuperación comienza en 2021, con un EPS de 12.3 dólares, indicando una mejora en la rentabilidad y la capacidad de generar beneficios para los accionistas.
- P/E (Ratio financiero)
- El ratio P/E muestra una tendencia que complementa los cambios en el precio de la acción y el EPS. En 2017, el ratio era de 25.48, disminuyendo en 2018 a 20.47, lo que refleja una valoración más moderada en relación con las ganancias. En 2019, el ratio se dispara a 39.23, señalando una valoración elevada en comparación con el EPS, probablemente por expectativas de crecimiento o por condiciones de mercado específicas. En 2020, no se dispone de datos, pero en 2021 el ratio cae a 10.4, lo que indica una valoración más baja en relación con las ganancias, probablemente influido por las pérdidas y menor expectativa de crecimiento en ese año.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observa una caída significativa entre 2017 y 2019, alcanzando un mínimo en 2019, con un valor de 59.48 dólares. Posteriormente, en 2020 y 2021, el precio se recupera notablemente, culminando en 127.89 dólares en 2021, superando así los niveles iniciales de 2017. Este comportamiento indica una recuperación sustancial en el valor de mercado en los últimos años, después de un período de declive.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia de disminución desde 2017 hasta 2019, alcanzando un valor de 4.39 dólares en 2019. En 2020, se produce una pérdida significativa, con un valor negativo de -34.65 dólares por acción, reflejando probablemente impactos externos o internos severos. Sin embargo, en 2021, el beneficio operativo por acción se recupera y se ubica en 22.55 dólares, reflejando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en comparación con el año 2020 y mostrando cierta resiliencia tras el período de pérdidas.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente desde 2017, partiendo de 20.31, hasta 2019, con 13.55. La ausencia de valores en 2020 impide evaluar la relación en ese año, pero en 2021 el ratio disminuye considerablemente a 5.67. La reducción en el ratio P/OP puede interpretarse como una valuación más atractiva en relación con los beneficios operativos en 2021, o una recuperación en la percepción del mercado respecto a las perspectivas de la compañía después del año de pérdidas. La disminución de este ratio en los últimos años indica una posible mejora en la eficiencia con la que la empresa convierte sus beneficios operativos en valor de mercado o un ajuste en la valoración externa frente a los resultados operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos por contratos con clientes (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos por contratos con clientes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Tras un pico en 2017 con un valor de 125.15 USD, se observó una disminución significativa en 2018, alcanzando 105.29 USD. La caída se acentuó en 2019, cuando el precio descendió a 59.48 USD, probablemente reflejando condiciones del mercado o cambios en los factores internos de la empresa. En 2020, el precio mostró una recuperación modesta a 69.06 USD, y en 2021, se recuperó de manera significativa, alcanzando 127.89 USD, superando el valor inicial de 2017. Esto sugiere una recuperación y posible fortalecimiento del mercado hacia el final del período, quizás en respuesta a cambios en los resultados operativos o en las condiciones del mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción reflejan un aumento constante a lo largo del período. Aunque en 2017 y 2018 los valores fueron muy similares (12.08 USD y 12.96 USD respectivamente), en 2019 se evidenció un aumento importante, alcanzando 24.56 USD, posiblemente debido a un incremento en las ventas generales o a una expansión en la base de operaciones. En 2020, las ventas por acción disminuyeron a 17.44 USD, lo que puede indicar una reducción en la generación de ingresos por acción o una menor eficiencia en la estrategia comercial. Finalmente, en 2021, se evidenció un crecimiento sustancial hasta 38.03 USD, apuntando a una recuperación y a una mejora significativa en la generación de ingresos por acción en comparación con los años anteriores.
- P/S (Ratio precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una tendencia descendente desde 10.36 en 2017 hasta 2.42 en 2019, lo que puede interpretarse como una disminución en la valoración de la empresa en relación con sus ventas. Tras un ligero incremento en 2020 a 3.96, en 2021 el ratio descendió nuevamente a 3.36. Una caída en el ratio P/S puede indicar que el mercado reconoce un menor valor relativo en comparación con las ventas, o que las ventas han aumentado sin que esto se haya reflejado proporcionalmente en la valoración del mercado. La relación del ratio en 2021, aunque más baja que en 2017, sigue reflejando una evaluación más moderada en comparación con los años previos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Diamondback Energy, Inc. (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable total de Diamondback Energy, Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia volátil en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Tras un valor inicial de 125.15 USD en 2017, el precio disminuyó de manera significativa en 2018, llegando a 105.29 USD, y continuó reduciéndose en 2019 hasta alcanzar 59.48 USD. Sin embargo, en 2020 se produjo una recuperación marginal a 69.06 USD, la cual se consolidó en 2021 con un importante incremento a 127.89 USD, superando nuevamente el nivel de 2017. Esta variación sugiere fenómenos de alta sensibilidad a condiciones de mercado o cambios en las perspectivas de la compañía, con una recuperación notable en el último período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una tendencia estable entre 2017 y 2019, permaneciendo relativamente constante en torno a 53.53 USD y 83.34 USD, con mínimas fluctuaciones. En 2020, se evidencia una caída significativa a 55.65 USD, seguida por un ligero aumento en 2021, alcanzando 68.13 USD. La caída en 2020 puede indicar deterioro en el patrimonio neto por acción, posiblemente influido por fluctuaciones en activos, pasivos o resultados operativos, aunque la recuperación en 2021 apunta a una posible estabilización o mejor desempeño financiero.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable refleja cambios notables en la percepción del mercado respecto al valor de la empresa. Se inició en 2.34 en 2017, disminuyó considerablemente a 1.26 en 2018 y posteriormente se redujo aún más a 0.71 en 2019. Este descenso puede indicar una menor prima del mercado sobre el valor contable, o una percepción de menor crecimiento futuro. A partir de 2020, el ratio se recuperó a 1.24 y en 2021 creció nuevamente a 1.88, superando incluso los niveles del período inicial. Este patrón sugiere una mayor confianza o expectativa positiva de los inversionistas respecto a la compañía en los últimos años, en línea con la recuperación del precio de las acciones en 2021.