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Diamondback Energy Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2012
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2012
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Diamondback Energy Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Venta de petróleo
- Durante el período analizado, la proporción de ingresos provenientes de la venta de petróleo ha mostrado una tendencia relativamente estable, con un ligero incremento en 2019, alcanzando un 91.43%. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa, llegando a un 79.98%, indicando una reducción relativa en la dependencia de esta fuente de ingresos.
- Venta de gas natural
- La aportación de gas natural a los ingresos ha sido variable. Se observa una disminución en 2018 y 2019, con valores muy bajos, además de un aumento notable en 2021 a 8.43%, sugiriendo una recuperación o incremento en la venta de gas natural líquido en comparación con años anteriores.
- Venta de gas natural líquido
- El segmento del gas natural líquido ha mostrado una tendencia al alza en su participación de los ingresos, acumulando un incremento sostenido en 2021, alcanzando 11.59%. Este patrón refleja una mayor dependencia o énfasis en este mercado en los últimos años.
- Ingresos totales
- La proporción de ingresos originados de contratos con clientes se mantuvo cercana al 100% en todos los años, con leves variaciones que reflejan una estabilidad en la origen de los ingresos principales de la empresa. Sin embargo, en 2021 se marginalmente reduce por debajo del 101%, sugiriendo alguna diversificación o cambios en la estructura de ingresos.
- Servicios midstream
- Los ingresos por servicios midstream representan una fracción pequeña, con un aumento en 2018 y 2019, pero decrecen en 2021 a 0.67%. Esto podría indicar una menor participación o menor volumen de servicios en esta área en los últimos años.
- Otros ingresos de explotación
- Estos han tenido una tendencia decreciente en porcentaje de los ingresos, disminuyendo sustancialmente en 2021 a 0.07%, lo que refleja que las actividades distintas a los contratos principales representan una menor fuente de ingresos con el tiempo.
- Costos y gastos
- El porcentaje de costos y gastos en relación a los ingresos ha aumentado de forma significativa, alcanzando un pico en 2020 con un 300.76%, antes de reducirse a un 41.44% en 2021. La elevada proporción en 2020 indica una reducción notable en la rentabilidad o un incremento en los costos, posiblemente asociado a auditorías, mantenimiento o inversión en infraestructura.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- El indicador de rentabilidad operacional ha sido muy fluctuante: presentó valores positivos en 2017, 2018 y 2019, pero en 2020 sufrió una pérdida significativa (-198.69%), seguido de una recuperación en 2021 con un 59.3%. Esto sugiere una alta volatilidad en los resultados operativos, posiblemente afectada por condiciones del mercado o costos extraordinarios.
- Gastos por intereses y otros gastos financieros
- Los gastos por intereses han mostrado aumento en relación porcentual en 2020, con un valor significativamente alto (-7.08%), antes de disminuir a -2.8% en 2021. La tendencia sugiere un incremento en la carga financiera en 2020, que luego se estabiliza o reduce en el siguiente año.
- Otros ingresos y gastos
- Los otros ingresos netos han sido variados, con valores positivos en 2018 y negativos en otros años, llegando a una pérdida de -16.21% en 2021. Adicionalmente, las ganancias o pérdidas en instrumentos derivados han mostrado alta volatilidad, con pérdidas considerables en 2021 (-12.57%), afectando la rentabilidad global.
- Impacto en la utilidad neta
- La utilidad (pérdida) neta como porcentaje de ingresos muestra un comportamiento muy irregular. Se observa una fuerte caída en 2020 con una pérdida del -169.52%, que contrasta con los resultados positivos en otros años, reflejando que la empresa enfrentó dificultades significativas en ese período, posiblemente relacionadas con costos extraordinarios o condiciones adversas del mercado.
- Impuestos sobre la renta
- Los beneficios fiscales o provisiones relacionadas han variado notablemente, con períodos de beneficios en 2018 y 2019, y una provisión significativa en 2020, que contribuyó a la disminución en la utilidad neta del período.
- Utilidad (pérdida) atribuible a la empresa
- La participación de la empresa en la utilidad global refleja un patrón similar: resultados positivos en años iniciales, una fuerte pérdida en 2020, y una recuperación parcial en 2021, aunque todavía por debajo de los niveles de años anteriores, sugiriendo que la empresa enfrentó dificultades operativas y financieras que afectaron su rentabilidad relativa.