Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2012
Cálculo
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Diamondback Energy, Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2022 | 10.40 | = | 127.89 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 2,182 | ÷ | 177,414,969 | |
| 25 feb 2021 | — | = | 69.06 | ÷ | -28.59 | -28.59 | = | -4,517 | ÷ | 158,015,647 | |
| 27 feb 2020 | 39.23 | = | 59.48 | ÷ | 1.52 | 1.52 | = | 240 | ÷ | 158,284,486 | |
| 25 feb 2019 | 20.47 | = | 105.29 | ÷ | 5.14 | 5.14 | = | 846 | ÷ | 164,381,522 | |
| 15 feb 2018 | 25.48 | = | 125.15 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 482 | ÷ | 98,167,289 | |
| 15 feb 2017 | — | = | 111.84 | ÷ | -1.83 | -1.83 | = | -165 | ÷ | 90,143,934 | |
| 19 feb 2016 | — | = | 72.08 | ÷ | -7.71 | -7.71 | = | -551 | ÷ | 71,397,041 | |
| 20 feb 2015 | 22.83 | = | 75.09 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 194 | ÷ | 58,900,083 | |
| 19 feb 2014 | 52.67 | = | 61.04 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 55 | ÷ | 47,106,216 | |
| 1 mar 2013 | — | = | 22.34 | ÷ | -0.99 | -0.99 | = | -37 | ÷ | 36,986,532 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, alcanzando un máximo en 2022 con 127.89 US$. Sin embargo, se observan fluctuaciones significativas en el transcurso, destacando una caída notable en 2020, cuando disminuyó a 59.48 US$, seguido de una recuperación en 2021 y un nuevo incremento en 2022. Esta evolución refleja una volatilidad en el valor de mercado, que podría estar relacionada con cambios en las condiciones económicas, del sector petrolero o en la percepción del mercado respecto a la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia volátil con períodos de ganancias y pérdidas. En 2013, el EPS fue negativo (-0.99 US$), seguido por un crecimiento sustancial en 2014 y 2015, alcanzando niveles positivos y elevados en ese último año (3.29 US$). Posteriormente, en 2016, se registró una pérdida significativa (-7.71 US$), así como en 2017, aunque en menor magnitud. La compañía consiguió retornar a beneficios en 2018 con 4.91 US$ y 5.14 US$ en 2019, pero luego sufrió una fuerte caída en 2020 con una pérdida de -28.59 US$, coherente con la caída en el precio de la acción. En 2021 y 2022, se recuperó con beneficios de 1.52 US$ y 12.3 US$, respectivamente, evidenciando una recuperación en la rentabilidad por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E tiene variaciones notables, comenzando en 52.67 en 2014, lo que indica que el mercado valoraba las acciones a un múltiplo elevado respecto a las ganancias de ese momento. En 2015, el ratio disminuyó a 22.83, sugiriendo una valoración moderada, y en 2018 alcanzó 20.47, reflejando una valoración estable en ese período. En 2019, el ratio aumentó a 39.23, posiblemente indicando expectativas de recuperación o mayor confianza del mercado. En 2022, el ratio se situó en 10.4, indicando una valoración significativamente menor en relación a las ganancias, lo que puede interpretarse como una percepción de menor crecimiento potencial o mayor riesgo en comparación con años anteriores. La ausencia de datos para algunos años dificulta un análisis exhaustivo de la tendencia, pero en general, el ratio muestra una tendencia a la disminución en los últimos años, coincidiendo con la recuperación de beneficios y la recuperación del precio de la acción.
Comparación con la competencia
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 feb 2022 | 10.40 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 25 feb 2021 | — | — | — | — |
| 27 feb 2020 | 39.23 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 25 feb 2019 | 20.47 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 15 feb 2018 | 25.48 | 22.83 | — | 16.28 |
| 15 feb 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 19 feb 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 feb 2015 | 22.83 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 19 feb 2014 | 52.67 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 1 mar 2013 | — | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Diamondback Energy Inc. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 24 feb 2022 | 10.40 | 15.11 |
| 25 feb 2021 | — | — |
| 27 feb 2020 | 39.23 | 20.13 |
| 25 feb 2019 | 20.47 | 15.32 |
| 15 feb 2018 | 25.48 | 21.22 |
| 15 feb 2017 | — | 162.35 |
| 19 feb 2016 | — | 33.10 |
| 20 feb 2015 | 22.83 | 11.30 |
| 19 feb 2014 | 52.67 | 11.25 |
| 1 mar 2013 | — | 8.78 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Diamondback Energy Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Diamondback Energy Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 24 feb 2022 | 10.40 | 15.67 |
| 25 feb 2021 | — | — |
| 27 feb 2020 | 39.23 | 37.93 |
| 25 feb 2019 | 20.47 | 15.94 |
| 15 feb 2018 | 25.48 | 26.50 |
| 15 feb 2017 | — | 354.83 |
| 19 feb 2016 | — | 33.85 |
| 20 feb 2015 | 22.83 | 11.97 |
| 19 feb 2014 | 52.67 | 11.81 |
| 1 mar 2013 | — | 9.43 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31).