Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Diamondback Energy, Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en 2022 con 127.89 US$. Sin embargo, se observan fluctuaciones significativas en el transcurso, destacando una caída notable en 2020, cuando disminuyó a 59.48 US$, seguido de una recuperación en 2021 y un nuevo incremento en 2022. Esta evolución refleja una volatilidad en el valor de mercado, que podría estar relacionada con cambios en las condiciones económicas, del sector petrolero o en la percepción del mercado respecto a la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia volátil con períodos de ganancias y pérdidas. En 2013, el EPS fue negativo (-0.99 US$), seguido por un crecimiento sustancial en 2014 y 2015, alcanzando niveles positivos y elevados en ese último año (3.29 US$). Posteriormente, en 2016, se registró una pérdida significativa (-7.71 US$), así como en 2017, aunque en menor magnitud. La compañía consiguió retornar a beneficios en 2018 con 4.91 US$ y 5.14 US$ en 2019, pero luego sufrió una fuerte caída en 2020 con una pérdida de -28.59 US$, coherente con la caída en el precio de la acción. En 2021 y 2022, se recuperó con beneficios de 1.52 US$ y 12.3 US$, respectivamente, evidenciando una recuperación en la rentabilidad por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E tiene variaciones notables, comenzando en 52.67 en 2014, lo que indica que el mercado valoraba las acciones a un múltiplo elevado respecto a las ganancias de ese momento. En 2015, el ratio disminuyó a 22.83, sugiriendo una valoración moderada, y en 2018 alcanzó 20.47, reflejando una valoración estable en ese período. En 2019, el ratio aumentó a 39.23, posiblemente indicando expectativas de recuperación o mayor confianza del mercado. En 2022, el ratio se situó en 10.4, indicando una valoración significativamente menor en relación a las ganancias, lo que puede interpretarse como una percepción de menor crecimiento potencial o mayor riesgo en comparación con años anteriores. La ausencia de datos para algunos años dificulta un análisis exhaustivo de la tendencia, pero en general, el ratio muestra una tendencia a la disminución en los últimos años, coincidiendo con la recuperación de beneficios y la recuperación del precio de la acción.
Comparación con la competencia
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2022 | ||||
| 25 feb 2021 | ||||
| 27 feb 2020 | ||||
| 25 feb 2019 | ||||
| 15 feb 2018 | ||||
| 15 feb 2017 | ||||
| 19 feb 2016 | ||||
| 20 feb 2015 | ||||
| 19 feb 2014 | ||||
| 1 mar 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 24 feb 2022 | ||
| 25 feb 2021 | ||
| 27 feb 2020 | ||
| 25 feb 2019 | ||
| 15 feb 2018 | ||
| 15 feb 2017 | ||
| 19 feb 2016 | ||
| 20 feb 2015 | ||
| 19 feb 2014 | ||
| 1 mar 2013 |
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Comparación con la industria: Energía
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Diamondback Energy Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 24 feb 2022 | ||
| 25 feb 2021 | ||
| 27 feb 2020 | ||
| 25 feb 2019 | ||
| 15 feb 2018 | ||
| 15 feb 2017 | ||
| 19 feb 2016 | ||
| 20 feb 2015 | ||
| 19 feb 2014 | ||
| 1 mar 2013 |
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