Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Diamondback Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Diamondback Energy, Inc.1 | ÷ | Capital contable total de Diamondback Energy, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$ en millones
- Análisis de la utilidad neta
- La serie de utilidades presenta una alta volatilidad a lo largo del período analizado. En 2012, la empresa reportó una pérdida de 37 millones de dólares, seguida de una recuperación significativa en 2013 y 2014, alcanzando 55 y 194 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2015, la utilidad cambió a una pérdida de 551 millones, evidenciando un cambio estructural negativo. Posteriormente, en 2016 y 2017, se observa una recuperación, con utilidades de -165 millones y 482 millones, lo que indica una rápida reversión. En 2018, la utilidad crece hasta 846 millones, pero en 2019, la pérdida vuelve a aparecer con -4517 millones, marcando un punto de alta volatilidad y posible impacto de factores extraordinarios o ciclos económicos adversos. Finalmente, en 2020, la utilidad positiva de 2182 millones refleja una recuperación importante, con un crecimiento notable en 2021, alcanzando 2182 millones de dólares, cerrando el período en una posición de utilidad sólida.
- Comportamiento del capital contable
- El capital contable evoluciona de manera general ascendente, comenzando en 462 millones en 2012 y alcanzando un pico de 13699 millones en 2018, señalando significativos aportes de los accionistas y acumulaciones de utilidades. Sin embargo, en 2019, el capital reduce a 13249 millones, probablemente por las pérdidas reportadas en ese año. En 2020, se observa una caída a 8794 millones, posiblemente vinculada a pérdidas o distribuciones, pero en 2021 vuelve a un nivel alto de 12088 millones, recuperándose de forma significativa.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una tendencia de fluctuación y volatilidad considerable. En 2012, presenta un valor negativo de -7.9%, pero en 2013 y 2014, mejora a 6.46% y 11.07%, respectivamente, indicando una rentabilidad positiva sobre el patrimonio. Sin embargo, en 2015, el ROE se desploma a -29.35%, coincidiendo con las pérdidas importantes reportadas, y en 2016, se mantiene negativo en -4.46%. El año 2017 refleja una recuperación con 9.18%, pero en 2018 desciende a 6.17%. La tendencia líneas posteriores muestra una reducción del ROE a valores cercanos a cero e incluso negativos en 2019 (-51.36%), en línea con las pérdidas sustanciales del período, aunque en 2021 alcanza un valor positivo destacado de 18.05%, reflejando una mejora en la rentabilidad del patrimonio en ese año.
Comparación con la competencia
Diamondback Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||||
| 31 dic 2020 | ||||
| 31 dic 2019 | ||||
| 31 dic 2018 | ||||
| 31 dic 2017 | ||||
| 31 dic 2016 | ||||
| 31 dic 2015 | ||||
| 31 dic 2014 | ||||
| 31 dic 2013 | ||||
| 31 dic 2012 |
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Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Diamondback Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 |
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Comparación con la industria: Energía
Diamondback Energy Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Diamondback Energy Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 |
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