Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Diamondback Energy Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Resumen del análisis financiero
-
La información presentada muestra una tendencia general de crecimiento en los principales indicadores de flujo de efectivo de la período 2017 a 2021. En particular, se observa que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas experimentó un aumento sostenido a lo largo de los años, comenzando en 889 millones de dólares en 2017 y alcanzando los 3.944 millones en 2021. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones principales, reflejando posiblemente una mayor eficiencia operativa, volumen de ventas o gestión efectiva de costos.
Por otro lado, el flujo de caja libre a capital (FCFE) presenta una tendencia similar de crecimiento a lo largo del período analizado. En 2017, este indicador fue de 398 millones de dólares, aumentando de manera significativa en 2018 hasta 1.813 millones, y manteniendo niveles elevados en 2019 con 620 millones, luego disminuyendo ligeramente en 2020 a 667 millones, y nuevamente en 2021 alcanzando los 1.599 millones de dólares. La fluctuación en 2019 y 2020 podría reflejar cambios en inversiones de capital o en gastos de mantenimiento, pero la tendencia general sigue siendo de aumento en el flujo disponible para los accionistas y para financiamiento, destacando la capacidad de la empresa para generar excedentes de efectivo después de sus inversiones en capital.
En conjunto, estos patrones sugieren una posición financiera fortalecida, con una significativa generación de efectivo operativa y de libre disposición, lo cual puede ser indicativo de una gestión eficiente de sus recursos y una posible estrategia de inversión que ha sido favorable en los últimos años. La consistencia en el crecimiento del flujo de caja, en particular en 2018 y 2021, evidencia la estabilidad y la capacidad de adaptación de la empresa ante diferentes entornos económicos.
Relación precio-FCFEactual
Diamondback Energy Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
| P/FCFEindustria | |
| Energía | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Diamondback Energy Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Diamondback Energy Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presentó una tendencia variable durante el período analizado. Desde un valor de 125.15 USD a finales de 2017, experimentó una disminución significativa hasta 59.48 USD a finales de 2019. Posteriormente, mostró una recuperación en 2020, elevándose a 69.06 USD, y alcanzó un máximo de 127.89 USD a finales de 2021. Este patrón sugiere una notable volatilidad en el valor de mercado de la empresa, con periodos de caída que parecen ser seguidos por recuperaciones sustanciales.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción evidenció un crecimiento notable de 2017 a 2018, pasando de 4.05 USD a 11.03 USD. Sin embargo, en 2019, se observó una caída a 3.92 USD, la cual se mantuvo en 2020 con un leve incremento a 4.22 USD. En 2021, se registró un aumento sustancial a 9.01 USD, lo que indica una mejora significativa en la generación de flujo de caja para los accionistas en dicho año. La fluctuación del FCFE refleja cambios en la rentabilidad y la eficiencia en la gestión del efectivo de la compañía.
- P/FCFE (Ratio financiero)
- El ratio P/FCFE presentó una tendencia de descenso desde 2017 hasta 2018, pasando de 30.88 a 9.55, lo que puede interpretarse como una mayor valoración del flujo de caja en relación con el precio de la acción. En 2019, el ratio se elevó a 15.19, evidenciando un aumento en la valoración relativa del flujo de caja, y en 2020, se estabilizó en 16.36. Finalmente, en 2021, el ratio mostró una disminución a 14.19, acercándose a niveles de 2018. Estos movimientos indican variaciones en las percepciones del mercado respecto a la generación de efectivo en relación con la cotización de las acciones, así como cambios en las expectativas de crecimiento o riesgo asociados a la compañía.