Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2012
Cálculo
Diamondback Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales1 | ÷ | Capital contable total de Diamondback Energy, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 0.55 | = | 6,687) | ÷ | 12,088) |
| 31 dic 2020 | 0.66 | = | 5,815) | ÷ | 8,794) |
| 31 dic 2019 | 0.41 | = | 5,371) | ÷ | 13,249) |
| 31 dic 2018 | 0.33 | = | 4,464) | ÷ | 13,699) |
| 31 dic 2017 | 0.28 | = | 1,477) | ÷ | 5,255) |
| 31 dic 2016 | 0.30 | = | 1,106) | ÷ | 3,697) |
| 31 dic 2015 | 0.26 | = | 496) | ÷ | 1,876) |
| 31 dic 2014 | 0.38 | = | 674) | ÷ | 1,751) |
| 31 dic 2013 | 0.54 | = | 460) | ÷ | 846) |
| 31 dic 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 462) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$ en millones
El análisis considera las series anuales de deuda a largo plazo, capital contable y ratio de deuda sobre fondos propios para el periodo 2012-2021. El objetivo es identificar patrones de financiación y la evolución de la estructura de capital a lo largo del tiempo.
- Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales
- El saldo comienza en 0 en 2012 y, a partir de 2013, muestra un incremento sostenido. En 2016 se observa un primer escalón significativo (1106 millones), seguido de un crecimiento adicional en 2017 (1477 millones) y un salto notable en 2018 (4464 millones). A partir de 2019 se mantiene en niveles altos, con 5371, 5815 y 6687 millones en 2019-2021, respectivamente. En conjunto, la deuda a largo plazo crece de forma sustancial desde 2012 hasta 2021, alcanzando 6687 millones en el último año, frente a un saldo inicial de 0.
- Capital contable total
- La serie muestra una trayectoria de crecimiento desde 2012 hasta 2018, con un máximo de 13,699 millones en 2018. En 2019 se observa una reducción a 13,249 millones y continúa la caída en 2020 a 8,794 millones, para luego recuperarse en 2021 hasta 12,088 millones. Este patrón indica una mayor volatilidad en el componente de fondos propios y sugiere posibles reequilibrios de capital o variaciones en resultados retenidos y reservas a lo largo del periodo.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- La serie inicia en 0 en 2012 y presenta un incremento significativo en 2013 (0.54), seguido de descensos y estabilización entre 2014 y 2018 (0.38, 0.26, 0.30, 0.28, 0.33). En 2019 aumenta a 0.41 y, posteriormente, se acelera en 2020 a 0.66, alcanzando el nivel más alto del periodo, para moderarse en 2021 a 0.55. En conjunto, la relación de apalancamiento se eleva progresivamente desde 2013 hasta 2020 y luego corrige ligeramente, lo que indica una mayor dependencia de deuda para financiar la estructura de capital en los años recientes y una consolidación parcial en 2021.
En conjunto, se observa un aumento notable en la deuda y en la relación de apalancamiento hacia 2020, con una corrección parcial en 2021. La expansión de la deuda se acompaña de movimientos en el capital contable que muestran volatilidad y una recuperación parcial, sugiriendo cambios en la estrategia de financiamiento y en la composición del capital durante el periodo analizado.
Comparación con la competencia
Diamondback Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 0.55 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 31 dic 2020 | 0.66 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 31 dic 2019 | 0.41 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 31 dic 2018 | 0.33 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 31 dic 2017 | 0.28 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 31 dic 2016 | 0.30 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 31 dic 2015 | 0.26 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 dic 2014 | 0.38 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 dic 2013 | 0.54 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 dic 2012 | 0.00 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Diamondback Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 0.55 | 0.28 |
| 31 dic 2020 | 0.66 | 0.40 |
| 31 dic 2019 | 0.41 | 0.24 |
| 31 dic 2018 | 0.33 | 0.23 |
| 31 dic 2017 | 0.28 | 0.28 |
| 31 dic 2016 | 0.30 | 0.33 |
| 31 dic 2015 | 0.26 | 0.28 |
| 31 dic 2014 | 0.38 | 0.21 |
| 31 dic 2013 | 0.54 | 0.17 |
| 31 dic 2012 | 0.00 | 0.13 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Diamondback Energy Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Diamondback Energy Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 0.55 | 0.31 |
| 31 dic 2020 | 0.66 | 0.44 |
| 31 dic 2019 | 0.41 | 0.26 |
| 31 dic 2018 | 0.33 | 0.25 |
| 31 dic 2017 | 0.28 | 0.30 |
| 31 dic 2016 | 0.30 | 0.35 |
| 31 dic 2015 | 0.26 | 0.30 |
| 31 dic 2014 | 0.38 | 0.22 |
| 31 dic 2013 | 0.54 | 0.19 |
| 31 dic 2012 | 0.00 | 0.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).