Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Diamondback Energy Inc., ratios de actividad a largo plazo
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | ||||||
| Ratio de rotación total de activos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2017, el valor de 0.16 refleja una utilización moderada de los activos fijos para generar ventas. En 2018, este ratio disminuye a 0.10, indicando una menor eficiencia en el uso de los activos fijos. En 2019, experimenta un incremento a 0.18, superando ligeramente los niveles de 2017. Sin embargo, en 2020, vuelve a decrecer a 0.17. Finalmente, en 2021, se observa un aumento significativo a 0.33, más del doble del valor de 2020, lo que sugiere una notable mejora en la eficiencia operativa en relación con los activos fijos utilizados para generar ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio revela una tendencia similar, con valores relativamente bajos en 2017 (0.15) y 2018 (0.10), indicando una eficiencia moderada en el uso de todos los activos para generar ingresos. En 2019, aumenta a 0.17, y en 2020, cae ligeramente a 0.16. A finales de 2021, registra un incremento sustancial a 0.29, evidenciando una mejora significativa en la utilización total de los activos para generar ventas, alineándose con la tendencia del ratio de rotación de activos fijos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia de recuperación y crecimiento a lo largo del período. En 2017, alcanza un valor de 0.23, disminuyendo a 0.16 en 2018, lo cual puede reflejar una reducción en la eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios. Sin embargo, en 2019, el ratio aumenta considerablemente a 0.29, y en 2020, sigue en ascenso a 0.31, indicando una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas. La tendencia culmina en 2021 con un valor de 0.56, más del doble que en 2020, lo que evidencia una significativa mejora en la rotación de fondos propios y una gestión eficiente del capital propio para alcanzar mayores niveles de ventas respecto a la inversión de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Diamondback Energy Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos por contratos con clientes | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos por contratos con clientes ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos por contratos con clientes
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, con un aumento significativo entre 2017 y 2019. Sin embargo, en 2020 se registra una caída en los ingresos, posiblemente como consecuencia de condiciones adversas del mercado o de la industria. En 2021, se evidencia una recuperación notable, alcanzando los 6,747 millones de dólares, lo que representa un incremento sustancial respecto a años anteriores y refleja una clara recuperación o expansión de las operaciones comerciales.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, muestra un incremento sustancial en el período analizado. Entre 2017 y 2018, se multiplicó por casi tres, y en 2019 se estabilizó en un nivel superior, superando los 21,800 millones de dólares. Aunque en 2020 hubo una disminución, en 2021 volvió a incrementarse, superando los 20,600 millones. Estos cambios pueden estar relacionados con inversiones en activos fijos y adquisiciones de bienes de capital relevantes para las operaciones de la empresa, reflejando decisiones estratégicas o de expansión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta variaciones significativas a lo largo del período. En 2017 y 2018, el ratio es relativamente bajo (0.16 y 0.10, respectivamente), indicando una utilización poco eficiente o una menor generación de ingresos en relación con los activos fijos. En 2019, se observa un aumento a 0.18, mientras que en 2020 mantiene esa tendencia con un valor similar. La tendencia más notable se presenta en 2021, cuando el ratio se incrementa a 0.33, sugiriendo una mejora en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ingresos, posiblemente como resultado de optimizaciones operativas o de inversión en activos más productivos.
Ratio de rotación total de activos
Diamondback Energy Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos por contratos con clientes | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos por contratos con clientes ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos por contratos con clientes
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos, con un incremento notable en el período 2017-2019, alcanzando 3,887 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se registra una disminución significativa, situándose en 2,756 millones de dólares, probablemente debido a condiciones del mercado o a eventos específicos que afectaron la actividad económica. En 2021, los ingresos experimentan un aumento sustancial, alcanzando los 6,747 millones de dólares, superando ampliamente los niveles anteriores, lo cual indica una recuperación y posible crecimiento en la actividad de la empresa en ese año.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Comienzan en 7,771 millones de dólares en 2017, con un aumento considerable en 2018, llegando a 21,596 millones. En 2019, continúan en ascenso, alcanzando los 23,531 millones. Sin embargo, en 2020 se evidencia una reducción a 17,619 millones de dólares, posiblemente como consecuencia de ajustes en la valoración o restructuración. En 2021, los activos vuelven a incrementar, alcanzando los 22,898 millones, lo que sugiere una recuperación o expansión de los activos de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio presenta fluctuaciones, comenzando en 0.15 en 2017, descendiendo a 0.10 en 2018, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos en ese período. En 2019, el ratio aumenta moderadamente a 0.17, sugiriendo una mejora en la rotación de activos. En 2020, mantiene un valor similar a 2019, en 0.16. En 2021, el ratio experimenta un incremento significativo a 0.29, indicando una notable mejora en la eficiencia de utilización de los activos, posiblemente reflejando una gestión más efectiva o cambios en la estructura de activos y operaciones.
Ratio de rotación de fondos propios
Diamondback Energy Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos por contratos con clientes | ||||||
| Capital contable total de Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos por contratos con clientes ÷ Capital contable total de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos por contratos con clientes
- Se observa una tendencia general al alza en los ingresos por contratos con clientes a lo largo del período analizado. Desde 2017 hasta 2019, los ingresos aumentaron de manera significativa, alcanzando un punto máximo en 2019, con aproximadamente 3,887 millones de dólares. Sin embargo, en 2020, se evidencia una caída en los ingresos, situándose en 2,756 millones, posiblemente como respuesta a condiciones de mercado adversas o efectos de la pandemia. Posteriormente, en 2021, los ingresos experimentaron un crecimiento sustancial, alcanzando los 6,747 millones, superando ampliamente los niveles previos y reflejando una recuperación o expansión de la actividad comercial.
- Capital contable total de la empresa
- El capital contable tuvo una notable fluctuación en el período observado. Desde un nivel de 5,255 millones en 2017, se alcanzó un pico en 2018 con 13,699 millones, para luego disminuir en 2019 a 13,249 millones. La tendencia descendente continuó en 2020, con un valor de 8,794 millones, indicando posiblemente pérdidas netas o distribuciones de capital. En 2021, se recuperó y creció hasta 12,088 millones, situándose en niveles similares o superiores a los iniciales, lo que sugiere el restablecimiento de la salud financiera y la generación de utilidades que fortalecieron el patrimonio de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio mostró una tendencia de incremento a lo largo del período. En 2017, era de 0.23, disminuyendo en 2018 a 0.16, lo que implica una menor eficiencia en el uso de los fondos propios en ese año. Sin embargo, desde 2019 en adelante, se observa una recuperación y un aumento progresivo, alcanzando 0.29 en 2019, 0.31 en 2020, y finalmente 0.56 en 2021. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia para generar ventas con los fondos propios, especialmente en 2021, reflejando una escalabilidad o mayor productividad en las operaciones financieras.